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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A2ANJH ISIN: LU1439534915
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,08 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.09.25 0,12 USD) |
| Fondsvolumen | 753,67 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1439534915 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,38 | -7,1 % | +14,9 % | ||||
| 5,87 | -3,4 % | -8,4 % | ||||
| 16,28 | +5,8 % | +89,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kasse | 43,9 % |
| USA | 33,1 % |
| Japan | 7,1 % |
| Deutschland | 6,2 % |
| Brasilien | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,7544
|
24.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,09
|
24.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,600 % | USA 15.12.2025 4 | |
| 7,280 % | USA 25/25 ZO | |
| 7,140 % | JAPAN 25/30 | |
| 5,530 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 4,730 % | USA 25/26 ZO | |
| 3,510 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,010 % | THAILD 2028 | |
| 2,610 % | MEXICO 22/33 | |
| 2,260 % | NEW ZEAL.,G. 23/54 | |
| 2,080 % | NEW ZEAL.,G. 21/51 | |
| 54,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,880 % | Kasse | |
| 33,070 % | USA | |
| 7,140 % | Japan | |
| 6,230 % | Deutschland | |
| 5,320 % | Brasilien | |
| 4,340 % | Neuseeland | |
| 4,210 % | Mexiko | |
| 3,290 % | Thailand | |
| 2,260 % | Norwegen | |
| 2,240 % | Kolumbien | |
| 2,230 % | Indien | |
| 2,130 % | Großbritannien | |
| 2,040 % | Ungarn | |
| 1,830 % | Serbien | |
| 1,610 % | Chile | |
| 1,420 % | Malaysia | |
| 1,070 % | Philippinen | |
| 0,960 % | Frankreich | |
| 0,820 % | Supranational | |
| 0,680 % | Niederlande | |
| 0,590 % | Kanada | |
| 0,490 % | China | |
| 0,420 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Elfenbeinküste | |
| 0,360 % | Katar | |
| 0,290 % | Ägypten | |
| 0,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,230 % | Dominikanische Republik | |
| 0,200 % | Kirgisien | |
| 0,160 % | Türkei | |
| 0,140 % | Schweiz | |
| 0,130 % | Ukraine | |
| 0,110 % | Ghana |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,080 % | US Dollar | |
| 7,140 % | Japanische Yen | |
| 5,350 % | Brasilianische Real | |
| 4,340 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,290 % | Thailändischer Baht | |
| 3,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,050 % | Indische Rupie | |
| 2,610 % | Australische Dollar | |
| 2,410 % | Pfund Sterling | |
| 2,260 % | Norwegische Krone | |
| 2,240 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,040 % | Ungarische Forint | |
| 1,830 % | Serbischer Dinar | |
| 1,610 % | Chilenischer Peso | |
| 1,420 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,070 % | Philippinischer Peso | |
| 0,620 % | Euro | |
| 0,220 % | Argentinischer Peso | |
| 0,160 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,110 % | Ghana Cedi | |
| 43,910 % | übrige Währungen |
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