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Grand Cru - EUR ACC Fonds
WKN: A0RC2G ISIN: LU0399641637
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 14,65 Mio. EUR |
| Symbol | FAFA |
| ISIN | LU0399641637 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,75 | +5,4 % | +6,6 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 20,0 % | Schweiz |
| 16,9 % | Deutschland |
| 16,4 % | Frankreich |
| 13,2 % | Niederlande |
| 11,4 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,0 % | Schweiz |
| 16,9 % | Deutschland |
| 16,4 % | Frankreich |
| 13,2 % | Niederlande |
| 11,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 09:37 | 65 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
184,15
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 09:17 | 0 | 3 |
| München |
184,365
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Grand Cru ist es, an der Wertentwicklung internationaler Aktien teilzuhaben. Dazu investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend in substanzstarke Aktien internationaler Unternehmen. Dabei können Einzelwerte, börsengehandelte Indexfonds sowie Fonds für einzelne Sektionen und Regionen zum Einsatz kommen. Ergänzend kann der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen, die auf Euro lauten. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote erfolgt unter anderem anhand der Bilanz- und Ertragskennziffern, Analysteneinschätzungen, Marktbewertungen und Branchen- bzw. Sektorenvergleichen. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Nettofondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig. Das Fondsvermögen kann auch in allen anderen nach dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ODDO BHF Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,970 % | Schweiz | |
| 16,880 % | Deutschland | |
| 16,440 % | Frankreich | |
| 13,180 % | Niederlande | |
| 11,420 % | Kasse | |
| 5,290 % | Italien | |
| 4,300 % | Großbritannien | |
| 4,080 % | Schweden | |
| 3,840 % | Spanien | |
| 1,820 % | Dänemark | |
| 1,700 % | Norwegen | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,020 % | DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01 | |
| 2,720 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 2,500 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 2,460 % | KERING S.A. INH. EO 4 | |
| 2,450 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 2,420 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,380 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,350 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
| 2,270 % | KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | |
| 2,260 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
| 75,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,970 % | Schweiz | |
| 16,880 % | Deutschland | |
| 16,440 % | Frankreich | |
| 13,180 % | Niederlande | |
| 11,420 % | Kasse | |
| 5,290 % | Italien | |
| 4,300 % | Großbritannien | |
| 4,080 % | Schweden | |
| 3,840 % | Spanien | |
| 1,820 % | Dänemark | |
| 1,700 % | Norwegen | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,710 % | Euro | |
| 19,970 % | Schweizer Franken | |
| 4,080 % | Schwedische Krone | |
| 2,170 % | Pfund Sterling | |
| 2,120 % | US Dollar | |
| 1,820 % | Dänische Kronen | |
| 1,700 % | Norwegische Krone | |
| 11,430 % | übrige Währungen |
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