DAX
24.122
-0,010
MDAX
29.894
-0,156
TecDAX
3.654
-0,505
NASDAQ 1..
25.936
-0,559
DOW JONE..
47.854
+0,537
S&P500 I..
6.869
-0,237
L&S BREN..
64,265
-0,101
Gold
4.001
+1,211
EUR/USD
1,1562
-0,349
Bitcoin ..
107.982
-1,810

Siemens Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


25.1  EUR
-0,594 -0,15
Börse
Stand 30.10.25 - 17:17:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,93 +7,4 % +29,5 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS BALANCED - A EUR ACC, WKN: A0KEXM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 10,9 %
Finanzdienstleistungen 7,0 %
Sonstige Konsumgüter 6,0 %
Industrie 3,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 3,0 %
Land Anteil
USA 26,9 %
Frankreich 14,4 %
Niederlande 9,9 %
Deutschland 6,5 %
Spanien 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,034
25,304
30.10.25 17:23 294
25,051
25,2888
30.10.25 14:28 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,19
28.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
25,034
30.10.25 17:23 -- 294
Stuttgart
25,072
30.10.25 17:01 100 35
gettex
25,10
30.10.25 17:17 904 26
Düsseldorf
25,029
30.10.25 16:45 0 10
Berlin
25,07
30.10.25 08:12 0 1
Frankfurt
25,116
30.10.25 09:25 0 1
Hannover
25,05
30.10.25 08:11 0 1
Hamburg
25,05
30.10.25 08:04 0 1
Tradegate
25,286
30.10.25 17:00 35 1
Quotrix
25,189
30.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,136
30.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,000 % Finanzdienstleistungen
  5,990 % Sonstige Konsumgüter
  3,730 % Industrie
  2,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,910 % Barmittel
  1,430 % Rohstoffe
  1,290 % Versorger
  0,410 % Energie
  0,370 % Immobilien
  63,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % MICROSOFT DL-,00000625
1,330 % APPLE INC.
1,280 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,760 % ASML HOLDING EO -,09
0,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,640 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,620 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,580 % BROADCOM INC. DL-,001
0,570 % SAP SE O.N.
0,520 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47
91,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,860 % USA
  14,370 % Frankreich
  9,930 % Niederlande
  6,480 % Deutschland
  5,420 % Spanien
  4,480 % Großbritannien
  4,220 % Schweden
  2,920 % Finnland
  2,910 % Kasse
  2,410 % Belgien
  2,180 % Italien
  2,120 % Dänemark
  1,950 % Japan
  1,930 % Irland
  1,870 % Kanada
  1,550 % Luxemburg
  1,500 % Schweiz
  1,410 % Österreich
  1,350 % Norwegen
  1,310 % Australien
  0,610 % Tschechien
  0,580 % Neuseeland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,400 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,240 % Polen
  0,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,870 % Euro
  17,650 % US Dollar
  1,220 % Schweizer Franken
  0,490 % Schwedische Krone
  0,440 % Pfund Sterling
  0,280 % Norwegische Krone
  0,100 % Dänische Kronen
  2,950 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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