ACATIS Value und Dividende - EUR DIS Fonds

WKN: A1W9AY ISIN: AT0000A146T3


156,28EUR
-0,72 % -1,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.04.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.02.21   3,80 EUR)
Fondsvolumen 62,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A146T3
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,41 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,64 +21,7 % +50,1 %
11,50 +30,0 % +19,7 %
16,35 +39,8 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,7 % Gesundheitsdienstleistu..
21,6 % Sonstige Konsumgüter
21,1 % IT-Software (Telekommun..
13,4 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
41,0 % USA
15,9 % Deutschland
12,2 % Schweiz
7,2 % Taiwan
5,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,28
20.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  22,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  21,640 % Sonstige Konsumgüter
  21,140 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,370 % Finanzdienstleistungen
  7,110 % Rohstoffe
  5,210 % Barmittel
  5,000 % Industrie
  2,520 % Konglomerate
  1,460 % Energie

Größte Positionen

  7,170 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  5,490 % APPLE INC
  5,180 % Microsoft Corp
  3,800 % Abbott Laboratories
  3,690 % Fastenal Co
  3,560 % Novo Nordisk A/S
  3,520 % Eli Lilly & Co
  3,420 % Givaudan SA
  3,230 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  3,150 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellsc..
  57,790 % übrige Positionen

Länder

  40,960 % USA
  15,860 % Deutschland
  12,160 % Schweiz
  7,170 % Taiwan
  5,210 % Kasse
  3,610 % Finnland
  3,560 % Dänemark
  3,120 % Norwegen
  2,110 % Großbritannien
  1,820 % Belgien
  1,650 % Schweden
  1,630 % Singapur
  0,730 % Hong Kong
  0,570 % Russland

Währungen

  51,030 % US Dollar
  21,000 % Euro
  10,610 % Schweizer Franken
  3,560 % Dänische Kronen
  3,120 % Norwegische Krone
  2,130 % Pfund Sterling
  1,630 % Singapur-Dollar
  0,990 % Schwedische Krone
  0,730 % Hongkong-Dollar
  5,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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