Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | 328,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005321459 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,04 | -5,5 % | +5,5 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,5 % | USA |
16,9 % | Deutschland |
15,5 % | kein Land |
7,8 % | Italien |
4,9 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,532
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24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Der Erwerb von Aktien, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlage in Aktien-, Renten und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren ist insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
5,120 % | United States of America DL-Notes 2018.. | |
4,430 % | United States of America DL-Notes 2018.. | |
4,050 % | United States of America DL-Notes 2018.. | |
3,360 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
2,970 % | Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247 | |
2,250 % | United States of America DL-Notes 2017.. | |
1,950 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | |
1,540 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23 | |
1,510 % | ORACLE Corp. 21/28 | |
1,460 % | United States of America DL-Bonds 2022.. | |
71,360 % | übrige Positionen |
35,460 % | USA | |
16,940 % | Deutschland | |
15,540 % | kein Land | |
7,850 % | Italien | |
4,940 % | Kanada | |
4,070 % | Großbritannien | |
3,500 % | Frankreich | |
3,080 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
2,930 % | Weltbank (IBRD) | |
2,920 % | Kasse | |
2,780 % | Spanien |
49,380 % | US-Dollar | |
27,710 % | Euro | |
6,350 % | Britisches Pfund | |
5,860 % | Sonstige | |
2,310 % | Kanadischer Dollar | |
2,090 % | Polnischer Zloty | |
1,900 % | Norwegische Krone | |
1,680 % | Mexikanischer Peso | |
1,390 % | Dänische Krone | |
1,330 % | Real |