UniFonds-net- - EUR DIS Fonds
WKN: 975020 ISIN: DE0009750208
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 15.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 794,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4M | ||
| ISIN | DE0009750208 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,42 | -2,9 % | -2,8 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,7 % | Industrie |
| 16,1 % | Finanzwesen |
| 15,1 % | IT |
| 11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,2 % | Roh-, Hilfs- u. Betrieb.. |
| Nach Ländern | |
| 93,1 % | Deutschland |
| 5,8 % | Liquidität |
| 1,1 % | Niederlande |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 80,258 |
81,004 |
06.06.23 | 15:47 | 2.149 |
| LT Baader Bank | 80,408 |
81,035 |
06.06.23 | 15:47 | 439 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,62
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
80,254
|
06.06.23 | 15:47 | -- | 2.097 |
| Stuttgart |
80,28
|
06.06.23 | 15:30 | 100 | 27 |
| gettex |
80,732
|
06.06.23 | 15:47 | 0 | 28 |
| Düsseldorf |
80,302
|
06.06.23 | 15:15 | 0 | 8 |
| Berlin |
80,21
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
| Hamburg |
80,09
|
06.06.23 | 08:02 | 0 | 1 |
| München |
80,07
|
06.06.23 | 08:01 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
79,775
|
06.06.23 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
80,363
|
06.06.23 | 14:14 | 120 | 1 |
| Quotrix |
80,494
|
06.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
80,23
|
06.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürften in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| 20,730 % | Industrie | |
| 16,120 % | Finanzwesen | |
| 15,110 % | IT | |
| 11,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,240 % | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | |
| 6,010 % | Versorgungsbetriebe | |
| 5,800 % | Liquidität | |
| 5,630 % | Telekommunikationsdienste | |
| 4,510 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 3,020 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,810 % | Immobilien | |
| 0,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,180 % | SAP SE | |
| 8,600 % | Siemens AG | |
| 7,190 % | Allianz SE | |
| 5,940 % | Bayer AG | |
| 5,310 % | Dte. Telekom AG | |
| 4,640 % | Münchener Rückversicherungs-Gesellscha.. | |
| 4,130 % | Infineon Technologies AG | |
| 3,920 % | RWE AG | |
| 2,660 % | Siemens Energy AG | |
| 2,450 % | Merck KGaA | |
| 44,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,070 % | Deutschland | |
| 5,800 % | Liquidität | |
| 1,130 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,920 % | Euro | |
| 0,080 % | US-Dollar |
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