UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS Fonds
WKN: 622392 ISIN: LU0149266669
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 96,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | UNON | ||
| ISIN | LU0149266669 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,04 | -0,8 % | -19,2 % | |||
| 6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,4 % | Kasse |
| 6,8 % | Kayman Inseln |
| 6,3 % | Indonesien |
| 5,7 % | Mexiko |
| 5,4 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,37
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
35,87
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
35,691
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
35,77
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
35,77
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
36,15
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Tradegate |
36,70
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
36,504
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
35,876
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährungen werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% JPMorgan EMBIG Diversified NO CCC), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 1,800 % | HAZ.M.VA.KIR 23/29 REGS | |
| 1,770 % | GACI F.INV. 23/30 MTN | |
| 1,760 % | PETRONAS CAP. 20/50 REGS | |
| 1,700 % | URUGUAY 22/34 | |
| 1,680 % | UniInstitutional EM Corporate Bonds Fl.. | |
| 1,650 % | RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | |
| 1,490 % | PANAMA 99/29 | |
| 1,420 % | INDONESIA 08/38 REGS | |
| 1,420 % | 4.923 % SWAP 4.9225%/WIBOR (PLN) 6 Mon.. | |
| 1,390 % | CBB INTL SUK 21/29 MTN | |
| 83,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,390 % | Kasse | |
| 6,850 % | Kayman Inseln | |
| 6,290 % | Indonesien | |
| 5,730 % | Mexiko | |
| 5,430 % | Kolumbien | |
| 4,810 % | Türkei | |
| 4,330 % | Panama | |
| 4,080 % | Dominikanische Republik | |
| 3,430 % | Peru | |
| 3,400 % | Ungarn | |
| 3,330 % | Brasilien | |
| 3,100 % | Philippinen | |
| 2,840 % | Chile | |
| 2,530 % | Bahrain | |
| 2,440 % | USA | |
| 2,400 % | Polen | |
| 2,250 % | Uruguay | |
| 2,120 % | Jordanien | |
| 2,030 % | Oman | |
| 1,960 % | Rumänien | |
| 1,760 % | Malaysia | |
| 1,600 % | Saudi-Arabien | |
| 1,400 % | Katar | |
| 1,240 % | Ukraine | |
| 1,210 % | Kasachstan | |
| 1,050 % | Angola | |
| 1,030 % | Südafrika | |
| 1,020 % | Serbien | |
| 0,980 % | Russland | |
| 0,940 % | Supranational | |
| 0,890 % | Kenia | |
| 0,870 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,830 % | Marokko | |
| 0,760 % | Elfenbeinküste | |
| 0,700 % | Mazedonien | |
| 0,690 % | Costa Rica | |
| 0,680 % | Kanada | |
| 0,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,550 % | Guatemala | |
| 0,530 % | Albanien | |
| 0,510 % | Indien | |
| 0,500 % | Ecuador | |
| 0,460 % | Paraguay | |
| 0,390 % | Usbekistan | |
| 0,370 % | Senegal | |
| 1,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,110 % | US Dollar | |
| 8,570 % | Euro | |
| 0,940 % | Türkische Lira | |
| 7,380 % | übrige Währungen |
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