ACATIS Value und Dividende A Fonds

WKN: A1W9AY ISIN: AT0000A146T3


179,97 EUR
+1,12 % +2,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
17.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.02.23   4,00 EUR)
Fondsvolumen 102,43 Mio. EUR
Symbol W8S0
ISIN AT0000A146T3
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,13 +10,6 % +51,9 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Informationstechnologie..
21,5 % Gesundheitsdienstleistu..
14,9 % Sonstige Konsumgüter
10,4 % Finanzdienstleistungen
10,1 % Barmittel
Nach Ländern
36,4 % USA
13,2 % Deutschland
10,1 % Kasse
8,9 % Schweiz
7,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,97
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  25,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,900 % Sonstige Konsumgüter
  10,390 % Finanzdienstleistungen
  10,130 % Barmittel
  8,260 % Rohstoffe
  8,250 % Industrie
  1,580 % Versorger

Größte Positionen

  7,060 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  6,270 % ELI LILLY
  5,670 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  5,370 % DISCO CORP.
  5,280 % APPLE INC.
  4,790 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,580 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  3,280 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  2,960 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,960 % FASTENAL CO. DL-,01
  52,780 % übrige Positionen

Länder

  36,420 % USA
  13,250 % Deutschland
  10,130 % Kasse
  8,940 % Schweiz
  7,060 % Dänemark
  5,370 % Japan
  3,900 % Großbritannien
  3,580 % Australien
  3,280 % Taiwan
  1,950 % Belgien
  1,750 % Singapur
  1,620 % Norwegen
  1,580 % Österreich
  0,880 % Schweden
  0,770 % Finnland