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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A0Q5SV ISIN: LU0353119554
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.06.25 0,13 USD) |
| Fondsvolumen | 178,85 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0353119554 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,71 | +3,9 % | +15,0 % | ||||
| 3,41 | +9,3 % | +23,7 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 8,8 % | Mexiko |
| 5,6 % | Kolumbien |
| 5,5 % | Kasse |
| 5,0 % | Brasilien |
| 4,0 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,7584
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,87
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Zweignie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,960 % | SOUTH AFRICA 24/36 REGS | |
| 1,890 % | MALAYSIA 19/34 | |
| 1,590 % | COTE D'IVOIRE 17/33 REGS | |
| 1,360 % | PANAMA, REP 22/35 | |
| 1,310 % | MEXIKO 25/37 | |
| 1,280 % | PEMEX 22/29 | |
| 1,190 % | EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS | |
| 1,170 % | BRAZIL 25/35 | |
| 1,110 % | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | |
| 1,000 % | BRAZIL 24/34 | |
| 86,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,840 % | Mexiko | |
| 5,580 % | Kolumbien | |
| 5,500 % | Kasse | |
| 5,030 % | Brasilien | |
| 4,040 % | Indonesien | |
| 3,990 % | Chile | |
| 3,690 % | Türkei | |
| 3,550 % | Panama | |
| 3,170 % | Peru | |
| 3,110 % | Südafrika | |
| 3,110 % | Elfenbeinküste | |
| 3,090 % | Argentinien | |
| 2,700 % | Sri Lanka | |
| 2,670 % | Ägypten | |
| 2,360 % | Luxemburg | |
| 2,130 % | Ecuador | |
| 1,890 % | Malaysia | |
| 1,810 % | Oman | |
| 1,760 % | Rumänien | |
| 1,580 % | Indien | |
| 1,580 % | Venezuela | |
| 1,530 % | Dominikanische Republik | |
| 1,530 % | Saudi-Arabien | |
| 1,510 % | Philippinen | |
| 1,450 % | Katar | |
| 1,310 % | Ghana | |
| 1,180 % | El Salvador | |
| 1,070 % | Ukraine | |
| 0,960 % | Montenegro | |
| 0,940 % | Guatemala | |
| 0,900 % | Usbekistan | |
| 0,890 % | Südkorea | |
| 0,880 % | Uruguay | |
| 0,880 % | Surinam | |
| 0,830 % | Polen | |
| 0,810 % | Paraguay | |
| 0,790 % | Marokko | |
| 0,740 % | Kayman Inseln | |
| 0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,580 % | Thailand | |
| 0,570 % | Kasachstan | |
| 0,550 % | Angola | |
| 0,520 % | Costa Rica | |
| 0,510 % | Niederlande | |
| 0,500 % | Mauritius | |
| 0,450 % | Jamaika | |
| 0,430 % | Singapur | |
| 0,420 % | Bulgarien | |
| 0,370 % | Estland | |
| 0,370 % | Jordanien | |
| 0,360 % | Bahrain | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,350 % | Barbados | |
| 0,350 % | Supranational | |
| 0,330 % | Armenien | |
| 0,320 % | Sambia | |
| 0,310 % | China | |
| 0,280 % | Jersey | |
| 0,280 % | Pakistan | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 0,260 % | USA | |
| 0,240 % | Aserbaidschan | |
| 0,160 % | Libanon | |
| 0,150 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,710 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,160 % | US Dollar | |
| 1,890 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,240 % | Euro | |
| 0,610 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,510 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,490 % | Brasilianische Real | |
| 0,480 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,460 % | Chilenischer Peso | |
| 0,440 % | Türkische Lira | |
| 0,220 % | Philippinischer Peso | |
| 5,500 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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