T.Rowe Price Funds-Global Value Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1T64M ISIN: LU0859255472
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 528,20 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0859255472 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,97 | +37,1 % | +62,5 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 21,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,6 % | Industrie |
| 8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 57,0 % | USA |
| 8,8 % | Japan |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Schweiz |
| 3,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,3775
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in USD |
26,04
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
route de Trèves
6c L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 25,200 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 21,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,640 % | Industrie | |
| 8,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,900 % | Rohstoffe | |
| 5,430 % | Energie | |
| 2,010 % | Konglomerate | |
| 1,680 % | Immobilien | |
| 0,630 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,300 % | Microsoft Corp | |
| 2,870 % | Alphabet Inc | |
| 2,630 % | JPMorgan Chase & Co | |
| 2,410 % | Morgan Stanley | |
| 2,370 % | UnitedHealth Group Inc | |
| 2,050 % | Wells Fargo & Co | |
| 2,010 % | General Electric Co | |
| 1,980 % | Facebook Inc | |
| 1,950 % | AstraZeneca PLC | |
| 1,930 % | American International Group Inc | |
| 75,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,950 % | USA | |
| 8,800 % | Japan | |
| 4,950 % | Großbritannien | |
| 3,940 % | Schweiz | |
| 3,560 % | China | |
| 2,190 % | Deutschland | |
| 2,110 % | Irland | |
| 2,110 % | Niederlande | |
| 1,830 % | Kanada | |
| 1,730 % | Schweden | |
| 1,640 % | Frankreich | |
| 1,500 % | Indien | |
| 1,340 % | Norwegen | |
| 1,230 % | Dänemark | |
| 1,000 % | Australien | |
| 0,850 % | Österreich | |
| 0,750 % | Italien | |
| 0,740 % | Südkorea | |
| 0,670 % | Bermuda | |
| 0,630 % | Kasse | |
| 0,560 % | Israel | |
| 0,500 % | Mexiko | |
| 0,420 % | Brasilien |
Währungen
| 64,110 % | US Dollar | |
| 8,800 % | Japanische Yen | |
| 6,690 % | Euro | |
| 5,450 % | Pfund Sterling | |
| 2,730 % | Schweizer Franken | |
| 1,830 % | Kanadische Dollar | |
| 1,730 % | Schwedische Krone | |
| 1,340 % | Norwegische Krone | |
| 1,230 % | Dänische Kronen | |
| 1,000 % | Australische Dollar | |
| 0,850 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,810 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,740 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,650 % | Indische Rupie | |
| 0,590 % | Singapur-Dollar | |
| 0,430 % | Brasilianische Real | |
| 0,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,620 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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