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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A2ANJH ISIN: LU1439534915
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.06.25 0,09 USD) |
| Fondsvolumen | 753,67 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1439534915 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,61 | +3,1 % | +14,4 % | ||||
| 6,18 | -2,0 % | -9,3 % | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 44,0 % | USA |
| 29,3 % | Kasse |
| 6,3 % | Deutschland |
| 5,1 % | Brasilien |
| 4,4 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,889
|
26.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,35
|
26.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,120 % | US TREASURY 2025 15.08 | |
| 7,740 % | USA 15.12.2025 4 | |
| 6,650 % | USA 31.10.2025 0,25 | |
| 5,550 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 4,920 % | USA 15.09.2025 3,5 | |
| 4,360 % | USA 15.10.2025 4,25 | |
| 3,370 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,040 % | THAILD 2028 | |
| 2,270 % | NEW ZEAL.,G. 23/54 | |
| 2,140 % | KAAU5 KOREA 10YR BND FU SEP25 5% | |
| 49,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,000 % | USA | |
| 29,290 % | Kasse | |
| 6,260 % | Deutschland | |
| 5,110 % | Brasilien | |
| 4,360 % | Neuseeland | |
| 3,730 % | Thailand | |
| 2,330 % | Indien | |
| 2,180 % | Serbien | |
| 2,050 % | Malaysia | |
| 1,580 % | Chile | |
| 1,150 % | Kolumbien | |
| 1,100 % | Philippinen | |
| 1,090 % | Großbritannien | |
| 1,020 % | Mexiko | |
| 0,960 % | Frankreich | |
| 0,850 % | Supranational | |
| 0,820 % | Kayman Inseln | |
| 0,670 % | Niederlande | |
| 0,600 % | Kanada | |
| 0,480 % | Indonesien | |
| 0,380 % | Schweiz | |
| 0,380 % | Elfenbeinküste | |
| 0,360 % | Katar | |
| 0,280 % | Ägypten | |
| 0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,230 % | Dominikanische Republik | |
| 0,210 % | Kirgisien | |
| 0,160 % | Türkei | |
| 0,140 % | China | |
| 0,100 % | Bahamas |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,160 % | US Dollar | |
| 5,120 % | Brasilianische Real | |
| 4,360 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,730 % | Thailändischer Baht | |
| 3,170 % | Indische Rupie | |
| 2,180 % | Serbischer Dinar | |
| 2,140 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,050 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,580 % | Chilenischer Peso | |
| 1,150 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,140 % | Pfund Sterling | |
| 1,100 % | Philippinischer Peso | |
| 0,560 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,480 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,130 % | Argentinischer Peso | |
| 26,950 % | übrige Währungen |
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