3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS Fonds

WKN: A2N5ZR ISIN: AT0000A23KC2


1.152,46EUR
-0,61 % -7,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 10,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23KC2
WKN A2N5ZR
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 02.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,29 +16,9 % --
22,89 -2,4 % -6,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,3 % Industrie
25,8 % IT-Software (Telekommun..
13,6 % Gesundheitsdienstleistu..
9,8 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
47,1 % Deutschland
15,7 % Österreich
15,6 % Schweiz
6,2 % Niederlande
3,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.152,46
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Portrait


Strategie

Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz

Bestandteile

  35,320 % Industrie
  25,790 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,750 % Sonstige Konsumgüter
  8,000 % Rohstoffe
  2,230 % Energie
  2,070 % Versorger
  1,820 % Finanzdienstleistungen
  1,240 % Barmittel
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,530 % KION Group AG
  2,230 % Encavis AG
  2,190 % AT & S AUSTRIA TECH & SYSTEM TECH
  2,130 % Strabag SE
  2,130 % IMCD Group NV
  2,120 % Nexus AG
  2,100 % ams AG
  2,090 % Shop Apotheke Europe NV
  2,090 % SIKA
  2,080 % Nemetschek SE
  78,310 % übrige Positionen

Länder

  47,130 % Deutschland
  15,710 % Österreich
  15,600 % Schweiz
  6,210 % Niederlande
  3,770 % Frankreich
  2,080 % Dänemark
  2,070 % Norwegen
  2,060 % Polen
  1,970 % Luxemburg
  1,950 % Italien
  1,240 % Kasse
  0,210 % übrige Länder

Währungen

  72,930 % Euro
  17,710 % Schweizer Franken
  2,080 % Dänische Kronen
  2,070 % Norwegische Krone
  2,060 % Polnischer Zloty
  1,710 % Pfund Sterling
  1,240 % Barmittel
  0,200 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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