Siemens Balanced - EUR ACC Fonds
WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR | ||
| Symbol | S4WE | ||
| ISIN | DE000A0KEXM6 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,49 | +10,6 % | +17,8 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,5 % | Informationstechnologie.. |
| 6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 29,1 % | USA |
| 15,6 % | Frankreich |
| 8,1 % | Niederlande |
| 8,0 % | Deutschland |
| 4,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 26.07.24 | 22:59 | 98 | ||
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 43 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,77
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
26.07.24 | 21:59 | -- | 98 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 1.006 | 29 |
| Düsseldorf |
22,711
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
22,71
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
| Hannover |
22,65
|
26.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
| Hamburg |
22,67
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:26 | 667 | 3 |
| Frankfurt |
22,99
|
26.07.24 | 17:06 | 60 | 1 |
| Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 11,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,650 % | Industrie | |
| 1,790 % | Rohstoffe | |
| 1,020 % | Barmittel | |
| 0,960 % | Versorger | |
| 0,800 % | Energie | |
| 0,540 % | Immobilien | |
| 64,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,200 % | APPLE INC. | |
| 1,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,010 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,890 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 0,680 % | CK HUTCH.FIN.(16) 16/28 | |
| 0,660 % | WORLEY FIN./ 21/26 | |
| 0,630 % | EURONET WW. 19/26 | |
| 0,610 % | LVMH EO 0,3 | |
| 0,540 % | CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | |
| 0,520 % | SAP SE O.N. | |
| 92,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,110 % | USA | |
| 15,580 % | Frankreich | |
| 8,130 % | Niederlande | |
| 7,950 % | Deutschland | |
| 4,760 % | Großbritannien | |
| 4,240 % | Spanien | |
| 3,220 % | Schweden | |
| 2,810 % | Italien | |
| 2,800 % | Finnland | |
| 2,680 % | Belgien | |
| 2,180 % | Irland | |
| 2,060 % | Dänemark | |
| 1,830 % | Australien | |
| 1,800 % | Österreich | |
| 1,500 % | Schweiz | |
| 1,460 % | Luxemburg | |
| 1,370 % | Norwegen | |
| 1,170 % | Japan | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 0,910 % | Kanada | |
| 0,810 % | Neuseeland | |
| 0,690 % | Kayman Inseln | |
| 0,590 % | Tschechien | |
| 0,570 % | Mexiko | |
| 0,290 % | Jersey | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,080 % | Euro | |
| 17,890 % | US Dollar | |
| 1,150 % | Schweizer Franken | |
| 0,560 % | Pfund Sterling | |
| 0,490 % | Schwedische Krone | |
| 0,370 % | Dänische Kronen | |
| 0,280 % | Norwegische Krone | |
| 1,180 % | übrige Währungen |
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