DAX
23.499
-2,084
MDAX
29.682
-1,238
TecDAX
3.766
-2,105
NASDAQ 1..
20.728
-1,810
DOW JONE..
41.318
-1,279
S&P500 I..
5.758
-1,438
L&S BREN..
63,69
-0,562
Gold
3.358
+1,768
EUR/USD
1,1350
+0,604
Bitcoin ..
108.434
-2,858

Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


24.0  EUR
-0,332 -0,08
Börse
Stand 23.05.25 - 14:47:31 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,39 +6,7 % +30,5 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,3 % Informationstechnologie..
6,9 % Finanzdienstleistungen
6,2 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Industrie
3,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,9 % USA
14,9 % Frankreich
9,8 % Niederlande
7,1 % Deutschland
4,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
23,987
24,221
23.05.25 14:57 306
LT Baader Trading
23,9394
24,2386
23.05.25 07:45 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,09
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
23,987
23.05.25 14:48 -- 306
Stuttgart
24,20
23.05.25 14:42 2.000 23
gettex
24,00
23.05.25 14:47 367 17
Düsseldorf
23,94
23.05.25 14:15 0 7
Tradegate
24,002
23.05.25 14:13 1.040 2
Berlin
23,94
23.05.25 08:50 0 1
Frankfurt
23,97
23.05.25 09:30 0 1
Hannover
23,97
23.05.25 09:01 0 1
Hamburg
23,96
23.05.25 08:06 0 1
Quotrix
24,078
23.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
23,938
23.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,900 % Finanzdienstleistungen
  6,220 % Sonstige Konsumgüter
  3,870 % Industrie
  3,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,870 % Barmittel
  1,530 % Rohstoffe
  1,340 % Versorger
  0,410 % Immobilien
  0,380 % Energie
  64,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,230 % APPLE INC.
1,210 % MICROSOFT DL-,00000625
0,820 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,690 % SAP SE O.N.
0,680 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,660 % EURONET WW. 19/26
0,660 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,570 % ASML HOLDING EO -,09
0,550 % WORLEY FIN./ 21/26
0,540 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47
92,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,900 % USA
  14,880 % Frankreich
  9,840 % Niederlande
  7,060 % Deutschland
  4,780 % Großbritannien
  4,560 % Spanien
  4,450 % Schweden
  2,720 % Finnland
  2,570 % Belgien
  2,340 % Italien
  2,220 % Dänemark
  1,880 % Luxemburg
  1,870 % Kasse
  1,860 % Irland
  1,830 % Kanada
  1,610 % Japan
  1,570 % Schweiz
  1,470 % Österreich
  1,430 % Norwegen
  1,390 % Australien
  0,640 % Tschechien
  0,610 % Neuseeland
  0,510 % Kayman Inseln
  0,430 % Mexiko
  0,370 % Hong Kong
  0,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,070 % Euro
  16,360 % US Dollar
  1,270 % Schweizer Franken
  0,500 % Schwedische Krone
  0,500 % Pfund Sterling
  0,290 % Norwegische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  1,900 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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