UniEuroRenta Corporates - M EUR DISFonds
WKN: 940638 ISIN: LU0117073196
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 03.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 898,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0117073196 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,25 | +8,1 % | +13,0 % | |||
| 1,94 | +5,4 % | +11,1 % | |||
| 15,15 | +33,5 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,2 % | Frankreich |
| 9,4 % | Niederlande |
| 9,1 % | Deutschland |
| 7,5 % | USA |
| 6,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12.110,75
|
17.05.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren angelegt. Im Vordergrund stehen dabei auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von europäischen Emittenten in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union mit guter Bonität ausgestellt wurden. Zu Investions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übetreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
route d'Esch
308 L-1471 Luxemburg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 2,970 % | UniEuroRenta HighYield | |
| 0,970 % | 0 BKCSG 21-26 /Z | |
| 0,950 % | DBR 0 08/15/30 | |
| 0,900 % | BFCM 21/190728/0.25 | |
| 0,890 % | Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-.. | |
| 0,870 % | SUMITOMO MITSUI FIN GRP 20/281027/0.303 | |
| 0,840 % | Bayer AG (var) 02.04.2075 | |
| 0,820 % | DNB BANK 21/230229/FIX-TO-FLOAT | |
| 0,790 % | 0.389% JPMORGAN CHASE & CO (FIXED) 02/.. | |
| 0,770 % | ATHENE GLOBAL FUNDING 21/120128/0.625 | |
| 89,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,180 % | Frankreich | |
| 9,420 % | Niederlande | |
| 9,130 % | Deutschland | |
| 7,490 % | USA | |
| 6,600 % | Spanien | |
| 4,710 % | Schweden | |
| 4,640 % | Luxemburg | |
| 3,700 % | Kasse | |
| 2,680 % | Großbritannien | |
| 2,490 % | Italien | |
| 1,890 % | Australien | |
| 1,850 % | Japan | |
| 1,630 % | Belgien | |
| 1,480 % | Schweiz | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,580 % | Hong Kong | |
| 0,540 % | Österreich | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,160 % | Irland | |
| 22,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,100 % | Euro | |
| 1,360 % | US Dollar | |
| 6,540 % | übrige Währungen |
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