UniOpti4 - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809


97,00EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.06.21 - 19:24:01 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
03.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.11.20   0,14 EUR)
Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR
Symbol UNOL
ISIN LU0262776809
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,87 -0,1 % -2,5 %
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Frankreich
15,9 % USA
8,5 % Niederlande
7,1 % Deutschland
6,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,9755
97,3045
21.06.21 19:30 80
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,14
18.06.21 08:00 -- 1
Stuttgart
96,965
21.06.21 19:15 0 43
gettex
97,078
21.06.21 19:32 0 43
Düsseldorf
96,966
21.06.21 19:10 0 23
München
97,07
21.06.21 19:24 0 6
Berlin
97,00
21.06.21 19:24 0 6
Frankfurt
96,966
21.06.21 13:18 0 4
Tradegate
97,141
18.06.21 20:01 -- 1
Hamburg
96,89
21.06.21 08:19 0 1

Strategie

Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift route d'Esch 308
L-1471 Luxemburg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  2,300 % CREDIT AGRICOLE 15/160122/FRN
  2,240 % Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
  1,790 % Societe Generale SA (float) 06.03.2023
  1,480 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45..
  1,430 % PKO BANK 0.25% 19-23.11.21
  1,430 % HEIMSTADEN BOSTAD TREASU 21/120123/FRN
  1,290 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (f..
  1,260 % HSBC BANK 19/070621/FRN
  1,250 % CCBC LUXEMBOURG
  1,240 % Societe Generale SA (float) 01.04.2022
  84,290 % übrige Positionen

Länder

  16,360 % Frankreich
  15,950 % USA
  8,470 % Niederlande
  7,060 % Deutschland
  6,000 % Großbritannien
  5,730 % Italien
  3,830 % Spanien
  2,990 % Dänemark
  2,530 % Kasse
  2,320 % Japan
  1,970 % China
  1,890 % Schweiz
  1,630 % Luxemburg
  1,610 % Österreich
  1,500 % Polen
  1,180 % Hong Kong
  1,180 % Virgin Inseln (GB)
  1,050 % Guernsey
  0,990 % Australien
  0,830 % Schweden
  0,550 % Cayman Inseln
  0,230 % Belgien
  0,230 % Irland
  13,920 % übrige Länder

Währungen

  92,400 % Euro
  3,230 % Pfund Sterling
  2,700 % US Dollar
  0,130 % Schweizer Franken
  1,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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