HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND - EUR ACC Fonds

WKN: 971151 ISIN: LU0012050133


95,79 EUR
+0,38 % +0,36
Börse
Stand 17.05.24 - 08:06:45 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,58 Mio. EUR
Symbol HV3B
ISIN LU0012050133
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Münsterländis..
Auflagedatum 03.04.89
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,25 +1,3 % -2,6 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,1 % USA
18,6 % Deutschland
12,8 % Europ. Investitionsbank (EIB)
11,0 % kein Land
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
95,5635
96,9965
17.05.24 21:57 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,28
17.05.24 08:00 -- 4
gettex
96,06
17.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
95,553
17.05.24 21:45 0 17
Berlin
95,92
17.05.24 12:16 0 5
München
96,11
17.05.24 12:15 0 5
Hamburg
95,79
17.05.24 08:06 0 3
Quotrix
96,215
17.05.24 07:57 0 1

Strategie

Eine Anlage in diesem Teilfonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, ihr Vermögen in international verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem Zinsniveau von Staatsanleihen liegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt in auf Währung der OECD-Staaten lautende Anleihen, zusammengesetzte Produkte (z.B. Wandanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), und sonstige festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Zerobonds sowie variabel verzinsliche Anleihen und Zertifikate, die an Wertpapierbörsen eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST LUX S.A.
Anschrift 19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.hansainvest.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  10,200 % European Investment Bank DL-Bonds 2017..
  5,690 % United States of America DL-Notes 2020..
  4,990 % Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber..
  4,520 % United States of America DL-Notes 16/26
  4,060 % United States of America DL-Notes 2018..
  3,750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v..
  3,110 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
  2,890 % United States of America DL-Bonds 2023..
  2,760 % United States of America DL-Bonds 2020..
  2,280 % United States of America DL-Notes 12/42
  55,750 % übrige Positionen

Länder

  26,050 % USA
  18,570 % Deutschland
  12,810 % Europ. Investitionsbank (EIB)
  10,990 % kein Land
  6,560 % Italien
  5,720 % Weltbank (IBRD)
  4,220 % Frankreich
  3,980 % Kanada
  3,950 % Spanien
  3,910 % Großbritannien
  3,270 % Kasse

Währungen

  48,880 % US-Dollar
  28,620 % Euro
  7,220 % Sonstige
  5,380 % Britisches Pfund
  2,350 % Kanadischer Dollar
  2,010 % Norwegische Krone
  1,880 % Mexikanischer Peso
  1,350 % Australischer Dollar
  1,160 % Neuseeland-Dollar
  1,140 % Polnischer Zloty
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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