Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 28,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2332977128 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,74 | -15,0 % | -- | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Industrie |
20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
20,2 % | Informationstechnologie.. |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
84,0 % | Deutschland |
8,0 % | Kasse |
0,4 % | USA |
7,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
74,57
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30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Deutschland. Der Fonds pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium investiert in Aktien, wobei diese an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden. Aktien von Firmen, die keinen Firmensitz in Deutschland haben, sollen nicht mehr als 10% des Fondsvermögens ausmachen. Das Portfolio soll insofern konzentriert sein, als dass es nicht mehr als 40 verschiedene Aktien enthalten soll. Der Fonds darf maximal 10% des Nettofondsvermögens in Anleihen investieren. Der Fonds wird nicht in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren. Der Fonds darf maximal 10% des Nettofondsvermögen in zulässige Zertifikate aller Art investieren. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenund Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
21,700 % | Industrie | |
20,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,910 % | Finanzdienstleistungen | |
8,010 % | Barmittel | |
7,180 % | Rohstoffe | |
4,570 % | Energie | |
0,140 % | Versorger | |
7,610 % | übrige Bestandteile |
7,710 % | EINHELL GERMANY VZO O.N. | |
7,020 % | TAKKT AG O.N. | |
6,980 % | TALANX AG NA O.N. | |
4,810 % | ecotel communication ag Inhaber-Aktien.. | |
4,590 % | GFT TECHNOLOGIES SE | |
4,570 % | CROPENERGIES AG | |
4,160 % | AURUBIS AG | |
4,060 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
3,980 % | DATAGROUP SE INH. O.N. | |
3,920 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
48,200 % | übrige Positionen |
83,990 % | Deutschland | |
8,010 % | Kasse | |
0,390 % | USA | |
7,610 % | übrige Länder |
91,740 % | Euro | |
0,390 % | US Dollar | |
7,870 % | übrige Währungen |