DAX
24.106
-0,192
MDAX
30.549
-0,888
TecDAX
3.751
-0,152
NASDAQ 1..
23.551
+0,131
DOW JONE..
45.446
+0,092
S&P500 I..
6.473
+0,118
L&S BREN..
66,85
+0,180
Gold
3.377
-0,414
EUR/USD
1,1587
-0,432
Bitcoin ..
111.383
-0,352

Siemens Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


24.757  EUR
1,090 +0,267
Börse
Stand 27.08.25 - 13:51:16 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,86 +6,7 % +24,0 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS BALANCED - A EUR ACC, WKN: A0KEXM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,5 % USA
14,4 % Frankreich
10,0 % Niederlande
6,8 % Deutschland
4,7 % Spanien
Anteil Land
27,5 % USA
14,4 % Frankreich
10,0 % Niederlande
6,8 % Deutschland
4,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,493
24,746
27.08.25 14:14 261
LT Baader Trading
24,4074
24,7124
26.08.25 22:00 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,56
25.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
24,493
27.08.25 14:08 -- 261
Stuttgart
24,528
27.08.25 13:45 0 21
gettex
24,757
27.08.25 13:51 195 15
Düsseldorf
24,473
27.08.25 13:16 0 6
Berlin
24,44
27.08.25 08:38 0 1
Frankfurt
24,498
27.08.25 09:31 0 1
Hannover
24,46
27.08.25 09:12 0 1
Hamburg
24,45
27.08.25 08:13 0 1
Tradegate
24,607
26.08.25 22:02 260 1
Quotrix
24,55
27.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
24,526
27.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,500 % USA
  14,440 % Frankreich
  10,010 % Niederlande
  6,780 % Deutschland
  4,710 % Spanien
  4,560 % Großbritannien
  4,310 % Schweden
  2,970 % Finnland
  2,530 % Belgien
  2,390 % Kasse
  2,200 % Italien
  2,180 % Dänemark
  1,790 % Irland
  1,780 % Kanada
  1,770 % Japan
  1,680 % Luxemburg
  1,530 % Schweiz
  1,440 % Österreich
  1,370 % Norwegen
  1,340 % Australien
  0,620 % Tschechien
  0,590 % Neuseeland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,410 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,550 % MICROSOFT DL-,00000625
1,280 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,140 % APPLE INC.
0,820 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,650 % SAP SE O.N.
0,640 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,580 % ASML HOLDING EO -,09
0,540 % META PLATF. A DL-,000006
0,540 % BROADCOM INC. DL-,001
0,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
91,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,500 % USA
  14,440 % Frankreich
  10,010 % Niederlande
  6,780 % Deutschland
  4,710 % Spanien
  4,560 % Großbritannien
  4,310 % Schweden
  2,970 % Finnland
  2,530 % Belgien
  2,390 % Kasse
  2,200 % Italien
  2,180 % Dänemark
  1,790 % Irland
  1,780 % Kanada
  1,770 % Japan
  1,680 % Luxemburg
  1,530 % Schweiz
  1,440 % Österreich
  1,370 % Norwegen
  1,340 % Australien
  0,620 % Tschechien
  0,590 % Neuseeland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,410 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,390 % Euro
  17,620 % US Dollar
  1,240 % Schweizer Franken
  0,480 % Schwedische Krone
  0,450 % Pfund Sterling
  0,280 % Norwegische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  2,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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