T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sd USD DIS Fonds
WKN: A2ANJF ISIN: LU1439535052
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 525,66 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1439535052 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,17 | +12,7 % | +20,4 % | |||
| 4,25 | +11,3 % | +21,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | USA |
| 8,9 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Luxemburg |
| 4,8 % | Mexiko |
| 4,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,4133
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,15
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| 1,100 % | AXIAN TELEC. 22/27 REGS | |
| 1,090 % | PROGROUP NTS 24/31REG.S | |
| 1,040 % | CARNIVAL CRP 20/26 REGS | |
| 0,980 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
| 0,960 % | FERRELG.ESC/ 21/29 144A | |
| 0,910 % | RCS + RDS 20/28 REGS | |
| 0,860 % | J.DESL.INS. 23/30 144A | |
| 0,850 % | AT.L.4/AU/F. 21/28 REGS | |
| 0,840 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
| 0,830 % | LEASEPLAN 19/UND. FLR | |
| 90,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,040 % | USA | |
| 8,910 % | Großbritannien | |
| 6,080 % | Luxemburg | |
| 4,810 % | Mexiko | |
| 4,590 % | Niederlande | |
| 4,270 % | Kasse | |
| 3,270 % | Frankreich | |
| 2,830 % | Deutschland | |
| 2,740 % | Kanada | |
| 2,380 % | Italien | |
| 2,200 % | Mauritius | |
| 1,830 % | Panama | |
| 1,750 % | Österreich | |
| 1,730 % | Kayman Inseln | |
| 1,530 % | Rumänien | |
| 1,270 % | Bermuda | |
| 0,960 % | Schweden | |
| 0,860 % | Brasilien | |
| 0,840 % | Kolumbien | |
| 0,820 % | Chile | |
| 0,630 % | Irland | |
| 0,600 % | Spanien | |
| 0,520 % | Peru | |
| 0,510 % | Liberia | |
| 0,470 % | Slowenien | |
| 0,350 % | Türkei | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,220 % | Israel | |
| 3,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,740 % | US Dollar | |
| 26,150 % | Euro | |
| 4,840 % | Pfund Sterling | |
| 4,270 % | übrige Währungen |
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