Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,03 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BQXX3M08 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,65 | +39,6 % | +122,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
65,4 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Industrie |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
3,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
77,7 % | USA |
3,8 % | Schweiz |
3,7 % | Frankreich |
3,2 % | Taiwan |
3,1 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,4789
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
28,6292
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen, die als innovativ gelten, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Verfahren entwickeln oder einbeziehen. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren; der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Referenzwert') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessgi.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
65,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,790 % | Industrie | |
8,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,310 % | Finanzdienstleistungen | |
1,290 % | Barmittel |
5,050 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,410 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,280 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
4,200 % | KLA CORP. DL -,001 | |
4,120 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
4,010 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
3,980 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,980 % | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | |
3,820 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
3,820 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
58,330 % | übrige Positionen |
77,730 % | USA | |
3,820 % | Schweiz | |
3,720 % | Frankreich | |
3,160 % | Taiwan | |
3,140 % | Dänemark | |
2,910 % | China | |
2,400 % | Deutschland | |
1,830 % | Irland | |
1,290 % | Kasse |
79,570 % | US Dollar | |
6,120 % | Euro | |
3,820 % | Schweizer Franken | |
3,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,140 % | Dänische Kronen | |
2,910 % | Hongkong-Dollar | |
1,280 % | übrige Währungen |