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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A2ANJF ISIN: LU1439535052
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 626,08 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1439535052 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,83 | +0,9 % | +25,1 % |
| 3,47 | +10,0 % | +33,0 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | USA |
| 12,1 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Frankreich |
| 5,7 % | Luxemburg |
| 5,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,986
|
26.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,36
|
26.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,570 % | JERROLD FIN. 25/31 REGS | |
| 1,560 % | ALSTRIA OFF ANL.25/31 | |
| 1,000 % | AXIAN TELEC. 22/27 REGS | |
| 1,000 % | CSN RESOUR. 23/30 REGS | |
| 0,990 % | DEUCE FINCO 21/27 REGS | |
| 0,940 % | ITELYUM REG. 25/30 REGS | |
| 0,930 % | GRUENENTHAL REGS 24/31 | |
| 0,910 % | C+W SEN.FIN. 25/33 144A | |
| 0,900 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
| 0,880 % | BC MERC.(KY) 20/UND REGS | |
| 89,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,130 % | USA | |
| 12,130 % | Großbritannien | |
| 5,720 % | Frankreich | |
| 5,680 % | Luxemburg | |
| 5,350 % | Kanada | |
| 4,080 % | Deutschland | |
| 3,770 % | Niederlande | |
| 3,670 % | Mexiko | |
| 2,350 % | Mauritius | |
| 1,920 % | Italien | |
| 1,850 % | Chile | |
| 1,510 % | Kolumbien | |
| 1,100 % | Liberia | |
| 0,920 % | Kasse | |
| 0,810 % | Brasilien | |
| 0,800 % | Schweden | |
| 0,680 % | Argentinien | |
| 0,660 % | Bermuda | |
| 0,660 % | Kayman Inseln | |
| 0,580 % | Rumänien | |
| 0,550 % | Österreich | |
| 0,480 % | Guatemala | |
| 0,420 % | Slowenien | |
| 0,370 % | Japan | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,250 % | Peru | |
| 0,240 % | Irland | |
| 2,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,310 % | US Dollar | |
| 21,410 % | Euro | |
| 7,240 % | Pfund Sterling | |
| 0,120 % | Kanadische Dollar | |
| 0,920 % | übrige Währungen |
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