Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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Fondsvolumen | 2,73 Mrd. EUR | ||
Symbol | UNOL | ||
ISIN | LU0262776809 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,07 | +0,0 % | -2,9 % | |||
0,17 | +0,9 % | -0,8 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,7 % | USA |
8,9 % | Frankreich |
8,6 % | Kasse |
8,5 % | Großbritannien |
7,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 95,501 |
95,9785 |
08.06.23 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,74
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
95,95
|
08.06.23 | 21:55 | 0 | 52 |
gettex |
95,978
|
08.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
95,644
|
08.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
95,501
|
08.06.23 | 19:23 | 0 | 5 |
Hamburg |
95,50
|
08.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
95,50
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
München |
95,50
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
95,883
|
08.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
95,74
|
08.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
95,95
|
08.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
2,540 % | B.T.P. 13-23 | |
1,950 % | BELFIUS FINANCING 23/080523/ZERO CD | |
1,950 % | ERSTE GRP BK 03.05.23 CP | |
1,580 % | WESTPAC BKG 17/24 MTN | |
1,220 % | A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTN | |
1,160 % | IMPER.BRANDS FIN.08/24MTN | |
1,060 % | VOLKSW.FIN.SERV 19/23 MTN | |
1,050 % | WESTPAC BK 23/040425/3.457 | |
1,050 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
1,000 % | SUMIT.MITSUI 18/23 MTN | |
85,440 % | übrige Positionen |
9,700 % | USA | |
8,930 % | Frankreich | |
8,570 % | Kasse | |
8,530 % | Großbritannien | |
7,650 % | Niederlande | |
6,480 % | Italien | |
5,770 % | Kanada | |
5,720 % | Deutschland | |
5,490 % | Australien | |
3,920 % | Japan | |
2,860 % | Spanien | |
1,690 % | Dänemark | |
1,390 % | Irland | |
1,370 % | Belgien | |
1,310 % | Singapur | |
1,300 % | Schweden | |
0,990 % | Finnland | |
0,990 % | Luxemburg | |
0,860 % | Polen | |
0,620 % | Schweiz | |
0,350 % | Indonesien | |
0,320 % | Norwegen | |
0,210 % | Neuseeland | |
0,160 % | Portugal | |
14,820 % | übrige Länder |
75,870 % | Euro | |
5,530 % | Pfund Sterling | |
3,860 % | Schweizer Franken | |
2,260 % | US Dollar | |
2,210 % | Kanadische Dollar | |
0,850 % | Australische Dollar | |
9,420 % | übrige Währungen |