Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 4,07 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0617482376 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,23 | +3,8 % | -- | |||
7,35 | -2,5 % | -11,1 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Deutschland |
15,6 % | Frankreich |
12,7 % | Niederlande |
12,0 % | USA |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
140,3299
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03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der M&G European Credit Investment Fund (der 'Teilfonds ') zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Gesamtrendite zu erzielen (die Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum abzüglich Gebühren) als der ICE BofAML Euro Corporate Index plus 0,75 % (Bruttorendite) zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade-Rating, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere und Vorzugsaktien an.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
15,090 % | EURO-SCHATZ SEP 23 | |
4,590 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,500 % | BUNDANL.V.15/25 | |
1,910 % | BUNDANL.V.16/26 | |
1,080 % | VW INTL.FIN 22/30 MTN | |
0,840 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
0,710 % | BUNDANL.V.19/50 | |
0,680 % | JPMORG.CHASE 20/28 FLR | |
0,680 % | BUNDANL.V.22/38 | |
0,630 % | BCO SANTAND. 23/28 MTN | |
69,290 % | übrige Positionen |
20,430 % | Deutschland | |
15,580 % | Frankreich | |
12,710 % | Niederlande | |
12,000 % | USA | |
6,610 % | Großbritannien | |
5,180 % | Italien | |
4,350 % | Luxemburg | |
3,290 % | Spanien | |
2,280 % | Belgien | |
1,950 % | Schweden | |
1,750 % | Schweiz | |
1,680 % | Australien | |
1,470 % | Norwegen | |
1,390 % | Finnland | |
1,220 % | Irland | |
1,120 % | Island | |
1,090 % | Österreich | |
1,090 % | Kanada | |
0,830 % | Neuseeland | |
0,790 % | Japan | |
0,440 % | Dänemark | |
0,210 % | Portugal | |
2,540 % | übrige Länder |
105,410 % | Euro |