3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS Fonds
WKN: A2N5ZR ISIN: AT0000A23KC2
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23KC2 | ||
| WKN | A2N5ZR | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,29 | +16,9 % | -- | |||
| 22,89 | -2,4 % | -6,9 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,3 % | Industrie |
| 25,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 47,1 % | Deutschland |
| 15,7 % | Österreich |
| 15,6 % | Schweiz |
| 6,2 % | Niederlande |
| 3,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.152,46
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.
Portrait
Strategie
Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Bestandteile
| 35,320 % | Industrie | |
| 25,790 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 13,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,000 % | Rohstoffe | |
| 2,230 % | Energie | |
| 2,070 % | Versorger | |
| 1,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,240 % | Barmittel | |
| 0,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,530 % | KION Group AG | |
| 2,230 % | Encavis AG | |
| 2,190 % | AT & S AUSTRIA TECH & SYSTEM TECH | |
| 2,130 % | Strabag SE | |
| 2,130 % | IMCD Group NV | |
| 2,120 % | Nexus AG | |
| 2,100 % | ams AG | |
| 2,090 % | Shop Apotheke Europe NV | |
| 2,090 % | SIKA | |
| 2,080 % | Nemetschek SE | |
| 78,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,130 % | Deutschland | |
| 15,710 % | Österreich | |
| 15,600 % | Schweiz | |
| 6,210 % | Niederlande | |
| 3,770 % | Frankreich | |
| 2,080 % | Dänemark | |
| 2,070 % | Norwegen | |
| 2,060 % | Polen | |
| 1,970 % | Luxemburg | |
| 1,950 % | Italien | |
| 1,240 % | Kasse | |
| 0,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,930 % | Euro | |
| 17,710 % | Schweizer Franken | |
| 2,080 % | Dänische Kronen | |
| 2,070 % | Norwegische Krone | |
| 2,060 % | Polnischer Zloty | |
| 1,710 % | Pfund Sterling | |
| 1,240 % | Barmittel | |
| 0,200 % | übrige Währungen |
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