DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.643
+0,141
DOW JONE..
44.288
+0,235
S&P500 I..
6.402
+0,180
L&S BREN..
66,015
-0,113
Gold
3.367
-0,720
EUR/USD
1,1667
+0,169
Bitcoin ..
122.172
+2,404

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds

WKN: A0Q5SU ISIN: LU0353117343


7.08684  EUR
-0,403 -0,0287
Börse
Stand 08.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.06.25 0,07 USD)
Fondsvolumen 249,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0353117343
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 22.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 -1,7 % -10,7 %
6,19 -1,9 % -9,8 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - SDQ USD DIS, WKN: A0Q5SU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
47,0 % Kasse
14,7 % USA
8,5 % Japan
5,6 % Italien
5,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0868
08.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,26
08.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
4,580 % KOREA, REP. 25/30
4,220 % ITALIEN 24/29
3,660 % RXU5 EURO-BUND FUTURE SEP25 .00001%
2,920 % JAPAN 24/34 FLR
2,840 % GROSSBRIT. 24/54
2,370 % INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%..
2,240 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,880 % TSCHECHIEN 20/40
1,870 % INDONESIA 23/29
1,640 % BRAZIL 20/31
71,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,960 % Kasse
  14,680 % USA
  8,520 % Japan
  5,580 % Italien
  5,230 % Deutschland
  5,190 % Großbritannien
  4,870 % Südkorea
  4,100 % Tschechien
  2,310 % Supranational
  2,230 % Spanien
  2,140 % Belgien
  1,920 % Niederlande
  1,870 % Indonesien
  1,850 % Kanada
  1,690 % Malaysia
  1,640 % Brasilien
  1,530 % Polen
  1,510 % Serbien
  1,350 % China
  1,290 % Neuseeland
  1,230 % Frankreich
  1,180 % Thailand
  1,130 % Luxemburg
  1,100 % Kayman Inseln
  0,960 % Mexiko
  0,890 % Australien
  0,730 % Irland
  0,640 % Island
  0,630 % Schweden
  0,580 % Montenegro
  0,540 % Elfenbeinküste
  0,460 % Albanien
  0,450 % Marokko
  0,390 % Finnland
  0,390 % Kasachstan
  0,390 % Norwegen
  0,390 % Jungferninseln (British)
  0,340 % Dänemark
  0,320 % Saudi-Arabien
  0,270 % Chile
  0,230 % Singapur
  0,230 % Slowenien
  0,140 % Schweiz
  0,140 % Griechenland
  0,120 % Ungarn
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Jordanien

Währungen

Anteil Währung
  21,480 % Euro
  8,710 % Südkoreanischer Won
  5,200 % Pfund Sterling
  3,830 % Tschechische Kronen
  3,410 % Japanische Yen
  1,870 % Indonesische Rupiah
  1,690 % Malaysische Ringgit
  1,640 % Brasilianische Real
  1,550 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,290 % Neuseeland-Dollar
  1,180 % Thailändischer Baht
  1,160 % Schwedische Krone
  1,130 % Australische Dollar
  0,920 % Indische Rupie
  0,470 % Polnischer Zloty
  0,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,230 % Singapur-Dollar
  0,120 % Ungarische Forint
  42,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.