Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 90,15 Mio. EUR | ||
Symbol | W8S0 | ||
ISIN | AT0000A146T3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,01 | -5,0 % | +36,0 % | |||
18,87 | -1,0 % | +58,7 % | |||
18,87 | -1,0 % | +58,7 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Informationstechnologie.. |
19,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
10,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
36,9 % | USA |
12,6 % | Deutschland |
10,7 % | Kasse |
10,2 % | Schweiz |
5,2 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 161,503 |
163,925 |
31.01.23 | 14:37 | 468 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,65
|
27.01.23 | 08:00 | -- | 2 |
gettex |
163,229
|
31.01.23 | 14:32 | 0 | 23 |
München |
163,35
|
31.01.23 | 13:36 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
23,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,830 % | Finanzdienstleistungen | |
10,690 % | Barmittel | |
9,630 % | Industrie | |
8,720 % | Rohstoffe | |
0,680 % | Versorger |
5,160 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
4,980 % | APPLE INC. | |
4,920 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,730 % | ELI LILLY | |
4,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,640 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
3,420 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
3,360 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,330 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
3,170 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
59,070 % | übrige Positionen |
36,870 % | USA | |
12,550 % | Deutschland | |
10,690 % | Kasse | |
10,180 % | Schweiz | |
5,160 % | Dänemark | |
4,730 % | Großbritannien | |
3,640 % | Australien | |
3,420 % | Taiwan | |
3,080 % | Japan | |
2,270 % | Norwegen | |
2,210 % | Belgien | |
2,090 % | Singapur | |
1,650 % | Finnland | |
1,470 % | Schweden |
37,390 % | US Dollar | |
16,280 % | Euro | |
10,180 % | Schweizer Franken | |
5,160 % | Dänische Kronen | |
4,750 % | Pfund Sterling | |
3,640 % | Australische Dollar | |
3,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,090 % | Japanische Yen | |
2,270 % | Norwegische Krone | |
2,090 % | Singapur-Dollar | |
0,990 % | Schwedische Krone | |
10,740 % | übrige Währungen |