T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1T64M ISIN: LU0859255472


27,1254 EUR
+0,14 % +0,0392
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 570,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0859255472
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastien Mal..
Auflagedatum 28.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,60 +24,4 % +72,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,3 % Informationstechnologie..
18,3 % Finanzdienstleistungen
14,2 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Industrie
9,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
57,4 % USA
6,5 % Großbritannien
6,4 % Japan
4,6 % Kanada
3,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,1254
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,37
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

  28,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,330 % Finanzdienstleistungen
  14,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,700 % Industrie
  9,350 % Sonstige Konsumgüter
  7,370 % Energie
  5,590 % Rohstoffe
  3,060 % Barmittel
  3,050 % Versorger
  1,110 % Immobilien
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,830 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,090 % EXXON MOBIL CORP.
  1,990 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,860 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,830 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,820 % ANTHEM INC. DL-,01
  1,740 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  1,670 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,660 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,650 % WHEATON PREC. METALS
  79,860 % übrige Positionen

Länder

  57,380 % USA
  6,540 % Großbritannien
  6,430 % Japan
  4,560 % Kanada
  3,810 % Deutschland
  3,060 % Kasse
  3,010 % Schweiz
  2,990 % Niederlande
  2,020 % Vietnam
  1,630 % Frankreich
  1,630 % Indien
  1,110 % Südkorea
  1,070 % Italien
  1,050 % Österreich
  1,040 % Taiwan
  1,010 % Bermuda
  0,610 % Portugal
  0,540 % Brasilien
  0,490 % Australien
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  61,500 % US Dollar
  11,160 % Euro
  6,430 % Japanische Yen
  4,560 % Kanadische Dollar
  3,440 % Pfund Sterling
  3,010 % Schweizer Franken
  2,020 % Vietnamesischer New Dong
  1,630 % Indische Rupie
  1,110 % Südkoreanischer Won
  1,040 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,540 % Brasilianische Real
  0,490 % Australische Dollar
  3,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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