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UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS Fonds
WKN: 622392 ISIN: LU0149266669
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 1,21 EUR) |
| Fondsvolumen | 146,84 Mio. EUR |
| Symbol | UNON |
| ISIN | LU0149266669 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,13 | +0,4 % | -19,2 % | ||||
| 8,50 | +7,0 % | +37,7 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 6,8 % | Kasse |
| 6,0 % | Türkei |
| 5,3 % | Mexiko |
| 4,9 % | Saudi-Arabien |
| 4,5 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,34
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| Düsseldorf |
36,84
|
01.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
35,77
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
35,77
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
37,14
|
01.08.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährungen werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% JPMorgan EMBIG Diversified NO CCC), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,220 % | URUGUAY 22/34 | |
| 1,420 % | PETRONAS CAP. 20/50 REGS | |
| 1,370 % | 4.923 % SWAP 4.9225%/WIBOR (PLN) 6 Mon.. | |
| 1,350 % | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | |
| 1,330 % | RUMAENIEN 24/34 MTN REGS | |
| 1,300 % | TURKEY 11/41 | |
| 1,280 % | PANAMA 99/29 | |
| 1,240 % | BRAZIL 21/31 | |
| 1,230 % | PERU 20/31 | |
| 1,220 % | CBB INTL SUK 21/29 MTN | |
| 86,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,780 % | Kasse | |
| 5,970 % | Türkei | |
| 5,340 % | Mexiko | |
| 4,860 % | Saudi-Arabien | |
| 4,520 % | Indonesien | |
| 3,700 % | Panama | |
| 3,540 % | Philippinen | |
| 3,510 % | Kolumbien | |
| 3,340 % | Dominikanische Republik | |
| 3,280 % | Brasilien | |
| 3,260 % | Südafrika | |
| 3,160 % | Chile | |
| 2,940 % | Peru | |
| 2,830 % | Polen | |
| 2,660 % | Uruguay | |
| 2,620 % | Usbekistan | |
| 2,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,510 % | Ungarn | |
| 2,250 % | Rumänien | |
| 2,200 % | Bahrain | |
| 1,740 % | Oman | |
| 1,650 % | Elfenbeinküste | |
| 1,550 % | Guatemala | |
| 1,420 % | Malaysia | |
| 1,400 % | Katar | |
| 1,390 % | Marokko | |
| 1,390 % | Kayman Inseln | |
| 1,300 % | El Salvador | |
| 1,110 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Kasachstan | |
| 1,060 % | Indien | |
| 0,980 % | Angola | |
| 0,970 % | Kenia | |
| 0,860 % | Paraguay | |
| 0,820 % | Serbien | |
| 0,810 % | Nigeria | |
| 0,780 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,700 % | Ukraine | |
| 0,640 % | Kirgisien | |
| 0,620 % | Jordanien | |
| 0,590 % | Großbritannien | |
| 0,580 % | Russland | |
| 0,580 % | Costa Rica | |
| 0,560 % | Senegal | |
| 0,530 % | Benin | |
| 0,500 % | Aserbaidschan | |
| 0,450 % | Albanien | |
| 0,420 % | Honduras | |
| 0,420 % | Mongolei | |
| 0,400 % | Lettland | |
| 0,380 % | Kanada | |
| 0,360 % | Ecuador | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,050 % | US Dollar | |
| 1,450 % | Euro | |
| 0,660 % | Türkische Lira | |
| 6,840 % | übrige Währungen |
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