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Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6

21,35EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 13.04.21 - 09:47:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 878,94 Mio. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait
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★★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,49 +19,0 % +30,1 %
2,79 +9,5 % +2,3 %
16,67 +38,2 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,4 % IT-Software (Telekommun..
6,0 % Sonstige Konsumgüter
5,5 % Finanzdienstleistungen
3,7 % Industrie
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,6 % USA
18,1 % Frankreich
8,4 % Niederlande
7,0 % Großbritannien
6,3 % Deutschland
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Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
21,2062
21,3524
 13.04.21 09:59 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,27
 09.04.21 08:00 -- 1
Stuttgart
21,204
 13.04.21 09:32 50 6
gettex
21,35
 13.04.21 09:47 0 4
Düsseldorf
21,15
 13.04.21 09:15 0 3
Berlin
21,22
 13.04.21 08:45 0 2
Quotrix
21,275
 13.04.21 07:57 0 1
Tradegate
21,416
 13.04.21 09:13 100 1
Hamburg
21,16
 13.04.21 08:02 0 1
Hannover
21,27
 12.04.21 19:00 0 1
Frankfurt
21,15
 13.04.21 09:24 0 1

Strategie

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  7,420 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,950 % Sonstige Konsumgüter
  5,500 % Finanzdienstleistungen
  3,710 % Industrie
  3,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,060 % Energie
  2,150 % Barmittel
  1,780 % Rohstoffe
  1,070 % Konglomerate
  0,600 % Immobilien
  0,290 % Versorger
  65,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,720 % APPLE INC
  0,680 % Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20..
  0,670 % PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026
  0,660 % Smiths Group PLC 2% 23.02.2027
  0,660 % Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.2022
  0,650 % 2.125 % Imperial Brands Finance Plc. E..
  0,650 % Emirates Telecommunications Group Co P..
  0,610 % Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.2026
  0,600 % Bank of Nova Scotia/The 0,375% 06.04.2..
  0,600 % Wendel SA 2,5% 09.02.2027
  93,500 % übrige Positionen

Länder

  26,560 % USA
  18,130 % Frankreich
  8,370 % Niederlande
  6,990 % Großbritannien
  6,290 % Deutschland
  3,850 % Spanien
  3,210 % Schweden
  2,940 % Belgien
  2,270 % Italien
  2,150 % Kasse
  1,700 % Norwegen
  1,670 % Irland
  1,590 % Österreich
  1,530 % Dänemark
  1,530 % Jersey
  1,430 % Luxemburg
  1,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,300 % Schweiz
  1,130 % Mexiko
  0,930 % Kanada
  0,830 % Finnland
  0,780 % Tschechische Republik
  0,650 % Australien
  0,640 % Cayman Inseln
  0,600 % Polen
  0,400 % Virgin Inseln (GB)
  0,390 % Indien
  0,190 % Guernsey
  0,140 % Singapur
  0,120 % Indonesien
  0,380 % übrige Länder

Währungen

  76,880 % Euro
  16,620 % US Dollar
  1,970 % Pfund Sterling
  0,810 % Schweizer Franken
  0,490 % Norwegische Krone
  0,490 % Schwedische Krone
  0,230 % Dänische Kronen
  0,100 % Südafrikanischer Rand
  2,410 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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]
http://www.standardandpoors.com/
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