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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A2ANJH ISIN: LU1439534915
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,07 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 0,09 USD) |
| Fondsvolumen | 918,99 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1439534915 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,56 | -5,0 % | +11,9 % | ||||
| 4,73 | -1,6 % | -5,5 % | ||||
| 15,69 | +12,3 % | +82,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kasse | 66,2 % |
| USA | 27,5 % |
| Großbritannien | 7,6 % |
| Neuseeland | 7,5 % |
| Mexiko | 7,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,7619
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,14
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,12 % | USA 25/26 ZO | |
| 5,09 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 5,08 % | MEXICO 22/33 | |
| 4,01 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 4,00 % | G H6 LONG GILT FUTURE MAR26 4% | |
| 3,35 % | GROSSBRIT. 25/35 | |
| 3,26 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,08 % | NEW ZEAL.,G. 24/36 | |
| 2,91 % | USA 25/26 ZO | |
| 2,88 % | CHILE 23/33 | |
| 58,22 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,17 % | Kasse | |
| 27,54 % | USA | |
| 7,62 % | Großbritannien | |
| 7,48 % | Neuseeland | |
| 7,17 % | Mexiko | |
| 5,63 % | Deutschland | |
| 4,93 % | Brasilien | |
| 3,12 % | Norwegen | |
| 2,99 % | Chile | |
| 2,93 % | Kolumbien | |
| 2,76 % | Thailand | |
| 2,22 % | Ungarn | |
| 2,22 % | Indien | |
| 1,46 % | Malaysia | |
| 1,18 % | Serbien | |
| 1,00 % | Rumänien | |
| 0,69 % | Frankreich | |
| 0,69 % | Supranational | |
| 0,62 % | Niederlande | |
| 0,56 % | Kanada | |
| 0,54 % | Kirgisien | |
| 0,50 % | Singapur | |
| 0,36 % | Elfenbeinküste | |
| 0,32 % | Katar | |
| 0,31 % | Kayman Inseln | |
| 0,30 % | China | |
| 0,27 % | Ägypten | |
| 0,26 % | Israel | |
| 0,23 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,21 % | Dominikanische Republik | |
| 0,15 % | Jersey | |
| 0,14 % | Türkei | |
| 0,13 % | Ukraine | |
| 0,10 % | Ghana |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,87 % | Pfund Sterling | |
| 7,48 % | Neuseeland-Dollar | |
| 6,27 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,97 % | Brasilianische Real | |
| 3,12 % | Norwegische Krone | |
| 2,99 % | Chilenischer Peso | |
| 2,91 % | Indische Rupie | |
| 2,80 % | Australische Dollar | |
| 2,76 % | Thailändischer Baht | |
| 2,57 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,22 % | Ungarische Forint | |
| 1,46 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,18 % | Serbischer Dinar | |
| 0,51 % | Argentinischer Peso | |
| 0,49 % | Singapur-Dollar | |
| 0,15 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,12 % | Sambia Kwacha | |
| 0,10 % | Ghana Cedi | |
| 46,03 % | übrige Währungen |
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