DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.803
-0,349
DOW JONE..
46.834
+0,636
S&P500 I..
6.724
+0,086
L&S BREN..
64,535
+0,381
Gold
3.886
+0,610
EUR/USD
1,1738
+0,113
Bitcoin ..
122.649
+1,837

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - RC EUR ACC Fonds

WKN: A0F552 ISIN: LU0181358762


2259.6  EUR
0,422 +9,49
Börse
Stand 03.10.25 - 08:04:52 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,71 Mio. EUR
Symbol UBA3
ISIN LU0181358762
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Angel Japan A..
Auflagedatum 21.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,4937 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,45 +10,2 % +53,1 %
16,22 +12,6 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY - RC EUR ACC, WKN: A0F552 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
80,8 % Deutschland
14,1 % Kasse
4,3 % Österreich
0,7 % Irland
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
80,8 % Deutschland
14,1 % Kasse
4,3 % Österreich
0,7 % Irland
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.255,98
02.10.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
2.235,05
03.10.25 20:01 0 14
Hamburg
2.259,60
03.10.25 08:04 0 1
München
2.259,03
03.10.25 08:03 0 1
Hannover
2.259,40
03.10.25 08:04 0 1
Tradegate
2.251,108
03.10.25 20:05 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  80,800 % Deutschland
  14,120 % Kasse
  4,350 % Österreich
  0,730 % Irland
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,980 % BUNDANL.V.16/26
8,960 % E.ON SE NA O.N.
8,790 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
8,540 % VONOVIA SE NA O.N.
5,620 % SIEMENS AG NA O.N.
4,750 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
4,380 % DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
4,350 % STRABAG SE
3,100 % NORDEX SE O.N.
2,970 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
35,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,800 % Deutschland
  14,120 % Kasse
  4,350 % Österreich
  0,730 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,880 % Euro
  14,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.