DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.342
+0,648
EUR/USD
1,1342
+0,093
Bitcoin ..
110.558
+0,781

UniOpti4 - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809


98.8  EUR
-0,278 -0,275
Börse
Stand 21.05.25 - 17:24:15 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   1,70 EUR)
Fondsvolumen 16,08 Mrd. EUR
Symbol UNOL
ISIN LU0262776809
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 15.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,15 +1,5 % --
0,13 +3,5 % +7,1 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,6 % USA
12,3 % Frankreich
10,3 % Großbritannien
9,0 % Deutschland
8,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,99
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
98,40
21.05.25 21:56 144 54
Düsseldorf
98,80
21.05.25 21:45 0 18
Berlin
96,40
01.03.24 15:21 0 5
München
96,40
01.03.24 15:21 0 5
Frankfurt
98,80
21.05.25 13:39 790 4
Hamburg
98,83
21.05.25 08:03 0 3
Quotrix
98,80
21.05.25 17:24 330 3
Tradegate
96,236
25.01.24 08:00 0 2
Anleihen FX
98,40
21.05.25 12:39 0 1

Strategie

Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
0,820 % JPMORG.CHASE 21/26 FLR
0,750 % JAPAN 25/25 ZO
0,700 % DT.BANK MTN 20/26
0,700 % NATWEST GROUP 18/26 FLR
0,690 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
0,690 % BFCM 24/28 FLR MTN
0,640 % KBC GROEP 23/26 FLR MTN
0,640 % CREDIT AGRI. 20/26 FLR
0,640 % DT.BANK MTN 22/26
0,610 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN
93,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,570 % USA
  12,320 % Frankreich
  10,290 % Großbritannien
  8,980 % Deutschland
  8,770 % Niederlande
  6,670 % Italien
  5,510 % Spanien
  5,410 % Kanada
  4,730 % Australien
  2,440 % Japan
  2,250 % Schweden
  2,210 % Belgien
  2,100 % Schweiz
  2,010 % Kasse
  1,870 % Irland
  1,380 % Dänemark
  1,080 % Luxemburg
  0,780 % Norwegen
  0,670 % Finnland
  0,400 % Indonesien
  0,310 % Supranational
  0,250 % Österreich
  0,190 % Polen
  0,110 % Neuseeland
  0,100 % Ungarn
  0,100 % Mexiko
  4,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,030 % Euro
  7,420 % Pfund Sterling
  6,420 % US Dollar
  2,200 % Kanadische Dollar
  1,910 % Japanische Yen
  0,590 % Schweizer Franken
  0,280 % Norwegische Krone
  0,140 % Australische Dollar
  2,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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