M&G European Credit Investment Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A2JM3F ISIN: LU0617482376


140,3299 EUR
-0,17 % -0,2441
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,07 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0617482376
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gaurav Chatley
Auflagedatum 12.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,23 +3,8 % --
7,35 -2,5 % -11,1 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,4 % Deutschland
15,6 % Frankreich
12,7 % Niederlande
12,0 % USA
6,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,3299
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Der M&G European Credit Investment Fund (der 'Teilfonds ') zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Gesamtrendite zu erzielen (die Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum abzüglich Gebühren) als der ICE BofAML Euro Corporate Index plus 0,75 % (Bruttorendite) zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade-Rating, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere und Vorzugsaktien an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  15,090 % EURO-SCHATZ SEP 23
  4,590 % BUNDANL.V.14/24
  4,500 % BUNDANL.V.15/25
  1,910 % BUNDANL.V.16/26
  1,080 % VW INTL.FIN 22/30 MTN
  0,840 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
  0,710 % BUNDANL.V.19/50
  0,680 % JPMORG.CHASE 20/28 FLR
  0,680 % BUNDANL.V.22/38
  0,630 % BCO SANTAND. 23/28 MTN
  69,290 % übrige Positionen

Länder

  20,430 % Deutschland
  15,580 % Frankreich
  12,710 % Niederlande
  12,000 % USA
  6,610 % Großbritannien
  5,180 % Italien
  4,350 % Luxemburg
  3,290 % Spanien
  2,280 % Belgien
  1,950 % Schweden
  1,750 % Schweiz
  1,680 % Australien
  1,470 % Norwegen
  1,390 % Finnland
  1,220 % Irland
  1,120 % Island
  1,090 % Österreich
  1,090 % Kanada
  0,830 % Neuseeland
  0,790 % Japan
  0,440 % Dänemark
  0,210 % Portugal
  2,540 % übrige Länder

Währungen

  105,410 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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