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Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6

19,712EUR
+0,05 % +0,009
Börse
Stand 20.10.20 - 11:15:16 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
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Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
20.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 820,40 Mio. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
WKN A0KEXM
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★★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
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--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,10 +2,2 % +22,1 %
7,91 +2,0 % +13,8 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,8 % IT-Software (Telekommun..
5,9 % Sonstige Konsumgüter
4,4 % Finanzdienstleistungen
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
3,0 % Industrie
Nach Ländern
25,6 % USA
18,0 % Frankreich
9,1 % Niederlande
7,6 % Großbritannien
6,2 % Deutschland
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,77
19,91
 20.10.20 10:32 58
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,88
 16.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
19,712
 20.10.20 11:15 0 10
Düsseldorf
19,70
 20.10.20 11:15 0 7
Berlin
19,77
 20.10.20 11:08 0 4
Tradegate
19,764
 20.10.20 09:54 1.070 2
gettex
19,89
 20.10.20 10:47 0 2
Hannover
19,88
 19.10.20 19:00 0 2
Quotrix
19,82
 20.10.20 07:57 0 1
Hamburg
19,78
 20.10.20 08:38 0 1
Frankfurt
19,70
 20.10.20 08:55 0 1

Strategie

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Portrait

Strategie

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
20.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  6,790 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,930 % Sonstige Konsumgüter
  4,380 % Finanzdienstleistungen
  3,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,000 % Industrie
  2,810 % Energie
  2,010 % Barmittel
  1,810 % Rohstoffe
  0,850 % Konglomerate
  0,470 % Immobilien
  0,290 % Versorger
  68,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,740 % APPLE INC
  0,680 % PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026
  0,670 % Emirates Telecommunications Group Co P..
  0,650 % Bank of Nova Scotia/The 0,375% 06.04.2..
  0,640 % Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.2026
  0,640 % Wendel SA 2,5% 09.02.2027
  0,630 % 2.125 % Imperial Brands Finance Plc. E..
  0,630 % Smiths Group PLC 2% 23.02.2027
  0,580 % Microsoft Corp
  0,540 % Societa Iniziative Autostradali e Serv..
  93,600 % übrige Positionen

Länder

  25,570 % USA
  18,030 % Frankreich
  9,120 % Niederlande
  7,630 % Großbritannien
  6,240 % Deutschland
  3,520 % Spanien
  2,800 % Schweden
  2,390 % Norwegen
  2,270 % Irland
  2,260 % Italien
  2,230 % Belgien
  2,010 % Kasse
  1,830 % Luxemburg
  1,510 % Dänemark
  1,390 % Finnland
  1,290 % Japan
  1,220 % Mexiko
  1,190 % Kanada
  1,130 % Schweiz
  1,090 % Österreich
  1,050 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,940 % Jersey
  0,780 % Tschechische Republik
  0,680 % Cayman Inseln
  0,460 % Polen
  0,420 % Virgin Inseln (GB)
  0,370 % Australien
  0,190 % Neuseeland
  0,120 % Indien
  0,120 % Island
  0,150 % übrige Länder

Währungen

  79,260 % Euro
  15,030 % US Dollar
  1,690 % Pfund Sterling
  0,680 % Schweizer Franken
  0,430 % Norwegische Krone
  0,420 % Schwedische Krone
  0,140 % Dänische Kronen
  2,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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]
http://www.standardandpoors.com/
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