Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 102,43 Mio. EUR | ||
Symbol | W8S0 | ||
ISIN | AT0000A146T3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,13 | +10,6 % | +51,9 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,5 % | Informationstechnologie.. |
21,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
36,4 % | USA |
13,2 % | Deutschland |
10,1 % | Kasse |
8,9 % | Schweiz |
7,1 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
179,97
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30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
25,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,390 % | Finanzdienstleistungen | |
10,130 % | Barmittel | |
8,260 % | Rohstoffe | |
8,250 % | Industrie | |
1,580 % | Versorger |
7,060 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
6,270 % | ELI LILLY | |
5,670 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
5,370 % | DISCO CORP. | |
5,280 % | APPLE INC. | |
4,790 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,580 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
3,280 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,960 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,960 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
52,780 % | übrige Positionen |
36,420 % | USA | |
13,250 % | Deutschland | |
10,130 % | Kasse | |
8,940 % | Schweiz | |
7,060 % | Dänemark | |
5,370 % | Japan | |
3,900 % | Großbritannien | |
3,580 % | Australien | |
3,280 % | Taiwan | |
1,950 % | Belgien | |
1,750 % | Singapur | |
1,620 % | Norwegen | |
1,580 % | Österreich | |
0,880 % | Schweden | |
0,770 % | Finnland |