Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
03.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 105,14 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0S5SL34 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,38 | +1,7 % | +33,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,7 % | Financials |
19,8 % | Consumer Discretionary |
14,7 % | Industrials |
13,1 % | Information Technology |
5,9 % | Energy |
Nach Ländern | |
41,2 % | United States |
24,3 % | Other |
13,6 % | United Kingdom |
8,3 % | France |
7,6 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
161,3702
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
173,055
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 40 bis 60 Unternehmen aus aller Welt investiert, die der Anlageverwalter für unterbewertet erachtet. Zur sorgfältigen Prüfung des Werts eines Gesamtgeschäfts im Verhältnis zum jeweiligen Aktienkurs bedient sich Pzena Investment Management LLC ('der Anlageverwalter') eines gründlichen Researchs. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex für Investitionen oder zum Zwecke des Leistungsvergleichs verwaltet.
Name | Pzena Value Funds plc |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
Internet | www.pzena.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
25,700 % | Financials | |
19,800 % | Consumer Discretionary | |
14,700 % | Industrials | |
13,100 % | Information Technology | |
5,900 % | Energy | |
5,900 % | Utilities | |
5,200 % | Consumer Staples | |
5,100 % | Materials | |
4,600 % | Health Care |
4,800 % | GENERAL ELECTRIC COMPANY | |
3,500 % | LEAR CORPORATION | |
3,500 % | COMPAGNIE GENERALE DESETABLISSEMENTS M.. | |
3,400 % | SHELL PLC | |
3,300 % | EDISON INTERNATIONAL | |
3,200 % | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONSCORPORAT.. | |
3,100 % | KOMATSU LTD. | |
3,100 % | VOLKSWAGEN AG PREF | |
3,000 % | BASF SE | |
2,700 % | NOKIA OYJ | |
66,400 % | übrige Positionen |
41,200 % | United States | |
24,300 % | Other | |
13,600 % | United Kingdom | |
8,300 % | France | |
7,600 % | Germany | |
5,000 % | Japan |