07.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
16.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2496644 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,40 | +15,7 % | +29,1 % | |||
5,15 | -1,0 % | -0,8 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,9 % | USA |
19,7 % | Großbritannien |
10,3 % | Niederlande |
5,1 % | Spanien |
4,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
10,0001
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
4,480 % | 0.50 % T'NOTE USA (INFLAT.) 18/28 | |
3,660 % | 1,500% USA 20/30 | |
2,090 % | US TREASURY 2028 | |
1,590 % | 3.375 US/T 15-NOV-2048 | |
1,300 % | BOEING CO 5.93 05/01/.. | |
1,220 % | HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.. | |
1,170 % | E.ON International Finance BV 6,75% 27.. | |
1,110 % | HBOS Sterling Finance Jersey LP (var) | |
1,100 % | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boere.. | |
1,080 % | 6.00% Teva Pharmaceutical Finance Neth.. | |
81,200 % | übrige Positionen |
34,930 % | USA | |
19,670 % | Großbritannien | |
10,300 % | Niederlande | |
5,100 % | Spanien | |
4,840 % | Italien | |
4,180 % | Kasse | |
3,360 % | Jersey | |
3,250 % | Frankreich | |
2,740 % | Luxemburg | |
1,840 % | Australien | |
1,390 % | Global | |
1,050 % | Deutschland | |
0,870 % | Griechenland | |
0,810 % | Belgien | |
0,780 % | Japan | |
0,770 % | Irland | |
0,760 % | Neuseeland | |
0,660 % | Österreich | |
0,630 % | Mexiko | |
0,610 % | Cayman Inseln | |
0,590 % | Tschechische Republik | |
0,270 % | Kanada | |
0,600 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |