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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000SPAR017 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,40 | +7,0 % | +11,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,1 % | Global |
0,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,69
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen, zu generieren. Diese langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Der Fonds investiert in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens sowohl in in- als auch ausländische Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investiert werden. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten sowie von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in physische Edelmetalle investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,750 % | SIEMENS BALANCED | |
7,030 % | R Valor P EUR | |
6,710 % | MAN F.VI-M.AHL TARG.I DL | |
6,130 % | KAPITAL PLUS A EUR | |
6,090 % | PHAIDROS FUNDS-BALANCED-G | |
5,060 % | DWS ESG DYN.OPP. SC | |
5,000 % | DC VALUE GLOBAL BALANCE-SI | |
4,910 % | GMOI-EQ.DISL.I. KEOA | |
4,340 % | PROFITLICHSCHMIDL.F.UI SI | |
4,310 % | SQUAD-MAKRO I | |
40,670 % | übrige Positionen |
99,080 % | Global | |
0,920 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |