Grand Cru - EUR ACC Fonds
WKN: A0RC2G ISIN: LU0399641637
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | FAFA | ||
| ISIN | LU0399641637 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,43 | +3,0 % | -- |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Fonds (GRAND CRU - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 24,5 % | Industrie |
| 13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| 5,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 35,4 % | Schweiz |
| 34,4 % | Deutschland |
| 9,9 % | Frankreich |
| 5,5 % | Kasse |
| 5,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 403 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,06
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
179,31
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Grand Cru ist es, an der Wertentwicklung internationaler Aktien teilzuhaben. Dazu investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend in substanzstarke Aktien internationaler Unternehmen. Dabei können Einzelwerte, börsengehandelte Indexfonds sowie Fonds für einzelne Sektionen und Regionen zum Einsatz kommen. Ergänzend kann der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen, die auf Euro lauten. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote erfolgt unter anderem anhand der Bilanz- und Ertragskennziffern, Analysteneinschätzungen, Marktbewertungen und Branchen- bzw. Sektorenvergleichen. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Nettofondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig. Das Fondsvermögen kann auch in allen anderen nach dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ODDO BHF Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
6 L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Bestandteile
| 38,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 24,480 % | Industrie | |
| 13,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,740 % | Rohstoffe | |
| 5,510 % | Barmittel | |
| 2,600 % | Finanzdienstleistungen |
Größte Positionen
| 3,670 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
| 3,270 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,230 % | BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | |
| 3,160 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
| 3,120 % | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | |
| 3,080 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,040 % | KOMAX HLDG NA SF 0,10 | |
| 3,010 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,920 % | GERRESHEIMER AG | |
| 2,910 % | EMMI AG SF 10 | |
| 68,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,370 % | Schweiz | |
| 34,430 % | Deutschland | |
| 9,910 % | Frankreich | |
| 5,510 % | Kasse | |
| 4,960 % | Italien | |
| 4,770 % | Schweden | |
| 2,660 % | Niederlande | |
| 2,540 % | Spanien |
Währungen
| 54,510 % | Euro | |
| 35,210 % | Schweizer Franken | |
| 4,770 % | Schwedische Krone | |
| 5,510 % | übrige Währungen |
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