Aegon Strategic Global Bond - B EUR DIS H Fonds
WKN: A1JH60 ISIN: IE00B2496644
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 254,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B2496644 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,29 | -0,2 % | +24,5 % | |||
| 4,38 | +0,5 % | +8,0 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,7 % | Industrial |
| 34,3 % | Financial Institutions |
| 13,2 % | Treasuries |
| 7,2 % | Cash |
| 2,1 % | ABS |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | United States |
| 24,5 % | United Kingdom |
| 16,0 % | Others |
| 7,2 % | Cash |
| 6,3 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,8617
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Bestandteile
| 40,700 % | Industrial | |
| 34,300 % | Financial Institutions | |
| 13,200 % | Treasuries | |
| 7,200 % | Cash | |
| 2,100 % | ABS | |
| 1,500 % | Utility | |
| 1,000 % | Sovereign | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,400 % | UK TSY 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/2030 | |
| 3,200 % | AUSTRALIAN 10YR BOND FUTURE - SEPT 2021 | |
| 2,900 % | CAN 10YR BOND FUT DEC21 | |
| 2,800 % | EURO-BUND FUTURE SEP21 | |
| 2,800 % | US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051 | |
| 2,500 % | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75% 21/11/2027.. | |
| 2,500 % | US TREASURY N/B 1.5% 15/02/2030 | |
| 1,900 % | STICHTING AK RABOBANK 2.188% 29/03/2169 | |
| 1,800 % | UNICREDIT SPA VAR 03/12/2169 EMTN | |
| 1,800 % | BANCO DE SABADELL SA VAR 23/02/2169 | |
| 73,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,900 % | United States | |
| 24,500 % | United Kingdom | |
| 16,000 % | Others | |
| 7,200 % | Cash | |
| 6,300 % | Italy | |
| 5,300 % | Australia | |
| 4,400 % | Spain | |
| 4,300 % | France | |
| 3,800 % | Greece | |
| 3,300 % | Germany |
Währungen
| 42,600 % | USD | |
| 32,600 % | EUR | |
| 21,900 % | GBP | |
| 2,500 % | AUD | |
| 0,100 % | CAD | |
| 0,100 % | SEK | |
| 0,200 % | übrige Währungen |
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