DAX
22.301
-1,381
MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.071
-2,335
DOW JONE..
45.062
-2,130
S&P500 I..
6.355
-2,061
L&S BREN..
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Gold
4.493
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EUR/USD
1,1506
-0,244
Bitcoin ..
66.854
+0,799

UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PWGT ISIN: LU2090749586


50.93  EUR
-0,450 -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.04.26 0,37 EUR)
Fondsvolumen 472,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2090749586
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 31.01.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,36 +5,1 % +16,4 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIAUSSCHÜTTUNG KONSERVATIV - A EUR DIS, WKN: A2PWGT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 96,5 %
Barmittel 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,93
26.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (' aktives Management '). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
7,82 % UNIEURORENTA EMERGGMKTS A
7,58 % NOMURA FDS-US HY.BD IDEOH
6,64 % UNIEURORENTA CORPOR.M
4,78 % AXA W.F.US D.H.Y.B.IDAEOH
4,21 % SISF EURO H.YIELD IZ D.EO
4,15 % NORD.1-EUR.H.YI.B.AIEO
3,85 % ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD
3,70 % UNIOPTI4 INH.
3,69 % E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP
3,40 % EURIZON-BD H.YD ZDEOD
50,18 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,54 % Global
  3,46 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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