DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.289
-0,281

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1T64M ISIN: LU0859255472


29.364529  EUR
0,895 +0,2606
Börse
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 909,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0859255472
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastien Mal..
Auflagedatum 28.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,55 +5,6 % +86,6 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A1T64M und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
24,8 % Informationstechnologie..
23,7 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Industrie
10,7 % Sonstige Konsumgüter
9,5 % Rohstoffe
Anteil Land
52,3 % USA
8,6 % Japan
7,5 % Großbritannien
5,5 % Kanada
5,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,3645
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,55
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,740 % Finanzdienstleistungen
  13,880 % Industrie
  10,660 % Sonstige Konsumgüter
  9,460 % Rohstoffe
  9,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,420 % Energie
  1,340 % Barmittel
  0,720 % Versorger
  0,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,190 % WHEATON PREC. METALS
2,170 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,910 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,750 % BROADCOM INC. DL-,001
1,740 % EXXON MOBIL CORP.
1,590 % MICROSOFT DL-,00000625
1,580 % ABBVIE INC. DL-,01
1,570 % CENCORA DL-,01
1,570 % META PLATF. A DL-,000006
1,540 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
82,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,340 % USA
  8,570 % Japan
  7,490 % Großbritannien
  5,460 % Kanada
  5,080 % Frankreich
  3,880 % Deutschland
  2,310 % China
  1,390 % Niederlande
  1,350 % Brasilien
  1,340 % Kasse
  1,320 % Vietnam
  1,260 % Taiwan
  1,210 % Schweiz
  1,000 % Südkorea
  0,920 % Spanien
  0,840 % Irland
  0,810 % Australien
  0,780 % Portugal
  0,620 % Belgien
  0,600 % Schweden
  0,500 % Südafrika
  0,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,520 % US Dollar
  13,710 % Euro
  8,570 % Japanische Yen
  6,370 % Kanadische Dollar
  3,110 % Pfund Sterling
  2,310 % Hongkong-Dollar
  1,350 % Brasilianische Real
  1,320 % Vietnamesischer New Dong
  1,260 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,210 % Schweizer Franken
  1,000 % Südkoreanischer Won
  0,810 % Australische Dollar
  0,600 % Schwedische Krone
  0,500 % Südafrikanischer Rand
  1,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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