Invesco Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLBL ISIN: LU1775952507
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 150,69 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1775952507 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,00 | +13,3 % | +31,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Informationstechnologie.. |
| 24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,4 % | Industrie |
| 4,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | China |
| 16,5 % | Südkorea |
| 12,9 % | Taiwan |
| 9,0 % | Brasilien |
| 8,0 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,4073
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
57,07
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds definiert Schwellenmärkte derzeit als alle Länder weltweit mit Ausnahme aller westeuropäischen Länder (außer Griechenland und die Türkei), den USA, Kanadas, Japans, Australiens und Neuseelands. Anlagen können vom Fondsmanager in Hongkong vorgenommen werden, was dessen untrennbare Verbindung mit der Volksrepublik China widerspiegelt. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 32,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,390 % | Industrie | |
| 4,900 % | Rohstoffe | |
| 2,810 % | Energie | |
| 1,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,970 % | Versorger | |
| 0,800 % | Barmittel | |
| 0,680 % | Immobilien | |
| 2,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,430 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,010 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
| 3,660 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,330 % | KASIKORNBANK -FGN- BA 10 | |
| 3,020 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,540 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,360 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 2,310 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,290 % | JD.COM. INC. A | |
| 61,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,020 % | China | |
| 16,540 % | Südkorea | |
| 12,880 % | Taiwan | |
| 9,030 % | Brasilien | |
| 7,950 % | Indien | |
| 6,620 % | Hong Kong | |
| 4,010 % | Thailand | |
| 3,140 % | Indonesien | |
| 1,670 % | Mexiko | |
| 1,670 % | Portugal | |
| 1,660 % | Peru | |
| 1,650 % | Großbritannien | |
| 1,610 % | Ungarn | |
| 1,430 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Südafrika | |
| 1,350 % | Chile | |
| 1,130 % | Singapur | |
| 1,090 % | Kanada | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 2,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,430 % | US Dollar | |
| 16,540 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,880 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,530 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,030 % | Brasilianische Real | |
| 7,950 % | Indische Rupie | |
| 4,120 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,010 % | Thailändischer Baht | |
| 3,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,670 % | Euro | |
| 1,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,610 % | Ungarische Forint | |
| 1,430 % | Schweizer Franken | |
| 1,410 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,350 % | Chilenischer Peso | |
| 1,090 % | Kanadische Dollar | |
| 3,140 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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