ACATIS Value und Dividende A Fonds

WKN: A1W9AY ISIN: AT0000A146T3


163,65 EUR
+0,13 % +0,21
Börse
Stand 27.01.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.02.22   3,90 EUR)
Fondsvolumen 90,15 Mio. EUR
Symbol W8S0
ISIN AT0000A146T3
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,01 -5,0 % +36,0 %
18,87 -1,0 % +58,7 %
18,87 -1,0 % +58,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Informationstechnologie..
19,5 % Gesundheitsdienstleistu..
16,8 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Finanzdienstleistungen
10,7 % Barmittel
Nach Ländern
36,9 % USA
12,6 % Deutschland
10,7 % Kasse
10,2 % Schweiz
5,2 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
161,503
163,925
31.01.23 14:37 468
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
163,65
27.01.23 08:00 -- 2
gettex
163,229
31.01.23 14:32 0 23
München
163,35
31.01.23 13:36 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  23,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,830 % Sonstige Konsumgüter
  10,830 % Finanzdienstleistungen
  10,690 % Barmittel
  9,630 % Industrie
  8,720 % Rohstoffe
  0,680 % Versorger

Größte Positionen

  5,160 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  4,980 % APPLE INC.
  4,920 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  4,730 % ELI LILLY
  4,220 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,640 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  3,420 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  3,360 % NESTLE NAM. SF-,10
  3,330 % UNION PAC. DL 2,50
  3,170 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  59,070 % übrige Positionen

Länder

  36,870 % USA
  12,550 % Deutschland
  10,690 % Kasse
  10,180 % Schweiz
  5,160 % Dänemark
  4,730 % Großbritannien
  3,640 % Australien
  3,420 % Taiwan
  3,080 % Japan
  2,270 % Norwegen
  2,210 % Belgien
  2,090 % Singapur
  1,650 % Finnland
  1,470 % Schweden

Währungen

  37,390 % US Dollar
  16,280 % Euro
  10,180 % Schweizer Franken
  5,160 % Dänische Kronen
  4,750 % Pfund Sterling
  3,640 % Australische Dollar
  3,420 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,090 % Japanische Yen
  2,270 % Norwegische Krone
  2,090 % Singapur-Dollar
  0,990 % Schwedische Krone
  10,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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