R-co Valor - P EUR ACC Fonds

WKN: A14NRD ISIN: FR0011847409


2.010,79 EUR
+0,10 % +1,92
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.06.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
20.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,72 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011847409
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 13.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,37 +4,8 % +35,0 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,8 % Technologie/Internet
15,0 % Industrie
12,6 % Finanzen/Versicherung
12,1 % Bergbau
11,8 % Gesundheit
Nach Ländern
35,4 % Vereinigte Staaten
19,7 % Asien ohne Japan
15,9 % Frankreich
14,0 % Kanada
7,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.010,79
08.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  27,800 % Technologie/Internet
  15,000 % Industrie
  12,600 % Finanzen/Versicherung
  12,100 % Bergbau
  11,800 % Gesundheit
  9,000 % Freizeit/Dienstleistungen
  5,800 % Verbrauchs- und Luxusgüter
  3,700 % Beförderung
  1,900 % Energie/Ölbranche
  0,200 % Aktien-OGAW
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,100 % Ivanhoe Mines Ltd cl A
  2,800 % Meta Platforms Inc class A
  2,800 % Trip.com Group Ltd adr
  2,800 % Airbus Se
  2,600 % Mercadolibre Inc
  2,600 % Morgan Stanley
  2,500 % Seagen Inc
  2,500 % LVMH
  2,400 % Uber Technologies Inc
  2,400 % Alibaba Group Holding Ltd
  73,500 % übrige Positionen

Länder

  35,400 % Vereinigte Staaten
  19,700 % Asien ohne Japan
  15,900 % Frankreich
  14,000 % Kanada
  7,600 % Schweiz
  4,500 % Lateinamerika
  1,500 % Asien Pazifik
  1,100 % Deutschland
  0,200 % Andere Eurozone
  0,100 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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