Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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Fondsvolumen | 682,21 Mio. EUR | ||
Symbol | SRV7 | ||
ISIN | LU0091116110 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,53 | +3,7 % | +12,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,9 % | Informationstechnologie.. |
22,9 % | Industrie |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Niederlande |
19,6 % | Frankreich |
19,5 % | Deutschland |
12,8 % | Schweden |
7,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 28,5594 |
28,9162 |
28.03.24 | 10:37 | 46 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,6012
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
28,506
|
28.03.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
28,549
|
28.03.24 | 10:32 | 0 | 7 |
Berlin |
28,51
|
28.03.24 | 09:43 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
28,551
|
28.03.24 | 10:15 | 0 | 3 |
München |
28,53
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
Hamburg |
28,43
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Frankfurt |
28,495
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Quotrix |
28,72
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
28,346
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Anlageentscheidungen beruhen auf fundierten Analysen der finanziellen und geschäftlichen Stärke eines Unternehmens sowie auf Besprechungen mit der jeweiligen Unternehmensleitung. Wir lassen in geringerem Maße zu, dass eher makroökonomische oder thematische Perspektiven die Portfoliopositionen beeinflussen.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
25,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,880 % | Industrie | |
17,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,960 % | Finanzdienstleistungen | |
4,130 % | Rohstoffe | |
1,960 % | Barmittel | |
1,570 % | Energie | |
1,230 % | Versorger | |
0,800 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,880 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,920 % | AIRBUS SE | |
4,530 % | INTESA SANPAOLO | |
4,250 % | SAAB AB B SK 25 | |
4,250 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
3,820 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
3,460 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,050 % | QIAGEN NV EO -,01 | |
2,740 % | SAP SE O.N. | |
2,690 % | KONINKL. PHILIPS EO -,20 | |
56,410 % | übrige Positionen |
20,250 % | Niederlande | |
19,630 % | Frankreich | |
19,490 % | Deutschland | |
12,770 % | Schweden | |
7,720 % | Schweiz | |
4,530 % | Italien | |
3,050 % | Dänemark | |
2,540 % | Irland | |
2,460 % | Spanien | |
1,960 % | Kasse | |
1,800 % | Belgien | |
1,240 % | Norwegen | |
0,940 % | Finnland | |
0,620 % | Österreich | |
0,570 % | Großbritannien | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |
72,590 % | Euro | |
12,720 % | Schwedische Krone | |
7,720 % | Schweizer Franken | |
3,050 % | Dänische Kronen | |
1,240 % | Norwegische Krone | |
0,730 % | Pfund Sterling | |
1,950 % | übrige Währungen |