DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.886
+0,602
EUR/USD
1,1717
-0,192
Bitcoin ..
122.837
+0,321

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - I EUR DIS Fonds

WKN: A2P1GG ISIN: LU2133245436


3656.2  EUR
0,313 +11,40
Börse
Stand 03.10.25 - 21:55:25 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.10.25 46,74 EUR)
Fondsvolumen 664,10 Mio. EUR
Symbol DXLI
ISIN LU2133245436
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Taunus Trust ..
Auflagedatum 30.04.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,73 +16,2 % --
16,19 +12,7 % +102,0 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO - I EUR DIS, WKN: A2P1GG und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,4 % Kasse
22,9 % Deutschland
7,4 % USA
5,7 % Frankreich
5,1 % Japan
Anteil Land
23,4 % Kasse
22,9 % Deutschland
7,4 % USA
5,7 % Frankreich
5,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.647,59
03.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
3.656,20
03.10.25 21:55 19 50
Anleihen FX
3.651,80
03.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,360 % Kasse
  22,940 % Deutschland
  7,440 % USA
  5,720 % Frankreich
  5,120 % Japan
  3,770 % China
  3,650 % Südkorea
  3,220 % Niederlande
  3,160 % Jersey
  3,140 % Großbritannien
  1,570 % Polen
  1,550 % Italien
  1,460 % Brasilien
  1,210 % Österreich
  1,130 % Kanada
  1,110 % Supranational
  1,070 % Schweiz
  1,070 % Mexiko
  0,870 % Schweden
  0,860 % Spanien
  0,750 % Belgien
  0,700 % Indonesien
  0,600 % Finnland
  0,540 % Norwegen
  0,300 % Südafrika
  3,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,870 % BUNDANL.V.16/26
4,050 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,160 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
2,210 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
1,860 % USA 24/26
1,370 % iShares Edge MSCI EM Value Factor UE
1,320 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
1,240 % ING GROEP NV EO -,01
1,200 % VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E
1,190 % NEWMONT CORP. DL 1,60
75,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,360 % Kasse
  22,940 % Deutschland
  7,440 % USA
  5,720 % Frankreich
  5,120 % Japan
  3,770 % China
  3,650 % Südkorea
  3,220 % Niederlande
  3,160 % Jersey
  3,140 % Großbritannien
  1,570 % Polen
  1,550 % Italien
  1,460 % Brasilien
  1,210 % Österreich
  1,130 % Kanada
  1,110 % Supranational
  1,070 % Schweiz
  1,070 % Mexiko
  0,870 % Schweden
  0,860 % Spanien
  0,750 % Belgien
  0,700 % Indonesien
  0,600 % Finnland
  0,540 % Norwegen
  0,300 % Südafrika
  3,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,400 % Euro
  13,380 % US Dollar
  5,120 % Japanische Yen
  3,650 % Südkoreanischer Won
  2,240 % Pfund Sterling
  1,660 % Türkische Lira
  1,570 % Polnischer Zloty
  1,460 % Brasilianische Real
  1,320 % Hongkong-Dollar
  1,070 % Schweizer Franken
  1,070 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,870 % Schwedische Krone
  0,800 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,700 % Indonesische Rupiah
  0,540 % Norwegische Krone
  0,350 % Kanadische Dollar
  0,300 % Südafrikanischer Rand
  0,190 % Russischer Rubel
  26,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.