Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


20,24 EUR
-0,93 % -0,19
Börse
Stand 09.06.23 - 21:47:01 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
25.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 929,58 Mio. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,22 +1,1 % +10,8 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,3 % Informationstechnologie..
6,8 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Finanzdienstleistungen
3,9 % Gesundheitsdienstleistu..
2,5 % Industrie
Nach Ländern
28,3 % USA
14,7 % Frankreich
7,6 % Niederlande
7,0 % Deutschland
6,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
20,154
20,405
09.06.23 22:59 885
LT Baader Bank
20,154
20,4058
09.06.23 17:30 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,28
07.06.23 08:00 -- 4
LS Exchange
20,154
09.06.23 21:59 -- 873
Stuttgart
20,222
09.06.23 21:55 0 54
gettex
20,24
09.06.23 21:47 83 53
Düsseldorf
20,154
09.06.23 21:45 0 15
Berlin
20,15
09.06.23 21:19 0 4
Frankfurt
20,25
09.06.23 17:02 0 4
Hannover
20,28
09.06.23 09:11 0 1
Hamburg
20,30
09.06.23 08:06 0 1
Tradegate
20,38
09.06.23 22:26 230 1
Quotrix
20,39
09.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
20,286
09.06.23 11:58 0 3

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  9,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,760 % Sonstige Konsumgüter
  4,490 % Finanzdienstleistungen
  3,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,510 % Industrie
  1,710 % Versorger
  1,530 % Rohstoffe
  0,720 % Energie
  0,650 % Barmittel
  0,420 % Immobilien
  68,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,260 % APPLE INC.
  1,050 % MICROSOFT DL-,00000625
  0,830 % LVMH EO 0,3
  0,680 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/28
  0,670 % NTPC 17/27 MTN
  0,650 % TAURON PL.ENER. 17/27
  0,640 % EURONET WW. 19/26
  0,580 %