Pzena Global Focused Value Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1127L ISIN: IE00B0S5SL34
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 134,31 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B0S5SL34 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,57 | +15,1 % | +62,8 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Informationstechnologie.. |
| 10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | USA |
| 11,7 % | Großbritannien |
| 10,8 % | Frankreich |
| 8,7 % | Deutschland |
| 4,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
187,90
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
201,10
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 40 bis 60 Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Fonds investiert vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Ländern der gesamten Welt einschließlich der USA. Dabei handelt es sich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA, an ausländischen Börsen oder außerbörslich und an entwickelten und aufstrebenden Märkten (Emerging Markets) notiert sind oder gehandelt werden und über Wertpapiere verfügen, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pzena Value Funds plc |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pzena.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 28,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,290 % | Industrie | |
| 8,370 % | Rohstoffe | |
| 4,230 % | Versorger | |
| 4,070 % | Energie | |
| 1,270 % | Immobilien | |
| 0,560 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 3,770 % | MICHELIN NOM. EO -,50 | |
| 3,570 % | DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | |
| 3,230 % | BASF SE NA O.N. | |
| 3,180 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
| 3,080 % | DOW INC. DL-,01 | |
| 2,940 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 2,920 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,890 % | RANDSTAD NV EO -,10 | |
| 2,880 % | EDISON INTL | |
| 2,700 % | SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 | |
| 68,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,990 % | USA | |
| 11,700 % | Großbritannien | |
| 10,800 % | Frankreich | |
| 8,680 % | Deutschland | |
| 4,770 % | Niederlande | |
| 3,540 % | Schweiz | |
| 2,880 % | Finnland | |
| 2,520 % | Hong Kong | |
| 2,130 % | Japan | |
| 2,060 % | Luxemburg | |
| 1,960 % | Kanada | |
| 1,960 % | Taiwan | |
| 1,700 % | Brasilien | |
| 1,690 % | Südkorea | |
| 1,580 % | China | |
| 1,350 % | Italien | |
| 1,130 % | Irland | |
| 0,560 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,090 % | US Dollar | |
| 31,400 % | Euro | |
| 5,870 % | Pfund Sterling | |
| 4,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,540 % | Schweizer Franken | |
| 2,130 % | Japanische Yen | |
| 1,960 % | Kanadische Dollar | |
| 1,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,700 % | Brasilianische Real | |
| 1,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,560 % | Barmittel und sonst. VM |
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