3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS Fonds

WKN: A2N5ZR ISIN: AT0000A23KC2


1.139,30 EUR
-0,73 % -8,40
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
27.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,09 EUR)
Fondsvolumen 15,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23KC2
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 02.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,90 -0,6 % +18,3 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Industrie
17,0 % Rohstoffe
16,5 % Sonstige Konsumgüter
15,1 % Gesundheitsdienstleistu..
14,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
46,2 % Deutschland
19,5 % Schweiz
14,3 % Österreich
7,2 % Italien
3,6 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.139,30
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz

Bestandteile

  34,540 % Industrie
  17,040 % Rohstoffe
  16,530 % Sonstige Konsumgüter
  15,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,590 % Energie
  0,880 % Barmittel
  0,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

</
  2,490 % LONZA GROUP AG NA SF 1
  2,280 % NEMETSCHEK SE O.N.
  2,260 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
  2,240 % RATIONAL AG
  2,230 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  2,230 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  2,220 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
  2,180 % CTS EVENTIM KGAA
  2,140 % COVESTRO AG O.N.
  2,130 % SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
  77,600 % übrige Positionen