DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.920
+0,385

UniOpti4 - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809


99.3  EUR
-0,201 -0,20
Börse
Stand 11.07.25 - 14:53:54 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   1,70 EUR)
Fondsvolumen 17,28 Mrd. EUR
Symbol UNOL
ISIN LU0262776809
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 15.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,84 +0,3 % --
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIOPTI4 - EUR DIS, WKN: A0KEBS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,3 % Großbritannien
11,6 % Deutschland
11,3 % USA
10,9 % Frankreich
8,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,38
10.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
99,25
11.07.25 21:56 1.100 58
Düsseldorf
99,25
11.07.25 21:45 0 16
Berlin
96,40
01.03.24 15:21 0 5
München
96,40
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
99,25
11.07.25 08:02 0 3
Frankfurt
99,35
11.07.25 09:47 0 3
Tradegate
96,236
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
99,30
11.07.25 14:53 25 2
Anleihen FX
99,21
11.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
0,840 % NATWEST GROUP 18/26 FLR
0,820 % WELLS FARGO 16/25 MTN
0,780 % DT.BANK MTN 22/26
0,740 % KBC GROEP 23/26 FLR MTN
0,710 % BARCLAYS 20/26 MTN
0,660 % DT.BANK MTN 20/26
0,650 % BFCM 24/28 FLR MTN
0,640 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
0,630 % BCO SANTAND.22/26 FLR MTN
0,570 % HSBC HLDGS 17/26 FLR MTN
92,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,280 % Großbritannien
  11,580 % Deutschland
  11,300 % USA
  10,920 % Frankreich
  8,830 % Niederlande
  6,450 % Italien
  4,140 % Kanada
  4,090 % Spanien
  3,860 % Australien
  3,200 % Kasse
  2,240 % Belgien
  2,200 % Schweden
  2,050 % Irland
  1,980 % Schweiz
  1,850 % Dänemark
  0,740 % Japan
  0,730 % Finnland
  0,670 % Norwegen
  0,550 % Luxemburg
  0,510 % Österreich
  0,400 % Indonesien
  0,340 % Supranational
  0,170 % Polen
  0,130 % Ungarn
  0,110 % Neuseeland
  8,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,670 % Euro
  8,660 % Pfund Sterling
  4,000 % US Dollar
  0,460 % Kanadische Dollar
  0,450 % Schweizer Franken
  0,260 % Norwegische Krone
  0,220 % Japanische Yen
  3,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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