Aegon Strategic Global Bond Fund - B EUR DIS H Fonds

WKN: A1JH60 ISIN: IE00B2496644


8,0236 EUR
-0,32 % -0,0255
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
30.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,09 EUR)
Fondsvolumen 182,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2496644
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alexander Pel..
Auflagedatum 08.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,47 +5,6 % +9,8 %
5,61 +1,0 % -4,2 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,4 % Financial Institutions
30,2 % Industrial
13,9 % Treasuries
4,6 % Cash
4,1 % Agencies
Nach Ländern
23,6 % United Kingdom
20,1 % United States
15,6 % Others
10,1 % Spain
7,5 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,0236
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  45,400 % Financial Institutions
  30,200 % Industrial
  13,900 % Treasuries
  4,600 % Cash
  4,100 % Agencies
  1,300 % ABS
  0,500 % Utility
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,900 % UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/2032
  2,300 % NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/203..
  2,300 % US TREASURY N/B 2.75% 15/02/2028
  2,200 % US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051
  2,000 % US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032
  88,300 % übrige Positionen

Länder

  23,600 % United Kingdom
  20,100 % United States
  15,600 % Others
  10,100 % Spain
  7,500 % Italy
  7,000 % Greece
  4,600 % Cash
  4,100 % Germany
  3,800 % Austria
  3,700 % Luxembourg

Währungen

  40,000 % USD
  34,200 % EUR
  23,500 % GBP
  2,400 % NZD
  0,100 % CAD
  0,100 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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