Siemens Balanced - EUR ACC Fonds
WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 962,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WE | ||
| ISIN | DE000A0KEXM6 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,94 | -5,5 % | +11,2 % | |||
| 14,86 | +6,4 % | +66,1 % | |||
| 14,86 | +6,4 % | +66,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 28,9 % | USA |
| 15,9 % | Frankreich |
| 8,1 % | Niederlande |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 19,895 |
20,265 |
21.05.22 | 12:53 | 2.211 | |
| LT Baader Bank | 19,9549 |
20,2042 |
20.05.22 | 21:15 | 33 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,03
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
19,918
|
20.05.22 | 21:59 | -- | 2.220 | |
| Stuttgart |
20,032
|
20.05.22 | 21:55 | 0 | 55 | |
| gettex |
20,085
|
20.05.22 | 21:47 | 524 | 54 | |
| Düsseldorf |
19,97
|
20.05.22 | 19:55 | 0 | 23 | |
| Berlin |
20,06
|
20.05.22 | 16:41 | 0 | 8 | |
| Frankfurt |
20,03
|
20.05.22 | 09:14 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
20,207
|
20.05.22 | 22:26 | 302 | 2 | |
| Hannover |
20,03
|
20.05.22 | 20:04 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
19,72
|
20.05.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
20,101
|
20.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
20,05
|
20.05.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 7,950 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 2,670 % | Industrie | |
| 2,360 % | Energie | |
| 1,460 % | Rohstoffe | |
| 0,900 % | Konglomerate | |
| 0,530 % | Immobilien | |
| 0,350 % | Versorger | |
| 67,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,150 % | APPLE INC. | |
| 0,910 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,670 % | PERUSA.LISTR 18/25 REGS | |
| 0,660 % | EURONET WW. 19/26 | |
| 0,650 % | NTPC 17/27 MTN | |
| 0,630 % | TAURON PL.ENER. 17/27 | |
| 0,620 % | KENNEDY WILS.HLDGS. 2025 | |
| 0,600 % | SMITHS GROUP 17/27 MTN | |
| 0,600 % | LVMH EO 0,3 | |
| 0,590 % | EMIR.TELECOM.GP 14/26 MTN | |
| 92,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,930 % | USA | |
| 15,930 % | Frankreich | |
| 8,080 % | Niederlande | |
| 5,180 % | Großbritannien | |
| 5,110 % | Deutschland | |
| 4,200 % | Spanien | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 2,750 % | Schweden | |
| 2,520 % | Schweiz | |
| 2,300 % | Italien | |
| 2,270 % | Belgien | |
| 2,090 % | Österreich | |
| 1,930 % | Luxemburg | |
| 1,690 % | Dänemark | |
| 1,550 % | Australien | |
| 1,490 % | Finnland | |
| 1,310 % | Irland | |
| 1,220 % | Tschechien | |
| 0,950 % | Norwegen | |
| 0,840 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,820 % | Mexiko | |
| 0,740 % | Polen | |
| 0,730 % | Kanada | |
| 0,670 % | Indonesien | |
| 0,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,650 % | Indien | |
| 0,620 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Jersey | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,220 % | Guernsey | |
| 0,100 % | Südkorea | |
| 0,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,490 % | Euro | |
| 16,010 % | US Dollar | |
| 1,380 % | Pfund Sterling | |
| 1,140 % | Schweizer Franken | |
| 0,410 % | Norwegische Krone | |
| 0,360 % | Schwedische Krone | |
| 0,270 % | Dänische Kronen | |
| 2,940 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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