DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.174
-0,930
DOW JONE..
41.965
-1,674
S&P500 I..
5.866
-1,268
L&S BREN..
64,835
-1,181
Gold
3.315
+0,729
EUR/USD
1,1340
+0,460
Bitcoin ..
106.930
-0,005

ACATIS Value und Dividende A Fonds

WKN: A1W9AY ISIN: AT0000A146T3


203.89  EUR
-0,320 -0,654
Börse
Stand 20.05.25 - 22:02:38 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.02.25   4,50 EUR)
Fondsvolumen 157,85 Mio. EUR
Symbol W8S0
ISIN AT0000A146T3
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,15 +1,9 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Informationstechnologie..
20,6 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Finanzdienstleistungen
15,5 % Gesundheitsdienstleistu..
12,9 % Industrie
Nach Ländern
41,9 % USA
14,0 % Schweiz
13,7 % Deutschland
8,3 % Kasse
4,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
203,76
20.05.25 08:00 -- 4
Tradegate
203,89
20.05.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,550 % Sonstige Konsumgüter
  17,010 % Finanzdienstleistungen
  15,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,860 % Industrie
  8,350 % Barmittel
  3,830 % Rohstoffe
  1,260 % Versorger
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,630 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,040 % ELI LILLY
3,970 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,860 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
3,800 % CME GROUP INC. DL-,01
3,510 % MICROSOFT DL-,00000625
3,470 % NESTLE NAM. SF-,10
3,440 % DT.TELEKOM AG NA
3,420 % COCA-COLA CO. DL-,25
3,140 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
61,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,890 % USA
  13,960 % Schweiz
  13,670 % Deutschland
  8,350 % Kasse
  4,680 % Großbritannien
  4,460 % Japan
  3,860 % Taiwan
  2,640 % Dänemark
  1,560 % Australien
  1,550 % Frankreich
  1,470 % Singapur
  1,260 % Österreich
  0,620 % Finnland
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,600 % US Dollar
  17,100 % Euro
  13,960 % Schweizer Franken
  4,460 % Japanische Yen
  3,860 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,980 % Pfund Sterling
  2,640 % Dänische Kronen
  1,560 % Australische Dollar
  1,470 % Singapur-Dollar
  8,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.