ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC Fonds

WKN: A2H7PB ISIN: DE000A2H7PB6


1.380,71 EUR
+0,68 % +9,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 392,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7PB6
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.04.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0542 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,79 +15,4 % +37,9 %
11,87 +9,7 % +73,4 %
11,87 +9,7 % +73,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Industrie
15,6 % Informationstechnologie..
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
6,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
30,5 % Deutschland
11,3 % USA
10,5 % Schweiz
7,7 % Spanien
6,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.380,71
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags- Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  20,410 % Sonstige Konsumgüter
  17,060 % Industrie
  15,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,630 % Rohstoffe
  6,370 % Barmittel
  1,920 % Finanzdienstleistungen
  0,190 % Energie
  18,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,340 % MTU AERO ENGINES NA O.N.
  5,270 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  5,270 % ROYAL UNIBREW NAM. DK 2
  4,780 % LABORATORIOS FARMACEUT.
  4,580 % FERGUSON PLC LS 0,1
  4,050 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  3,930 % BEIJER REF AB B
  3,880 % ROCHE HLDG AG GEN.
  3,780 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  3,460 % EQS GROUP AG NA O.N.
  55,660 % übrige Positionen

Länder

  30,490 % Deutschland
  11,320 % USA
  10,510 % Schweiz
  7,740 % Spanien
  6,370 % Kasse
  5,270 % Dänemark
  5,270 % Mexiko
  4,580 % Großbritannien
  4,090 % Argentinien
  3,930 % Schweden
  2,770 % Frankreich
  2,560 % Niederlande
  1,920 % Italien
  1,490 % Luxemburg
  0,820 % Norwegen
  0,190 % Irland
  0,680 % übrige Länder

Währungen

  48,430 % Euro
  15,320 % US Dollar
  10,530 % Schweizer Franken
  5,290 % Dänische Kronen
  5,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,580 % Pfund Sterling
  3,940 % Schwedische Krone
  6,640 % übrige Währungen