Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 78,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2226248602 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,95 | -4,5 % | -- | |||
17,57 | +4,8 % | +18,4 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
36,5 % | Informationstechnologie.. |
29,7 % | Industrie |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,0 % | Sonstige Konsumgüter |
4,0 % | Versorger |
Nach Ländern | |
88,9 % | Deutschland |
8,8 % | Österreich |
2,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
978,29
|
08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutsche Aktienmärkte mit Fokus auf Micro- bis Small-Cap-Unternehmen. Der Teilfonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens von uns entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Als Micro- und Small- Cap-Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,0-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im deutschen SDAX Index beläuft. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
36,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
29,710 % | Industrie | |
10,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,950 % | Versorger | |
3,090 % | Immobilien | |
2,650 % | Rohstoffe | |
2,280 % | Barmittel | |
1,400 % | Finanzdienstleistungen |
8,700 % | AMADEUS FIRE AG | |
8,420 % | CEWE STIFT.KGAA O.N. | |
5,930 % | FREQUENTIS AG | |
5,680 % | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | |
5,420 % | MEDIOS AG O.N. | |
5,230 % | INIT INNOVATION O.N. | |
4,810 % | WASHTEC AG O.N. | |
4,750 % | IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | |
3,810 % | GFT TECHNOLOGIES SE | |
3,550 % | CENIT AG O.N. | |
43,700 % | übrige Positionen |
88,910 % | Deutschland | |
8,820 % | Österreich | |
2,280 % | Kasse |
97,720 % | Euro | |
2,280 % | übrige Währungen |