T.Rowe Price Funds-Global Value Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1T64M ISIN: LU0859255472


22,3775EUR
+0,24 % +0,0526
Börse
Stand 22.10.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 528,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0859255472
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastien Mal..
Auflagedatum 28.11.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,97 +37,1 % +62,5 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % IT-Software (Telekommun..
21,7 % Finanzdienstleistungen
17,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,6 % Industrie
8,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
57,0 % USA
8,8 % Japan
5,0 % Großbritannien
3,9 % Schweiz
3,6 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,3775
22.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
26,04
22.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift route de Trèves 6c
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  25,200 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  21,680 % Finanzdienstleistungen
  17,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,640 % Industrie
  8,630 % Sonstige Konsumgüter
  5,900 % Rohstoffe
  5,430 % Energie
  2,010 % Konglomerate
  1,680 % Immobilien
  0,630 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,300 % Microsoft Corp
  2,870 % Alphabet Inc
  2,630 % JPMorgan Chase & Co
  2,410 % Morgan Stanley
  2,370 % UnitedHealth Group Inc
  2,050 % Wells Fargo & Co
  2,010 % General Electric Co
  1,980 % Facebook Inc
  1,950 % AstraZeneca PLC
  1,930 % American International Group Inc
  75,500 % übrige Positionen

Länder

  56,950 % USA
  8,800 % Japan
  4,950 % Großbritannien
  3,940 % Schweiz
  3,560 % China
  2,190 % Deutschland
  2,110 % Irland
  2,110 % Niederlande
  1,830 % Kanada
  1,730 % Schweden
  1,640 % Frankreich
  1,500 % Indien
  1,340 % Norwegen
  1,230 % Dänemark
  1,000 % Australien
  0,850 % Österreich
  0,750 % Italien
  0,740 % Südkorea
  0,670 % Bermuda
  0,630 % Kasse
  0,560 % Israel
  0,500 % Mexiko
  0,420 % Brasilien

Währungen

  64,110 % US Dollar
  8,800 % Japanische Yen
  6,690 % Euro
  5,450 % Pfund Sterling
  2,730 % Schweizer Franken
  1,830 % Kanadische Dollar
  1,730 % Schwedische Krone
  1,340 % Norwegische Krone
  1,230 % Dänische Kronen
  1,000 % Australische Dollar
  0,850 % Südafrikanischer Rand
  0,810 % Hongkong-Dollar
  0,740 % Südkoreanischer Won
  0,650 % Indische Rupie
  0,590 % Singapur-Dollar
  0,430 % Brasilianische Real
  0,400 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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