Edmond de Rotschild SICAV Euro Sustainable Equity - A EUR ACC Fonds

WKN: A0RMJC ISIN: FR0010505578


576,74 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 16:31:50 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
16.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 649,83 Mio. EUR
Symbol 3JZ0
ISIN FR0010505578
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marc HALPERIN..
Auflagedatum 05.07.84
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,25 +17,7 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Informationstechnologie..
20,1 % Finanzdienstleistungen
19,6 % Industrie
11,7 % Sonstige Konsumgüter
9,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
35,7 % Frankreich
26,2 % Deutschland
6,8 % Niederlande
6,6 % Italien
6,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
576,58
585,225
28.03.24 21:59 195
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
579,00
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
577,749
28.03.24 21:47 0 52
München
576,74
28.03.24 16:31 0 7

Strategie

Das Verwaltungsziel des Produkts besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Produkts berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie durch Auswahl börsennotierter Titel ('Stock-Picking') auf der Basis eines Anlageuniversums überwiegend aus der Eurozone. Das Produkt ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien oder anderen, im Sinne von Aktiensparplänen förderfähigen Wertpapieren angelegt und ist zu mindestens 60 % in einem Land oder mehreren Ländern der Eurozone ausgegebenen Aktien engagiert. Das Produkt kann einem Aktienrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt sein. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich zusammen aus allen Unternehmen des Referenzindex des Produkts, d. h. des MSCI EMU, zusammen sowie aus Unternehmen der Eurozone mit niedriger und mittlerer Börsenkapitalisierung von weniger als 5 Milliarden Euro, die nicht in diesem Index enthalten sind. Das Produkt kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Unternehmen außerhalb der Eurozone mit hoher Börsenkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Euro investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Universums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Universum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  21,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,090 % Finanzdienstleistungen
  19,580 % Industrie
  11,710 % Sonstige Konsumgüter
  9,210 % Rohstoffe
  6,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,300 % Versorger
  3,530 % Energie
  2,530 % Barmittel
  0,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,900 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  4,890 % ASML HOLDING EO -,09
  4,190 % SAP SE O.N.
  4,070 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,690 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,260 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  3,220 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  3,160 % KINGSPAN GRP PLC EO-,13
  2,970 % LEGRAND S.A. INH. EO 4
  2,930 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  62,720 % übrige Positionen

Länder

  35,660 % Frankreich
  26,210 % Deutschland
  6,790 % Niederlande
  6,590 % Italien
  6,470 % Spanien
  3,680 % Belgien
  3,620 % Schweden
  3,160 % Irland
  2,530 % Kasse
  2,470 % Dänemark
  1,600 % Schweiz
  1,210 % Finnland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  89,770 % Euro
  3,620 % Schwedische Krone
  2,470 % Dänische Kronen
  1,610 % Schweizer Franken
  2,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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