UniFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 849100 ISIN: DE0008491002


66,668EUR
-0,25 % -0,168
Börse
Stand 18.10.21 - 22:25:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.11.20   0,03 EUR)
Fondsvolumen 3,14 Mrd. EUR
Symbol U1ID
ISIN DE0008491002
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.04.56
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,19 +23,7 % +41,1 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Branchenmix
19,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
10,0 % Finanzwesen
10,0 % Roh-, Hilfs- u. Betrieb..
9,0 % Immobilien
Nach Ländern
68,3 % Deutschland
7,2 % Irland
6,9 % Niederlande
5,2 % Kasse
4,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
66,191
67,189
18.10.21 22:59 1.982
LT Baader Bank
65,9445
66,9335
18.10.21 21:58 693
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,80
15.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
66,192
18.10.21 23:00 -- 2.181
gettex
66,47
18.10.21 21:47 0 52
Stuttgart
66,10
18.10.21 19:45 55 50
Düsseldorf
66,146
18.10.21 19:55 0 25
Berlin
66,19
18.10.21 17:26 0 10
München
66,13
18.10.21 08:13 0 2
Hamburg
66,15
18.10.21 08:15 0 2
Quotrix
66,552
18.10.21 07:57 0 1
Tradegate
66,668
18.10.21 22:25 100 1
Frankfurt
66,049
18.10.21 16:11 10 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  24,180 % Branchenmix
  19,760 % Nicht-Basiskonsumgüter
  10,020 % Finanzwesen
  10,010 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  9,020 % Immobilien
  5,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,240 % Barmittel
  4,960 % Industrie
  4,780 % IT
  3,680 % Telekommunikationsdienste
  2,380 % Versorgungsbetriebe
  0,550 % Basiskonsumgüter

Größte Positionen

  7,270 % HelloFresh SE
  7,230 % Linde Plc.
  6,960 % Deutsche Wohnen SE
  4,240 % Münchener Rückversicherungs-Gesellscha..
  4,180 % Bayer AG
  3,980 % adidas AG
  3,760 % Volkswagen AG -VZ-
  3,020 % Infineon Technologies AG
  2,740 % Siemens Energy AG
  2,300 % Dte. Börse AG
  54,320 % übrige Positionen

Länder

  68,320 % Deutschland
  7,230 % Irland
  6,870 % Niederlande
  5,240 % Kasse
  4,710 % Luxemburg
  3,500 % Curacao
  3,490 % Schweiz
  0,640 % Kaimaninseln
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  94,760 % Euro
  0,640 % US-Dollar
  4,600 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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