Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
27.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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Fondsvolumen | 17,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A23KD0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,05 | -6,1 % | -- | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
38,3 % | Industrie |
16,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,9 % | Rohstoffe |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
40,6 % | Deutschland |
23,7 % | Schweiz |
14,4 % | Österreich |
6,2 % | Italien |
3,6 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,78
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
38,290 % | Industrie | |
16,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,890 % | Rohstoffe | |
14,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,980 % | Energie | |
1,560 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,270 % | DO + CO AG | |
2,240 % | EINHELL GERMANY VZO O.N. | |
2,230 % | ANDRITZ AG | |
2,150 % | NEXUS AG O.N. | |
2,130 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
2,130 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
2,120 % | PIERER MOBILITY AG | |
2,100 % | KION GROUP AG | |
2,100 % | KRONES AG O.N. | |
2,080 % | EMMI AG SF 10 | |
78,450 % | übrige Positionen |
40,570 % | Deutschland | |
23,680 % | Schweiz | |
14,410 % | Österreich | |
6,220 % | Italien | |
3,650 % | Norwegen | |
2,020 % | Luxemburg | |
2,010 % | Dänemark | |
1,990 % | Niederlande | |
1,950 % | Frankreich | |
1,920 % | Großbritannien | |
1,560 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
67,170 % | Euro | |
23,680 % | Schweizer Franken | |
3,650 % | Norwegische Krone | |
2,010 % | Dänische Kronen | |
1,920 % | Pfund Sterling | |
1,560 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Währungen |