Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 56,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1877638434 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,25 | -11,5 % | +33,8 % | |||
15,31 | -6,2 % | +1,5 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
37,2 % | Informationstechnologie.. |
29,1 % | Industrie |
10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
3,8 % | Versorger |
Nach Ländern | |
87,6 % | Deutschland |
8,5 % | Österreich |
3,6 % | Kasse |
0,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.425,68
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18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutsche Aktienmärkte mit Fokus auf Micro- bis Small-Cap-Unternehmen. Der Teilfonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens von uns entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Als Micro- und Small- Cap-Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,0-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im deutschen SDAX Index beläuft. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
37,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
29,130 % | Industrie | |
10,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,840 % | Versorger | |
3,600 % | Barmittel | |
2,620 % | Rohstoffe | |
1,720 % | Immobilien | |
1,500 % | Finanzdienstleistungen | |
0,240 % | übrige Bestandteile |
8,770 % | AMADEUS FIRE AG | |
8,380 % | CEWE STIFT.KGAA O.N. | |
6,420 % | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | |
5,970 % | INIT INNOVATION O.N. | |
5,500 % | MEDIOS AG O.N. | |
5,390 % | FREQUENTIS AG | |
4,780 % | WASHTEC AG O.N. | |
4,630 % | IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | |
3,950 % | GFT TECHNOLOGIES SE | |
3,360 % | CENIT AG O.N. | |
42,850 % | übrige Positionen |
87,610 % | Deutschland | |
8,540 % | Österreich | |
3,600 % | Kasse | |
0,250 % | übrige Länder |
96,400 % | Euro | |
3,600 % | übrige Währungen |