Schroder International Selection Fund EURO Equity - A DIS Fonds

WKN: 989322 ISIN: LU0091115906


31,188 EUR
+0,12 % +0,038
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:14 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
28.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   0,92 EUR)
Fondsvolumen 678,44 Mio. EUR
Symbol ZPJB
ISIN LU0091115906
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Skanberg
Auflagedatum 20.11.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,49 +4,5 % +15,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Informationstechnologie..
22,9 % Industrie
17,5 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
20,2 % Niederlande
19,6 % Frankreich
19,5 % Deutschland
12,8 % Schweden
7,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
31,1082
31,4892
28.03.24 21:47 70
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,2883
28.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
31,112
28.03.24 21:56 0 54
gettex
31,188
28.03.24 21:47 100 53
Düsseldorf
31,114
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
31,14
28.03.24 16:32 0 7
München
31,15
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
31,13
28.03.24 08:09 0 3
Frankfurt
31,145
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
31,264
28.03.24 22:25 3 1
Quotrix
31,41
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
31,174
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Anlageentscheidungen beruhen auf fundierten Analysen der finanziellen und geschäftlichen Stärke eines Unternehmens sowie auf Besprechungen mit der jeweiligen Unternehmensleitung. Wir lassen in geringerem Maße zu, dass eher makroökonomische oder thematische Perspektiven die Portfoliopositionen beeinflussen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  25,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,880 % Industrie
  17,500 % Sonstige Konsumgüter
  13,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,960 % Finanzdienstleistungen
  4,130 % Rohstoffe
  1,960 % Barmittel
  1,570 % Energie
  1,230 % Versorger
  0,800 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,880 % ASML HOLDING EO -,09
  4,920 % AIRBUS SE
  4,530 % INTESA SANPAOLO
  4,250 % SAAB AB B SK 25
  4,250 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
  3,820 % KNORR-BREMSE AG INH O.N.
  3,460 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  3,050 % QIAGEN NV EO -,01
  2,740 % SAP SE O.N.
  2,690 % KONINKL. PHILIPS EO -,20
  56,410 % übrige Positionen

Länder

  20,250 % Niederlande
  19,630 % Frankreich
  19,490 % Deutschland
  12,770 % Schweden
  7,720 % Schweiz
  4,530 % Italien
  3,050 % Dänemark
  2,540 % Irland
  2,460 % Spanien
  1,960 % Kasse
  1,800 % Belgien
  1,240 % Norwegen
  0,940 % Finnland
  0,620 % Österreich
  0,570 % Großbritannien
  0,430 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  72,590 % Euro
  12,720 % Schwedische Krone
  7,720 % Schweizer Franken
  3,050 % Dänische Kronen
  1,240 % Norwegische Krone
  0,730 % Pfund Sterling
  1,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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