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Noris-Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 849235 ISIN: DE0008492356
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OXN5 | ||
| ISIN | DE0008492356 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,58 | +8,0 % | +67,7 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 08:07 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
921,88
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
908,904
|
02.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
908,478
|
02.07.25 | 19:31 | 0 | 16 |
| Berlin |
908,25
|
02.07.25 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
911,914
|
02.07.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs über dem des Vergleichsindex (welcher sich zu 51% aus dem DAX und zu 49% aus dem MSCI World ex GER NDR zusammensetzt) in Verbindung mit einem stetigen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und im Inland ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH,.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,570 % | SAP SE O.N. | |
| 6,280 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 5,170 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 4,840 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,630 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,440 % | DWS DT.GL.LIQ.-M.EO.PLAT. | |
| 2,510 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,390 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 2,350 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,280 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 57,540 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,900 % | Euro | |
| 36,900 % | US-Dollar | |
| 3,700 % | Schweizer Franken | |
| 2,500 % | Japanische Yen | |
| 1,400 % | Kanadische Dollar | |
| 0,900 % | Dänische Kronen | |
| 0,800 % | Britische Pfund | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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