UniOpti4 - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809


95,883 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 08.06.23 - 22:01:55 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   0,54 EUR)
Fondsvolumen 2,73 Mrd. EUR
Symbol UNOL
ISIN LU0262776809
Portrait

★★
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,07 +0,0 % -2,9 %
0,17 +0,9 % -0,8 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,7 % USA
8,9 % Frankreich
8,6 % Kasse
8,5 % Großbritannien
7,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
95,501
95,9785
08.06.23 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,74
06.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
95,95
08.06.23 21:55 0 52
gettex
95,978
08.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
95,644
08.06.23 21:45 0 15
Frankfurt
95,501
08.06.23 19:23 0 5
Hamburg
95,50
08.06.23 08:04 0 1
Berlin
95,50
08.06.23 09:07 0 1
München
95,50
08.06.23 09:07 0 1
Tradegate
95,883
08.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
95,74
08.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
95,95
08.06.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  2,540 % B.T.P. 13-23
  1,950 % BELFIUS FINANCING 23/080523/ZERO CD
  1,950 % ERSTE GRP BK 03.05.23 CP
  1,580 % WESTPAC BKG 17/24 MTN
  1,220 % A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTN
  1,160 % IMPER.BRANDS FIN.08/24MTN
  1,060 % VOLKSW.FIN.SERV 19/23 MTN
  1,050 % WESTPAC BK 23/040425/3.457
  1,050 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
  1,000 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN
  85,440 % übrige Positionen

Länder

  9,700 % USA
  8,930 % Frankreich
  8,570 % Kasse
  8,530 % Großbritannien
  7,650 % Niederlande
  6,480 % Italien
  5,770 % Kanada
  5,720 % Deutschland
  5,490 % Australien
  3,920 % Japan
  2,860 % Spanien
  1,690 % Dänemark
  1,390 % Irland
  1,370 % Belgien
  1,310 % Singapur
  1,300 % Schweden
  0,990 % Finnland
  0,990 % Luxemburg
  0,860 % Polen
  0,620 % Schweiz
  0,350 % Indonesien
  0,320 % Norwegen
  0,210 % Neuseeland
  0,160 % Portugal
  14,820 % übrige Länder

Währungen

  75,870 % Euro
  5,530 % Pfund Sterling
  3,860 % Schweizer Franken
  2,260 % US Dollar
  2,210 % Kanadische Dollar
  0,850 % Australische Dollar
  9,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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