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Schroder International Selection Fund EURO Equity - A1 ACC Fonds
WKN: 534327 ISIN: LU0133706308
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,32 % | ||
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| Fondsvolumen | 871,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | SRVV | ||
| ISIN | LU0133706308 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 25,16 | +20,0 % | +51,0 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Industrie |
| 22,6 % | Informationstechnologie.. |
| 20,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,5 % | Deutschland |
| 14,7 % | Frankreich |
| 13,5 % | Niederlande |
| 8,8 % | Spanien |
| 8,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:07 | 129 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,8559
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 14:47 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
48,805
|
03.07.25 | 14:07 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
48,733
|
03.07.25 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
48,90
|
03.07.25 | 08:28 | 0 | 1 |
| München |
49,213
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,960 % | Industrie | |
| 22,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,780 % | Rohstoffe | |
| 2,130 % | Barmittel | |
| 0,980 % | Immobilien | |
| 0,280 % | Versorger | |
| 0,140 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,870 % | SAP SE O.N. | |
| 3,440 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,100 % | IVECO GROUP N.V. EO 1 | |
| 3,020 % | INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2 | |
| 2,980 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,930 % | AIRBUS SE | |
| 2,800 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
| 2,760 % | FRESEN.MED.CARE AG INH ON | |
| 2,730 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
| 2,390 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 68,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,490 % | Deutschland | |
| 14,660 % | Frankreich | |
| 13,520 % | Niederlande | |
| 8,830 % | Spanien | |
| 8,330 % | Italien | |
| 6,800 % | Schweden | |
| 4,460 % | Schweiz | |
| 3,310 % | Irland | |
| 3,060 % | Großbritannien | |
| 2,870 % | Dänemark | |
| 2,130 % | Kasse | |
| 1,680 % | Norwegen | |
| 1,430 % | Griechenland | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 0,280 % | Österreich | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,990 % | Euro | |
| 6,800 % | Schwedische Krone | |
| 4,460 % | Schweizer Franken | |
| 3,060 % | Pfund Sterling | |
| 2,870 % | Dänische Kronen | |
| 1,680 % | Norwegische Krone | |
| 2,140 % | übrige Währungen |
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