Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 570,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0859255472 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,60 | +24,4 % | +72,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
18,3 % | Finanzdienstleistungen |
14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,7 % | Industrie |
9,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
57,4 % | USA |
6,5 % | Großbritannien |
6,4 % | Japan |
4,6 % | Kanada |
3,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,1254
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
29,37
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
28,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,330 % | Finanzdienstleistungen | |
14,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,700 % | Industrie | |
9,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,370 % | Energie | |
5,590 % | Rohstoffe | |
3,060 % | Barmittel | |
3,050 % | Versorger | |
1,110 % | Immobilien | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
3,830 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,090 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,990 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,860 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,830 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,820 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
1,740 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,670 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,660 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,650 % | WHEATON PREC. METALS | |
79,860 % | übrige Positionen |
57,380 % | USA | |
6,540 % | Großbritannien | |
6,430 % | Japan | |
4,560 % | Kanada | |
3,810 % | Deutschland | |
3,060 % | Kasse | |
3,010 % | Schweiz | |
2,990 % | Niederlande | |
2,020 % | Vietnam | |
1,630 % | Frankreich | |
1,630 % | Indien | |
1,110 % | Südkorea | |
1,070 % | Italien | |
1,050 % | Österreich | |
1,040 % | Taiwan | |
1,010 % | Bermuda | |
0,610 % | Portugal | |
0,540 % | Brasilien | |
0,490 % | Australien | |
0,020 % | übrige Länder |
61,500 % | US Dollar | |
11,160 % | Euro | |
6,430 % | Japanische Yen | |
4,560 % | Kanadische Dollar | |
3,440 % | Pfund Sterling | |
3,010 % | Schweizer Franken | |
2,020 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,630 % | Indische Rupie | |
1,110 % | Südkoreanischer Won | |
1,040 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,540 % | Brasilianische Real | |
0,490 % | Australische Dollar | |
3,070 % | übrige Währungen |