DAX
24.611
+0,057
MDAX
30.921
+0,234
TecDAX
3.747
+0,413
NASDAQ 1..
25.078
-0,192
DOW JONE..
46.366
-0,532
S&P500 I..
6.734
-0,322
L&S BREN..
65,175
-1,302
Gold
3.979
-0,821
EUR/USD
1,1556
-0,629
Bitcoin ..
121.002
-1,935

Siemens Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


25.138  EUR
1,057 +0,263
Börse
Stand 09.10.25 - 21:47:23 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,11 +6,6 % +25,3 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS BALANCED - A EUR ACC, WKN: A0KEXM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,9 % USA
14,4 % Frankreich
9,9 % Niederlande
6,5 % Deutschland
5,4 % Spanien
Anteil Land
26,9 % USA
14,4 % Frankreich
9,9 % Niederlande
6,5 % Deutschland
5,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,872
25,139
09.10.25 21:47 296
LT Baader Trading
24,8728
25,109
09.10.25 20:00 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,99
08.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
24,872
09.10.25 21:47 -- 296
Stuttgart
24,914
09.10.25 21:31 4.057 56
gettex
25,138
09.10.25 21:47 3.863 35
Düsseldorf
24,872
09.10.25 20:45 0 14
Berlin
24,79
09.10.25 08:23 0 1
Frankfurt
24,815
09.10.25 08:23 0 1
Hannover
24,86
09.10.25 08:39 0 1
Hamburg
24,86
09.10.25 08:03 0 1
Tradegate
25,147
09.10.25 18:48 198 1
Quotrix
24,875
09.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
24,888
09.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,860 % USA
  14,370 % Frankreich
  9,930 % Niederlande
  6,480 % Deutschland
  5,420 % Spanien
  4,480 % Großbritannien
  4,220 % Schweden
  2,920 % Finnland
  2,910 % Kasse
  2,410 % Belgien
  2,180 % Italien
  2,120 % Dänemark
  1,950 % Japan
  1,930 % Irland
  1,870 % Kanada
  1,550 % Luxemburg
  1,500 % Schweiz
  1,410 % Österreich
  1,350 % Norwegen
  1,310 % Australien
  0,610 % Tschechien
  0,580 % Neuseeland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,400 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,240 % Polen
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % MICROSOFT DL-,00000625
1,330 % APPLE INC.
1,280 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,760 % ASML HOLDING EO -,09
0,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,640 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,620 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,580 % BROADCOM INC. DL-,001
0,570 % SAP SE O.N.
0,520 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47
91,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,860 % USA
  14,370 % Frankreich
  9,930 % Niederlande
  6,480 % Deutschland
  5,420 % Spanien
  4,480 % Großbritannien
  4,220 % Schweden
  2,920 % Finnland
  2,910 % Kasse
  2,410 % Belgien
  2,180 % Italien
  2,120 % Dänemark
  1,950 % Japan
  1,930 % Irland
  1,870 % Kanada
  1,550 % Luxemburg
  1,500 % Schweiz
  1,410 % Österreich
  1,350 % Norwegen
  1,310 % Australien
  0,610 % Tschechien
  0,580 % Neuseeland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,400 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,240 % Polen
  0,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,870 % Euro
  17,650 % US Dollar
  1,220 % Schweizer Franken
  0,490 % Schwedische Krone
  0,440 % Pfund Sterling
  0,280 % Norwegische Krone
  0,100 % Dänische Kronen
  2,950 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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