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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 52,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2256980660 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,00 | -5,2 % | -- |
15,08 | -2,4 % | +0,7 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
36,4 % | Informationstechnologie.. |
24,4 % | Industrie |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Versorger |
Nach Ländern | |
87,0 % | Deutschland |
9,2 % | Österreich |
3,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89.325,48
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutsche Aktienmärkte mit Fokus auf Micro- bis Small-Cap-Unternehmen. Der Teilfonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens von uns entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Als Micro- und Small- Cap-Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,0-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im deutschen SDAX Index beläuft. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
36,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,450 % | Industrie | |
13,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,850 % | Versorger | |
3,910 % | Rohstoffe | |
3,740 % | Barmittel | |
2,330 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,190 % | INIT INNOVATION O.N. | |
6,080 % | FREQUENTIS AG | |
6,010 % | CEWE STIFT.KGAA O.N. | |
5,750 % | AMADEUS FIRE AG | |
4,860 % | MEDIOS AG O.N. | |
4,860 % | IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | |
4,600 % | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | |
4,160 % | CENIT AG O.N. | |
4,020 % | WASHTEC AG O.N. | |
3,910 % | NABALTEC AG INH. | |
49,560 % | übrige Positionen |
87,010 % | Deutschland | |
9,250 % | Österreich | |
3,740 % | Kasse |
96,260 % | Euro | |
3,740 % | übrige Währungen |