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Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6

22,00EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.10.21 - 08:05:01 Uhr
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
01.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 965,14 Mio. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,40 +10,6 % +27,5 %
11,73 +31,1 % +95,3 %
11,73 +31,1 % +95,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,6 % IT-Software (Telekommun..
5,5 % Finanzdienstleistungen
5,0 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Industrie
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,4 % USA
16,8 % Frankreich
9,3 % Niederlande
6,0 % Deutschland
5,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
21,8402
22,0832
 19.10.21 08:09 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,89
 15.10.21 08:00 -- 2
Düsseldorf
21,77
 18.10.21 19:55 0 25
Berlin
21,82
 18.10.21 17:26 0 10
Frankfurt
21,77
 18.10.21 09:30 0 4
Tradegate
21,931
 18.10.21 22:26 450 2
Hamburg
21,96
 18.10.21 08:06 0 2
Hannover
21,89
 18.10.21 19:27 0 2
Quotrix
21,911
 19.10.21 07:57 0 1
gettex
22,00
 19.10.21 08:05 0 1
Stuttgart
21,784
 18.10.21 21:55 700 58

Strategie

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  7,640 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,460 % Finanzdienstleistungen
  4,990 % Sonstige Konsumgüter
  3,460 % Industrie
  3,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,890 % Barmittel
  2,690 % Energie
  1,630 % Rohstoffe
  1,030 % Konglomerate
  0,610 % Immobilien
  0,280 % Versorger
  65,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,830 % APPLE INC
  0,710 % Microsoft Corp
  0,650 % Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06..
  0,640 % Smiths Group PLC 2% 23.02.2027
  0,630 % Emirates Telecommunications Group Co P..
  0,630 % PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026
  0,630 % Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd ..
  0,630 % NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027
  0,610 % Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20..
  0,610 % BALDER 1 1/8 01/29/27
  93,430 % übrige Positionen

Länder

  26,410 % USA
  16,780 % Frankreich
  9,260 % Niederlande
  5,950 % Deutschland
  5,120 % Großbritannien
  4,160 % Spanien
  3,290 % Schweden
  2,890 % Kasse
  2,550 % Schweiz
  2,340 % Belgien
  2,170 % Italien
  2,130 % Jersey
  1,790 % Luxemburg
  1,770 % Irland
  1,460 % Österreich
  1,420 % Dänemark
  1,170 % Norwegen
  1,130 % Finnland
  0,900 % Mexiko
  0,900 % Cayman Inseln
  0,800 % Australien
  0,780 % Tschechische Republik
  0,650 % Kanada
  0,630 % Indien
  0,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,610 % Polen
  0,420 % Indonesien
  0,380 % Singapur
  0,380 % Virgin Inseln (GB)
  0,130 % Guernsey
  1,000 % übrige Länder

Währungen

  77,510 % Euro
  15,610 % US Dollar
  1,640 % Pfund Sterling
  0,870 % Schweizer Franken
  0,530 % Norwegische Krone
  0,480 % Schwedische Krone
  0,230 % Dänische Kronen
  3,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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http://www.standardandpoors.com/
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