DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.663
-0,169
EUR/USD
1,1817
-0,068
Bitcoin ..
116.321
-0,217

Siemens Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


24.76  EUR
0,650 +0,16
Börse
Stand 17.09.25 - 22:47:37 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,89 +7,3 % +26,3 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS BALANCED - A EUR ACC, WKN: A0KEXM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,8 % USA
14,8 % Frankreich
9,9 % Niederlande
6,7 % Deutschland
5,5 % Spanien
Anteil Land
26,8 % USA
14,8 % Frankreich
9,9 % Niederlande
6,7 % Deutschland
5,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,495
24,764
17.09.25 22:57 708
LT Baader Trading
24,4472
24,7526
17.09.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,60
16.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
24,495
17.09.25 22:00 -- 708
Stuttgart
24,55
17.09.25 21:55 400 55
gettex
24,76
17.09.25 22:47 378 36
Düsseldorf
24,48
17.09.25 21:45 0 17
Hannover
24,55
17.09.25 08:35 0 3
Hamburg
24,55
17.09.25 08:02 0 3
Berlin
24,57
17.09.25 08:17 0 2
Frankfurt
24,577
17.09.25 09:17 0 2
Tradegate
24,601
17.09.25 22:02 300 2
Quotrix
24,696
17.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
24,602
17.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,820 % USA
  14,750 % Frankreich
  9,910 % Niederlande
  6,700 % Deutschland
  5,470 % Spanien
  4,570 % Großbritannien
  4,300 % Schweden
  2,970 % Finnland
  2,450 % Belgien
  2,210 % Italien
  2,160 % Dänemark
  1,990 % Japan
  1,960 % Irland
  1,900 % Kanada
  1,630 % Kasse
  1,580 % Luxemburg
  1,540 % Schweiz
  1,450 % Österreich
  1,370 % Norwegen
  1,330 % Australien
  0,620 % Tschechien
  0,590 % Neuseeland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,410 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,260 % Polen
  0,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,440 % MICROSOFT DL-,00000625
1,240 % APPLE INC.
1,220 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,780 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,640 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,600 % ASML HOLDING EO -,09
0,600 % SAP SE O.N.
0,580 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,530 % BROADCOM INC. DL-,001
0,530 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47
91,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,820 % USA
  14,750 % Frankreich
  9,910 % Niederlande
  6,700 % Deutschland
  5,470 % Spanien
  4,570 % Großbritannien
  4,300 % Schweden
  2,970 % Finnland
  2,450 % Belgien
  2,210 % Italien
  2,160 % Dänemark
  1,990 % Japan
  1,960 % Irland
  1,900 % Kanada
  1,630 % Kasse
  1,580 % Luxemburg
  1,540 % Schweiz
  1,450 % Österreich
  1,370 % Norwegen
  1,330 % Australien
  0,620 % Tschechien
  0,590 % Neuseeland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,410 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,260 % Polen
  0,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,250 % Euro
  17,490 % US Dollar
  1,260 % Schweizer Franken
  0,500 % Schwedische Krone
  0,440 % Pfund Sterling
  0,290 % Norwegische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  1,660 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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