Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 647,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BQXX3L90 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,11 | +9,7 % | +63,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
63,5 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,7 % | Industrie |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
79,6 % | USA |
4,0 % | Schweiz |
3,9 % | Frankreich |
3,3 % | Deutschland |
2,8 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
25,0205
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25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck beabsichtigt er, überwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen rund um die Welt zu investieren, die der Anlageverwalter als innovativ betrachtet, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse entwickeln oder anwenden. Der Fonds wird im Hinblick auf den MSCI World Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark ausschließlich zu Performancevergleichszwecken verwendet. Die Benchmark wird nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Erfolgsziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden zur Wertvermehrung Ihrer Anlage wieder angelegt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessgi.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
63,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,730 % | Industrie | |
8,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,510 % | Finanzdienstleistungen | |
1,040 % | Barmittel |
4,310 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,080 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,080 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,040 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
3,900 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,890 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,780 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
3,760 % | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | |
3,760 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,630 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
60,770 % | übrige Positionen |
79,630 % | USA | |
4,040 % | Schweiz | |
3,900 % | Frankreich | |
3,290 % | Deutschland | |
2,840 % | Taiwan | |
2,720 % | Irland | |
2,540 % | China | |
1,040 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
82,350 % | US Dollar | |
7,190 % | Euro | |
4,040 % | Schweizer Franken | |
2,840 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,540 % | Hongkong-Dollar | |
1,040 % | übrige Währungen |