R-co Valor - P EUR ACC Fonds

WKN: A14NRD ISIN: FR0011847409


2.231,47 EUR
-0,02 % -0,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,62 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011847409
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 13.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,34 +16,3 % +53,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,8 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
12,9 % Industrie
10,2 % Rohstoffe
6,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
26,1 % Frankreich
24,2 % USA
14,7 % China
9,0 % Kanada
2,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.231,47
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  15,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,990 % Sonstige Konsumgüter
  12,940 % Industrie
  10,210 % Rohstoffe
  6,800 % Finanzdienstleistungen
  6,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,400 % Energie
  0,600 % Immobilien
  32,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,950 % R-CO COURT TERME K4DECEOA
  4,740 % Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie
  3,440 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  3,120 % IVANHOE MINES A
  3,090 % UBER TECH. DL-,00001
  2,730 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  2,620 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
  2,560 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,380 % AIRBUS SE
  2,300 % MORGAN STANLEY DL-,01
  68,070 % übrige Positionen

Länder

  26,070 % Frankreich
  24,180 % USA
  14,720 % China
  9,000 % Kanada
  2,860 % Schweiz
  2,730 % Argentinien
  1,530 % Kayman Inseln
  0,970 % Irland
  0,950 % Großbritannien
  0,880 % Brasilien
  0,390 % Deutschland
  15,720 % übrige Länder

Währungen

  37,530 % US Dollar
  30,630 % Euro
  9,210 % Kanadische Dollar
  6,310 % Hongkong-Dollar
  3,430 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,970 % Schweizer Franken
  9,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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