UniFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 849100 ISIN: DE0008491002


54,742 EUR
-0,38 % -0,208
Börse
Stand 29.05.23 - 21:47:11 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   0,60 EUR)
Fondsvolumen 2,69 Mrd. EUR
Symbol U1ID
ISIN DE0008491002
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.04.56
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,05 -1,2 % -0,5 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Industrie
18,6 % Finanzwesen
15,2 % IT
11,5 % Gesundheitsdienstleistu..
9,3 % Roh-, Hilfs- u. Betrieb..
Nach Ländern
96,3 % Deutschland
2,5 % Kasse
1,1 % Niederlande
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
54,723
55,189
29.05.23 22:59 1.319
LT Baader Bank
54,729
55,1555
29.05.23 20:07 240
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,38
25.05.23 08:00 -- 4
LS Exchange
54,723
29.05.23 21:59 -- 1.318
gettex
54,742
29.05.23 21:47 191 55
Stuttgart
54,665
29.05.23 21:55 0 53
Düsseldorf
54,72
29.05.23 19:49 0 14
Frankfurt
54,839
29.05.23 12:00 0 4
Berlin
54,67
29.05.23 16:23 0 2
Hamburg
54,77
29.05.23 08:08 0 1
München
54,74
29.05.23 08:07 0 1
Tradegate
55,004
29.05.23 20:03 -- 1
Quotrix
55,11
29.05.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
54,84
29.05.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  20,770 % Industrie
  18,620 % Finanzwesen
  15,160 % IT
  11,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,270 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  6,060 % Versorgungsbetriebe
  5,630 % Telekommunikationsdienste
  5,020 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,020 % Basiskonsumgüter
  2,540 % Barmittel
  1,880 % Immobilien
  0,510 % Branchenmix
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,190 % SAP SE
  8,600 % Siemens AG
  7,840 % Allianz SE
  5,950 % Bayer AG
  5,310 % Dte. Telekom AG
  4,690 % Münchener Rückversicherungs-Gesellscha..
  4,160 % Infineon Technologies AG
  3,950 % RWE AG
  2,660 % Siemens Energy AG
  2,640 % Dte. Börse AG
  44,010 % übrige Positionen

Länder

  96,320 % Deutschland
  2,540 % Kasse
  1,140 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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