3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS Fonds

WKN: A2N5ZR ISIN: AT0000A23KC2


1.051,84 EUR
-2,02 % -21,71
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
27.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.22   15,70 EUR)
Fondsvolumen 16,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23KC2
Portrait

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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 02.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,77 +6,9 % --
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,3 % Industrie
17,8 % Rohstoffe
16,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,8 % Sonstige Konsumgüter
11,3 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
39,8 % Deutschland
23,1 % Schweiz
17,9 % Österreich
4,1 % Italien
3,8 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.051,84
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz

Bestandteile

  36,280 % Industrie
  17,830 % Rohstoffe
  16,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,800 % Sonstige Konsumgüter
  11,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,190 % Energie
  2,550 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,500 % COVESTRO AG O.N.
  2,290 % DO + CO AG
  2,240 % MEDACTA GROUP S.A. SF-,10
  2,190 % FR.VORWERK GRP SE INH ON
  2,170 % AURUBIS AG
  2,150 % AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
  2,140 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  2,130 % HORNBACH HOLD.ST O.N.
  2,120 % PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
  2,110 % KRONES AG O.N.
  77,960 % übrige Positionen

Länder

  39,830 % Deutschland
  23,050 % Schweiz
  17,930 % Österreich
  4,080 % Italien
  3,800 % Norwegen
  2,550 % Kasse
  1,890 % Niederlande
  1,880 % Luxemburg
  1,770 % Dänemark
  1,610 % Frankreich
  1,610 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  67,210 % Euro
  23,050 % Schweizer Franken
  3,800 % Norwegische Krone
  2,550 % Barmittel
  1,770 % Dänische Kronen
  1,610 % Pfund Sterling
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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