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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 143,51 Mio. EUR | ||
Symbol | W8S0 | ||
ISIN | AT0000A146T3 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,4 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,4 % | Barmittel |
11,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
38,4 % | USA |
16,4 % | Kasse |
10,1 % | Deutschland |
9,7 % | Schweiz |
6,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
204,56
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
23,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,430 % | Barmittel | |
11,570 % | Finanzdienstleistungen | |
8,270 % | Industrie | |
4,250 % | Rohstoffe | |
1,580 % | Versorger |
4,850 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,700 % | ELI LILLY | |
4,640 % | APPLE INC. | |
4,320 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,240 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
3,240 % | DISCO CORP. | |
2,960 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
2,790 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
2,700 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
61,260 % | übrige Positionen |
38,380 % | USA | |
16,430 % | Kasse | |
10,050 % | Deutschland | |
9,720 % | Schweiz | |
6,070 % | Großbritannien | |
5,060 % | Japan | |
4,320 % | Dänemark | |
4,240 % | Taiwan | |
2,210 % | Australien | |
1,580 % | Österreich | |
1,380 % | Singapur | |
0,630 % | Finnland |
40,490 % | US Dollar | |
12,070 % | Euro | |
9,720 % | Schweizer Franken | |
5,060 % | Japanische Yen | |
4,320 % | Dänische Kronen | |
4,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,020 % | Pfund Sterling | |
2,210 % | Australische Dollar | |
1,380 % | Singapur-Dollar | |
16,490 % | übrige Währungen |