16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
28.02.2021 | Jahresbericht |
31.08.2021 | Halbjahresbericht |
08.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
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Fondsvolumen | 41,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775952507 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,42 | -9,0 % | +24,2 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen | |
30,6 % | Sonstige Konsumgüter |
29,0 % | Informationstechnologie.. |
20,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,4 % | Industrie |
6,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
30,3 % | China |
17,1 % | Südkorea |
12,1 % | Taiwan |
11,3 % | Indien |
6,5 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
48,725
|
27.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
52,22
|
27.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern zu investieren. Der Fonds definiert Schwellenländer derzeit als alle Länder weltweit, bei denen es sich nicht um westeuropäische Länder (mit Ausnahme von Griechenland und der Türkei), die USA, Kanada, Japan, Australien und Neuseeland handelt. Anlagen können vom Manager in Hongkong vorgenommen werden, was dessen untrennbare Verbindung mit Festlandchina widerspiegelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
30,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
28,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,060 % | Finanzdienstleistungen | |
7,400 % | Industrie | |
6,150 % | Rohstoffe | |
2,600 % | Versorger | |
1,420 % | Immobilien | |
1,060 % | Energie | |
0,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,480 % | Barmittel | |
0,590 % | übrige Bestandteile |
6,470 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,020 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,590 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,710 % | KASIKORNBANK -FGN- BA 10 | |
3,600 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
3,590 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
3,480 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,910 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,900 % | JD.COM. INC. A | |
2,750 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
59,980 % | übrige Positionen |
30,310 % | China | |
17,130 % | Südkorea | |
12,110 % | Taiwan | |
11,290 % | Indien | |
6,550 % | Brasilien | |
5,130 % | Thailand | |
4,910 % | Hong Kong | |
4,790 % | Indonesien | |
3,980 % | Mexiko | |
1,110 % | Kanada | |
0,960 % | Niederlande | |
0,680 % | Macao | |
0,480 % | Kasse | |
0,570 % | übrige Länder |
17,130 % | Südkoreanischer Won | |
13,060 % | Hongkong-Dollar | |
12,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,470 % | US Dollar | |
11,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,290 % | Indische Rupie | |
6,550 % | Brasilianische Real | |
5,130 % | Thailändischer Baht | |
4,790 % | Indonesische Rupiah | |
3,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,110 % | Kanadische Dollar | |
0,960 % | Euro | |
1,040 % | übrige Währungen |