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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A2ANJF ISIN: LU1439535052
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,08 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.03.26 0,17 USD) |
| Fondsvolumen | 531,53 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1439535052 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,42 | +7,0 % | +28,4 % | ||||
| 3,07 | +7,0 % | +17,3 % | ||||
| 10,55 | +21,9 % | +84,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 47,8 % |
| Großbritannien | 8,4 % |
| Frankreich | 5,6 % |
| Mexiko | 4,1 % |
| Barmittel | 4,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,2062
|
08.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,46
|
08.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,96 % | ITELYUM REG. 25/30 REGS | |
| 0,94 % | 1261229 B.C. 25/32 144A | |
| 0,89 % | AXIAN TEL.H. 25/30 REGS | |
| 0,89 % | SHIFT4 P./F. 25/33 REGS | |
| 0,88 % | BIFFA GR.HO. 25/31 REGS | |
| 0,87 % | CMA CGM 25/32 REGS | |
| 0,84 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
| 0,84 % | MIDC.FI.ISS. 21/28 144A | |
| 0,84 % | WULF COMPUT. 25/30 144A | |
| 0,84 % | OPAL BIDCO 25/32 REGS | |
| 91,21 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,82 % | USA | |
| 8,36 % | Großbritannien | |
| 5,62 % | Frankreich | |
| 4,14 % | Mexiko | |
| 4,10 % | Barmittel | |
| 3,89 % | Luxemburg | |
| 3,49 % | Niederlande | |
| 3,31 % | Kanada | |
| 2,19 % | Italien | |
| 1,50 % | Deutschland | |
| 1,15 % | Usbekistan | |
| 0,89 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,84 % | Chile | |
| 0,77 % | Mauritius | |
| 0,76 % | Österreich | |
| 0,75 % | Jersey | |
| 0,69 % | Brasilien | |
| 0,65 % | Türkei | |
| 0,61 % | Südafrika | |
| 0,60 % | Kayman Inseln | |
| 0,56 % | Argentinien | |
| 0,55 % | Kolumbien | |
| 0,54 % | Bermuda | |
| 0,53 % | Irland | |
| 0,45 % | Rumänien | |
| 0,32 % | Japan | |
| 0,22 % | Spanien | |
| 4,70 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,45 % | US-Dollar | |
| 19,03 % | Euro | |
| 5,77 % | Pfund Sterling | |
| 0,65 % | Kanadische Dollar | |
| 4,10 % | übrige Währungen |
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