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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2DU7Z ISIN: LU1614211974
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,47 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 61,97 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1614211974 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,99 | +15,5 % | +29,2 % | ||||
| 10,85 | +24,5 % | +80,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 21,8 % |
| Finanzen | 9,5 % |
| Konsumgüter | 6,8 % |
| Industrie | 6,2 % |
| Gesundheitswesen | 5,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 35,2 % |
| Japan | 2,9 % |
| Barmittel | 2,8 % |
| Kanada | 2,5 % |
| Taiwan | 1,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,6424
|
07.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,09
|
07.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein weltweit gestreutes diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten, unter anderem aus Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate verwenden, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,83 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,52 % | Finanzen | |
| 6,82 % | Konsumgüter | |
| 6,23 % | Industrie | |
| 5,48 % | Gesundheitswesen | |
| 3,23 % | Rohstoffe | |
| 2,80 % | Energie | |
| 2,76 % | Barmittel | |
| 2,24 % | Immobilien | |
| 1,08 % | Versorger | |
| 38,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,19 % | T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD | |
| 5,02 % | TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD | |
| 4,98 % | T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | |
| 3,26 % | TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD | |
| 2,65 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,54 % | TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD | |
| 2,18 % | TRP-US AGGREGATE BND FND-S10 | |
| 2,07 % | Apple Inc. | |
| 1,39 % | Microsoft Corp. | |
| 1,32 % | Alphabet Inc. | |
| 55,40 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,16 % | USA | |
| 2,92 % | Japan | |
| 2,76 % | Barmittel | |
| 2,55 % | Kanada | |
| 1,92 % | Taiwan | |
| 1,74 % | Großbritannien | |
| 1,66 % | Südkorea | |
| 1,55 % | Deutschland | |
| 1,42 % | Niederlande | |
| 1,28 % | China | |
| 1,08 % | Australien | |
| 1,08 % | Frankreich | |
| 1,04 % | Schweiz | |
| 0,97 % | Irland | |
| 0,71 % | Indien | |
| 0,28 % | Brasilien | |
| 0,28 % | Dänemark | |
| 0,27 % | Singapur | |
| 0,25 % | Schweden | |
| 0,23 % | Finnland | |
| 0,22 % | Mexiko | |
| 0,22 % | Norwegen | |
| 0,20 % | Spanien | |
| 0,17 % | Hongkong | |
| 0,17 % | Italien | |
| 0,16 % | Saudi-Arabien | |
| 0,16 % | Südafrika | |
| 0,14 % | Belgien | |
| 0,14 % | Luxemburg | |
| 0,14 % | Ungarn | |
| 0,13 % | Israel | |
| 0,13 % | Polen | |
| 0,13 % | Thailand | |
| 0,13 % | Österreich | |
| 0,11 % | Griechenland | |
| 0,10 % | Portugal | |
| 38,40 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,24 % | US-Dollar | |
| 5,97 % | Euro | |
| 2,92 % | Japanische Yen | |
| 2,39 % | Kanadische Dollar | |
| 2,02 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,66 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,03 % | Schweizer Franken | |
| 0,83 % | Australische Dollar | |
| 0,82 % | Pfund Sterling | |
| 0,71 % | Indische Rupie | |
| 0,65 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,61 % | Hongkong Dollar | |
| 0,28 % | Dänische Kronen | |
| 0,22 % | Brasilianische Real | |
| 0,22 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,22 % | Norwegische Krone | |
| 0,19 % | Schwedische Krone | |
| 0,16 % | Polnischer Zloty | |
| 0,16 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,16 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,14 % | Ungarische Forint | |
| 0,13 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 27,27 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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