UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS Fonds
WKN: 940638 ISIN: LU0117073196
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0117073196 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,74 | +7,2 % | -2,6 % | |||
| 3,63 | +6,2 % | -3,2 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Frankreich |
| 14,8 % | Niederlande |
| 10,8 % | Deutschland |
| 9,6 % | USA |
| 6,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.742,83
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren angelegt. Im Vordergrund stehen dabei auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von europäischen Emittenten in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union mit guter Bonität ausgestellt wurden. Zu Investions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übetreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 0,820 % | TELEFON.EMI. 24/32 MTN | |
| 0,730 % | CA AUTO BANK 24/26FLR MTN | |
| 0,680 % | BQUE POSTALE 23/30 MTN | |
| 0,670 % | IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN | |
| 0,660 % | ENBW INTL F. 23/30 MTN | |
| 0,640 % | CO. RABOBANK 23/30 MTN | |
| 0,640 % | DT.BANK MTN 23/29 | |
| 0,640 % | DTE POST 24/250336/3.5 | |
| 0,640 % | METROPOL LIFE GLBL FD I 24/260334/3.625 | |
| 0,630 % | TERNA R.E.N. 24/31 MTN | |
| 93,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,900 % | Frankreich | |
| 14,770 % | Niederlande | |
| 10,810 % | Deutschland | |
| 9,630 % | USA | |
| 6,700 % | Spanien | |
| 5,550 % | Italien | |
| 5,420 % | Großbritannien | |
| 2,540 % | Australien | |
| 2,240 % | Luxemburg | |
| 2,020 % | Kasse | |
| 1,800 % | Japan | |
| 1,740 % | Schweden | |
| 1,730 % | Irland | |
| 1,470 % | Kanada | |
| 1,170 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Belgien | |
| 1,140 % | Österreich | |
| 0,820 % | Dänemark | |
| 0,640 % | Portugal | |
| 0,630 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Tschechien | |
| 0,320 % | Finnland | |
| 0,270 % | Neuseeland | |
| 0,240 % | Lettland | |
| 6,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,570 % | Euro | |
| 2,190 % | US Dollar | |
| 1,000 % | Pfund Sterling | |
| 2,240 % | übrige Währungen |
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