R-co Valor - P EUR ACC Fonds

WKN: A14NRD ISIN: FR0011847409


2.343,94 EUR
+0,94 % +21,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,89 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011847409
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 13.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,19 +17,1 % +54,7 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,6 % Informationstechnologie..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
12,0 % Industrie
11,1 % Rohstoffe
7,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
29,1 % Frankreich
24,0 % USA
14,8 % China
9,2 % Kanada
2,7 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.343,94
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  15,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,920 % Sonstige Konsumgüter
  11,990 % Industrie
  11,120 % Rohstoffe
  7,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,860 % Finanzdienstleistungen
  1,330 % Energie
  0,520 % Immobilien
  31,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,920 % R-CO COURT TERME K4DECEOA
  4,760 % Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie
  3,330 % IVANHOE MINES A
  2,710 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  2,650 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,630 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
  2,600 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,520 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,490 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,420 % UBER TECH. DL-,00001
  68,970 % übrige Positionen

Länder

  29,090 % Frankreich
  23,980 % USA
  14,800 % China
  9,210 % Kanada
  2,710 % Argentinien
  2,060 % Schweiz
  1,660 % Großbritannien
  1,350 % Irland
  1,220 % Kayman Inseln
  1,060 % Singapur
  1,010 % Brasilien
  0,420 % Deutschland
  11,430 % übrige Länder

Währungen

  37,860 % US Dollar
  30,160 % Euro
  9,510 % Kanadische Dollar
  6,690 % Hongkong-Dollar
  3,710 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,220 % Schweizer Franken
  9,850 % übrige Währungen