UniOpti4 - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809


96,845EUR
-0,04 % -0,04
Börse
Stand 24.09.21 - 12:00:37 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.11.20   0,14 EUR)
Fondsvolumen 1,32 Mrd. EUR
Symbol UNOL
ISIN LU0262776809
Portrait

★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,63 -0,2 % -2,4 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,8 % Frankreich
15,4 % USA
9,4 % Niederlande
8,0 % Deutschland
5,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,8455
97,1945
24.09.21 12:03 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,03
22.09.21 08:00 -- 1
Stuttgart
96,835
24.09.21 12:00 0 14
gettex
96,916
24.09.21 12:17 0 14
Düsseldorf
96,79
24.09.21 11:40 0 8
München
97,07
24.09.21 09:30 0 3
Berlin
96,86
24.09.21 09:31 0 3
Frankfurt
96,856
24.09.21 11:03 0 2
Tradegate
97,03
23.09.21 20:00 -- 1
Hamburg
96,78
24.09.21 08:07 0 1

Strategie

Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift route d'Esch 308
L-1471 Luxemburg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Länder

  16,820 % Frankreich
  15,360 % USA
  9,440 % Niederlande
  7,990 % Deutschland
  5,770 % Großbritannien
  5,570 % Italien
  5,080 % Spanien
  2,790 % Dänemark
  2,360 % Japan
  2,260 % Luxemburg
  1,920 % Schweiz
  1,800 % China
  1,600 % Polen
  1,100 % Kasse
  1,080 % Virgin Inseln (GB)
  1,070 % Guernsey
  0,990 % Australien
  0,840 % Schweden
  0,660 % Irland
  0,600 % Cayman Inseln
  0,400 % Hong Kong
  0,240 % Belgien
  14,260 % übrige Länder

Währungen

  92,120 % Euro
  4,730 % Pfund Sterling
  1,280 % US Dollar
  0,520 % Schweizer Franken
  1,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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