DAX
23.958
-0,666
MDAX
29.752
-0,444
TecDAX
3.629
-0,583
NASDAQ 1..
25.939
-0,276
DOW JONE..
47.656
+0,150
S&P500 I..
6.860
-0,033
L&S BREN..
64,685
+1,007
Gold
4.005
-0,787
EUR/USD
1,1526
-0,393
Bitcoin ..
109.639
+1,316

Siemens Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


25.1  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 31.10.25 - 20:17:42 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,94 +6,8 % +28,5 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS BALANCED - A EUR ACC, WKN: A0KEXM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 10,9 %
Finanzdienstleistungen 7,0 %
Sonstige Konsumgüter 6,0 %
Industrie 3,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 3,0 %
Land Anteil
USA 26,9 %
Frankreich 14,4 %
Niederlande 9,9 %
Deutschland 6,5 %
Spanien 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,053
25,32
31.10.25 20:25 886
25,0312
25,2688
31.10.25 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,15
30.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
25,053
31.10.25 20:25 -- 886
Stuttgart
25,08
31.10.25 20:01 0 46
gettex
25,10
31.10.25 20:17 1.338 33
Düsseldorf
25,043
31.10.25 19:46 0 13
Frankfurt
25,29
31.10.25 14:05 39 2
Berlin
25,05
31.10.25 08:29 0 1
Hannover
24,93
31.10.25 08:15 0 1
Hamburg
24,93
31.10.25 08:04 0 1
Tradegate
25,127
30.10.25 22:02 35 1
Quotrix
25,06
31.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,054
31.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,000 % Finanzdienstleistungen
  5,990 % Sonstige Konsumgüter
  3,730 % Industrie
  2,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,910 % Barmittel
  1,430 % Rohstoffe
  1,290 % Versorger
  0,410 % Energie
  0,370 % Immobilien
  63,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % MICROSOFT DL-,00000625
1,330 % APPLE INC.
1,280 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,760 % ASML HOLDING EO -,09
0,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,640 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,620 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,580 % BROADCOM INC. DL-,001
0,570 % SAP SE O.N.
0,520 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47
91,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,860 % USA
  14,370 % Frankreich
  9,930 % Niederlande
  6,480 % Deutschland
  5,420 % Spanien
  4,480 % Großbritannien
  4,220 % Schweden
  2,920 % Finnland
  2,910 % Kasse
  2,410 % Belgien
  2,180 % Italien
  2,120 % Dänemark
  1,950 % Japan
  1,930 % Irland
  1,870 % Kanada
  1,550 % Luxemburg
  1,500 % Schweiz
  1,410 % Österreich
  1,350 % Norwegen
  1,310 % Australien
  0,610 % Tschechien
  0,580 % Neuseeland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,400 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,240 % Polen
  0,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,870 % Euro
  17,650 % US Dollar
  1,220 % Schweizer Franken
  0,490 % Schwedische Krone
  0,440 % Pfund Sterling
  0,280 % Norwegische Krone
  0,100 % Dänische Kronen
  2,950 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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