UniFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 849100 ISIN: DE0008491002


58,906 EUR
+0,16 % +0,096
Börse
Stand 28.03.24 - 19:33:28 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,92 EUR)
Fondsvolumen 2,81 Mrd. EUR
Symbol U1ID
ISIN DE0008491002
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.04.56
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,94 +11,1 % +23,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Industrie
15,5 % Finanzwesen
15,0 % IT
13,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
7,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
80,3 % Deutschland
11,7 % Niederlande
3,1 % Frankreich
1,9 % Kasse
1,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
57,531
--
28.03.24 22:59 4.757
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,70
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
57,531
28.03.24 21:59 -- 4.761
Stuttgart
58,06
28.03.24 21:56 9 55
Düsseldorf
57,70
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
58,906
28.03.24 19:33 0 16
Berlin
56,46
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
59,16
28.03.24 08:09 0 3
München
59,50
28.03.24 16:26 329 2
Tradegate
54,502
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
59,261
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
57,975
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  25,660 % Industrie
  15,530 % Finanzwesen
  15,030 % IT
  13,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  7,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,160 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  4,860 % Telekommunikationsdienste
  3,540 % Basiskonsumgüter
  2,800 % Versorgungsbetriebe
  2,240 % Immobilien
  2,000 % Branchenmix
  1,870 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,860 % Airbus SE
  6,400 % SAP SE
  4,860 % Dte. Telekom AG
  4,860 % Allianz SE
  4,730 % Siemens AG
  4,420 % Infineon Technologies AG
  3,580 % Dte. Börse AG
  3,530 % adidas AG
  2,850 % Rheinmetall AG
  2,780 % BASF SE
  53,130 % übrige Positionen

Länder

  80,340 % Deutschland
  11,690 % Niederlande
  3,090 % Frankreich
  1,870 % Kasse
  1,570 % Irland
  1,440 % Vereinigte Staaten

Währungen

  96,990 % Euro
  3,010 % US-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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