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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1T64M ISIN: LU0859255472
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 887,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0859255472 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,13 | +4,1 % | +90,4 % |
17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,1 % | Finanzdienstleistungen |
16,6 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Industrie |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
52,6 % | USA |
7,7 % | Großbritannien |
7,4 % | Japan |
5,9 % | Kanada |
4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,7577
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,59
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,060 % | Finanzdienstleistungen | |
16,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,560 % | Industrie | |
11,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,000 % | Rohstoffe | |
5,260 % | Energie | |
4,160 % | Barmittel | |
1,880 % | Versorger |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,510 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,690 % | WHEATON PREC. METALS | |
2,110 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,870 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,740 % | WALMART DL-,10 | |
1,650 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,600 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,590 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,570 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
1,550 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
80,120 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
52,600 % | USA | |
7,740 % | Großbritannien | |
7,360 % | Japan | |
5,890 % | Kanada | |
4,220 % | Frankreich | |
4,160 % | Kasse | |
4,090 % | Deutschland | |
2,510 % | Schweiz | |
2,130 % | China | |
1,550 % | Niederlande | |
1,270 % | Brasilien | |
1,190 % | Vietnam | |
0,990 % | Italien | |
0,970 % | Taiwan | |
0,740 % | Irland | |
0,720 % | Australien | |
0,700 % | Portugal | |
0,590 % | Belgien | |
0,570 % | Schweden | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
55,670 % | US Dollar | |
13,030 % | Euro | |
7,360 % | Japanische Yen | |
6,920 % | Kanadische Dollar | |
3,510 % | Pfund Sterling | |
2,510 % | Schweizer Franken | |
2,130 % | Hongkong-Dollar | |
1,270 % | Brasilianische Real | |
1,190 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,720 % | Australische Dollar | |
0,570 % | Schwedische Krone | |
4,150 % | übrige Währungen |
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