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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A2ANJF ISIN: LU1439535052
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,09 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.09.25 0,17 USD) |
| Fondsvolumen | 690,44 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1439535052 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,21 | +3,0 % | +30,2 % | ||||
| 3,39 | +7,9 % | +30,7 % | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 43,8 % |
| Großbritannien | 10,6 % |
| Frankreich | 6,2 % |
| Luxemburg | 5,3 % |
| Mexiko | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,2497
|
30.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,54
|
30.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,980 % | BENTELER INT 25/31 REGS | |
| 0,900 % | CSN RESOUR. 23/30 REGS | |
| 0,870 % | DEUCE FINCO 21/27 REGS | |
| 0,860 % | ITELYUM REG. 25/30 REGS | |
| 0,860 % | JERROLD FIN. 25/31 REGS | |
| 0,860 % | CASTLE UK F. 22/29 REGS | |
| 0,840 % | C+W SEN.FIN. 25/33 144A | |
| 0,830 % | AXIAN TEL.H. 25/30 REGS | |
| 0,830 % | 1261229 B.C. 25/32 144A | |
| 0,820 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
| 91,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,750 % | USA | |
| 10,590 % | Großbritannien | |
| 6,250 % | Frankreich | |
| 5,270 % | Luxemburg | |
| 4,510 % | Mexiko | |
| 4,290 % | Kanada | |
| 3,580 % | Niederlande | |
| 2,170 % | Italien | |
| 1,900 % | Chile | |
| 1,660 % | Österreich | |
| 1,610 % | Deutschland | |
| 1,490 % | Kolumbien | |
| 1,180 % | Mauritius | |
| 0,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,740 % | Brasilien | |
| 0,610 % | Bermuda | |
| 0,610 % | Kayman Inseln | |
| 0,520 % | Japan | |
| 0,520 % | Rumänien | |
| 0,470 % | Kasse | |
| 0,430 % | Guatemala | |
| 0,420 % | Argentinien | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,300 % | Spanien | |
| 0,230 % | Peru | |
| 0,160 % | Jersey | |
| 5,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,290 % | US Dollar | |
| 19,510 % | Euro | |
| 6,230 % | Pfund Sterling | |
| 0,500 % | Kanadische Dollar | |
| 0,470 % | übrige Währungen |
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