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UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS Fonds
WKN: 622392 ISIN: LU0149266669
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,09 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 1,62 EUR) |
| Fondsvolumen | 198,02 Mio. EUR |
| Symbol | UNON |
| ISIN | LU0149266669 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,55 | +1,2 % | -19,3 % | ||||
| 6,90 | +3,2 % | +36,4 % | ||||
| 15,65 | +7,9 % | +67,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 6,5 % |
| Türkei | 6,5 % |
| Barmittel | 5,3 % |
| Brasilien | 4,7 % |
| Saudi-Arabien | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,63
|
26.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 27.03.26 | 21:55 | 0 | 55 | |
| Düsseldorf |
36,15
|
27.03.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
35,77
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
36,65
|
27.03.26 | 08:06 | 0 | 3 |
| Quotrix | 27.03.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 27.03.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährungen werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% JPMorgan EMBIG Diversified NO CCC), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,93 % | BRAZIL 25/56 | |
| 1,77 % | URUGUAY 22/34 | |
| 1,60 % | RUMAENIEN 24/34 MTN REGS | |
| 1,53 % | CBB INTL SUK 21/29 MTN | |
| 1,50 % | PETRONAS CAP. 20/50 REGS | |
| 1,44 % | TURKEY 11/41 | |
| 1,41 % | DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | |
| 1,33 % | HUNGARY 21/31 REGS | |
| 1,31 % | PERU 20/31 | |
| 1,27 % | MDGH - GMTN 17/29 MTN | |
| 84,91 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,49 % | Mexiko | |
| 6,48 % | Türkei | |
| 5,32 % | Barmittel | |
| 4,68 % | Brasilien | |
| 4,56 % | Saudi-Arabien | |
| 3,64 % | Dominikanische Republik | |
| 3,62 % | Indonesien | |
| 3,54 % | Panama | |
| 3,27 % | Ungarn | |
| 3,19 % | Kolumbien | |
| 3,11 % | Peru | |
| 3,06 % | Chile | |
| 2,98 % | Philippinen | |
| 2,75 % | Uruguay | |
| 2,65 % | Bahrain | |
| 2,64 % | Polen | |
| 2,64 % | Südafrika | |
| 2,54 % | Nigeria | |
| 2,40 % | Rumänien | |
| 2,32 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,81 % | Kasachstan | |
| 1,56 % | Guatemala | |
| 1,50 % | Malaysia | |
| 1,44 % | Usbekistan | |
| 1,29 % | El Salvador | |
| 1,29 % | Oman | |
| 1,27 % | Niederlande | |
| 1,13 % | Marokko | |
| 1,10 % | Angola | |
| 1,10 % | Indien | |
| 1,01 % | Elfenbeinküste | |
| 0,98 % | Kayman Inseln | |
| 0,90 % | Paraguay | |
| 0,74 % | Costa Rica | |
| 0,71 % | Asien | |
| 0,69 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,68 % | Honduras | |
| 0,66 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,63 % | Großbritannien | |
| 0,63 % | Kenia | |
| 0,51 % | Deutschland | |
| 0,46 % | Ukraine | |
| 0,44 % | Serbien | |
| 0,36 % | Katar | |
| 0,35 % | Jordanien | |
| 0,35 % | Mazedonien | |
| 0,32 % | Benin | |
| 0,31 % | Hongkong | |
| 0,28 % | Aserbaidschan | |
| 0,26 % | Albanien | |
| 0,24 % | Mongolei | |
| 0,22 % | Lettland | |
| 0,21 % | Kanada | |
| 0,20 % | Ecuador | |
| 0,17 % | Südkorea | |
| 2,32 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,66 % | US-Dollar | |
| 5,34 % | Euro | |
| 0,64 % | Türkische Lira | |
| 5,36 % | übrige Währungen |
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