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Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6

22,00EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.07.21 - 16:17:00 Uhr
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 942,35 Mio. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait
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★★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,75 +12,8 % +28,8 %
12,89 +34,7 % +87,7 %
12,89 +34,7 % +87,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,6 % IT-Software (Telekommun..
5,5 % Finanzdienstleistungen
5,3 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Industrie
3,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,7 % USA
17,3 % Frankreich
8,1 % Niederlande
5,7 % Deutschland
5,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
21,8522
22,0084
 28.07.21 16:18 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,88
 26.07.21 08:00 -- 1
Stuttgart
21,85
 28.07.21 16:00 1.610 34
gettex
22,00
 28.07.21 16:17 1.090 32
Düsseldorf
21,72
 28.07.21 15:40 0 16
Berlin
21,86
 28.07.21 14:56 0 6
Frankfurt
21,70
 28.07.21 10:21 680 3
Tradegate
22,032
 28.07.21 11:09 640 2
Hannover
21,88
 27.07.21 19:10 0 2
Quotrix
21,83
 28.07.21 07:57 0 1
Hamburg
21,77
 28.07.21 08:05 0 1

Strategie

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  7,630 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,470 % Finanzdienstleistungen
  5,270 % Sonstige Konsumgüter
  3,700 % Industrie
  3,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,720 % Energie
  1,770 % Rohstoffe
  1,330 % Barmittel
  1,140 % Konglomerate
  0,670 % Immobilien
  0,320 % Versorger
  66,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,810 % APPLE INC
  0,690 % Microsoft Corp
  0,680 % Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06..
  0,660 % Smiths Group PLC 2% 23.02.2027
  0,660 % PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026
  0,660 % Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd ..
  0,650 % Emirates Telecommunications Group Co P..
  0,650 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  0,650 % NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027
  0,640 % Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20..
  93,250 % übrige Positionen

Länder

  26,720 % USA
  17,340 % Frankreich
  8,090 % Niederlande
  5,660 % Deutschland
  5,360 % Großbritannien
  4,020 % Spanien
  3,440 % Schweden
  3,170 % Belgien
  2,600 % Schweiz
  2,220 % Jersey
  2,200 % Italien
  1,920 % Irland
  1,860 % Luxemburg
  1,680 % Österreich
  1,440 % Australien
  1,440 % Dänemark
  1,330 % Kasse
  1,170 % Norwegen
  0,970 % Finnland
  0,940 % Mexiko
  0,940 % Cayman Inseln
  0,810 % Tschechische Republik
  0,680 % Kanada
  0,650 % Indien
  0,650 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,630 % Polen
  0,400 % Virgin Inseln (GB)
  0,390 % Singapur
  0,290 % Indonesien
  0,140 % Guernsey
  0,850 % übrige Länder

Währungen

  78,630 % Euro
  15,820 % US Dollar
  1,780 % Pfund Sterling
  0,890 % Schweizer Franken
  0,510 % Norwegische Krone
  0,510 % Schwedische Krone
  0,250 % Dänische Kronen
  1,610 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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]
http://www.standardandpoors.com/
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