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UniOpti4 - EUR DIS Fonds
WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 1,70 EUR) |
| Fondsvolumen | 17,99 Mrd. EUR |
| Symbol | UNOL |
| ISIN | LU0262776809 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,61 | +1,1 % | -- | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +8,0 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,3 % | Großbritannien |
| 11,1 % | USA |
| 11,0 % | Frankreich |
| 8,9 % | Niederlande |
| 7,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,74
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 16:45 | 0 | 33 |
| Düsseldorf |
99,65
|
18.09.25 | 16:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
96,40
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| München |
96,40
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
99,95
|
18.09.25 | 09:23 | 301 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
99,60
|
18.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,950 % | NATWEST GROUP 18/26 FLR | |
| 0,860 % | HSBC HLDGS 17/26 FLR MTN | |
| 0,700 % | DT.BANK MTN 20/26 | |
| 0,690 % | WIN.DEA FIN. 19/25 | |
| 0,690 % | BARCLAYS 20/26 MTN | |
| 0,630 % | CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN | |
| 0,630 % | BFCM 24/28 FLR MTN | |
| 0,600 % | BCO SANTAND.23/27 FLR MTN | |
| 0,590 % | BCO SANTAND.22/26 FLR MTN | |
| 0,530 % | NYKREDIT 21/28 MTN | |
| 93,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,270 % | Großbritannien | |
| 11,140 % | USA | |
| 10,980 % | Frankreich | |
| 8,890 % | Niederlande | |
| 7,860 % | Italien | |
| 7,550 % | Deutschland | |
| 4,400 % | Australien | |
| 4,180 % | Spanien | |
| 4,040 % | Kanada | |
| 2,290 % | Schweiz | |
| 2,140 % | Schweden | |
| 1,880 % | Dänemark | |
| 1,840 % | Japan | |
| 1,450 % | Belgien | |
| 1,080 % | Irland | |
| 0,520 % | Finnland | |
| 0,470 % | Luxemburg | |
| 0,460 % | Österreich | |
| 0,160 % | Norwegen | |
| 0,140 % | Neuseeland | |
| 0,140 % | Polen | |
| 0,120 % | Supranational | |
| 15,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,850 % | Euro | |
| 7,740 % | Pfund Sterling | |
| 5,140 % | US Dollar | |
| 2,490 % | Japanische Yen | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 0,370 % | Schweizer Franken | |
| 0,310 % | Kanadische Dollar | |
| 0,130 % | Australische Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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