Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,94 % | ||
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Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR | ||
Symbol | 00V0 | ||
ISIN | LU0321021585 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
131,6 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 175,722 |
178,357 |
10.05.24 | 16:48 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
177,93
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
176,42
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
175,722
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
175,21
|
10.05.24 | 12:36 | 81 | 3 |
München |
175,21
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
175,21
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein gelegenheitsorientiertes Portfolio mit einem langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 50% des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Wir investieren vornehmlich in andere Fonds. Mindestens 30 % des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien und bis zu 70 % in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögen kann von uns unbegrenzt in Geldmarktfonds und/oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 50 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die der Kategorie der Schwellenmärkte zugeordnet wurden. Bis zu 35 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden, die dem Sektor der Hochzinsanleihen zugeordnet wurden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Sektor der alternativen Anlagen in Verbindung stehen. Bis zu 40 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,710 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
7,600 % | AETF-MUSCNZAP EOA | |
7,570 % | AGIF-ALL.B.STY.US EQ.WTDL | |
6,050 % | INVESCOMI SUP500 ESG ETF | |
4,080 % | UBSIETFMSUSSCRS ADLA | |
3,390 % | MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXHE | |
3,290 % | T. ROWE P-GL.VAL.EQ.IADL | |
3,030 % | AGIF-ADYNCOMS W9DLD | |
2,980 % | DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO | |
2,510 % | AGIF-BSEE SRI WT9EOA | |
48,790 % | übrige Positionen |
131,600 % | Global |