UniOpti4 - EUR DIS Fonds
WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 8,98 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UNOL | ||
| ISIN | LU0262776809 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,88 | +2,3 % | -- | |||
| 0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Fonds (UNIOPTI4 - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,4 % | Frankreich |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 10,7 % | Deutschland |
| 10,7 % | Niederlande |
| 9,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,18
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
96,42
|
24.04.24 | 19:30 | 0 | 42 |
| Düsseldorf |
97,00
|
24.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
96,40
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| München |
96,40
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Tradegate |
96,236
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
97,00
|
24.04.24 | 12:28 | 300 | 2 |
| Hamburg |
97,03
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
96,86
|
15.04.24 | 19:25 | 50 | 1 |
| Anleihen FX |
96,38
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| 1,010 % | IMPER.BRANDS FIN.08/24MTN | |
| 1,010 % | LBBW MTN 24/26 | |
| 0,940 % | BMW FINANCE 23/25 FLR MTN | |
| 0,870 % | TOYOTA FIN. 23/25 FLR MTN | |
| 0,820 % | ENEL FIN.INTL 09/24 MTN | |
| 0,780 % | NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN | |
| 0,760 % | WESTPAC BKG 17/24 MTN | |
| 0,760 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
| 0,730 % | TORON.DOM.BK 19/24 | |
| 0,720 % | VINCI 23/26 FLR MTN | |
| 91,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,410 % | Frankreich | |
| 11,090 % | Großbritannien | |
| 10,720 % | Deutschland | |
| 10,710 % | Niederlande | |
| 9,040 % | USA | |
| 7,380 % | Italien | |
| 7,120 % | Kanada | |
| 7,070 % | Australien | |
| 5,020 % | Spanien | |
| 2,950 % | Japan | |
| 2,270 % | Schweden | |
| 2,110 % | Belgien | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 1,480 % | Luxemburg | |
| 1,270 % | Irland | |
| 0,800 % | Dänemark | |
| 0,650 % | Singapur | |
| 0,640 % | Schweiz | |
| 0,600 % | Österreich | |
| 0,580 % | Indonesien | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,350 % | Portugal | |
| 0,310 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Polen | |
| 0,110 % | Südkorea | |
| 3,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,810 % | Euro | |
| 6,070 % | US Dollar | |
| 5,750 % | Pfund Sterling | |
| 2,560 % | Kanadische Dollar | |
| 2,330 % | Australische Dollar | |
| 1,650 % | Schweizer Franken | |
| 1,830 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.