ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC Fonds
WKN: A2H7PB ISIN: DE000A2H7PB6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 392,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7PB6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,79 | +15,4 % | +37,9 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,1 % | Industrie |
| 15,6 % | Informationstechnologie.. |
| 13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,5 % | Deutschland |
| 11,3 % | USA |
| 10,5 % | Schweiz |
| 7,7 % | Spanien |
| 6,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.380,71
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags- Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 20,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,060 % | Industrie | |
| 15,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,630 % | Rohstoffe | |
| 6,370 % | Barmittel | |
| 1,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,190 % | Energie | |
| 18,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,340 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
| 5,270 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 5,270 % | ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | |
| 4,780 % | LABORATORIOS FARMACEUT. | |
| 4,580 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
| 4,050 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 3,930 % | BEIJER REF AB B | |
| 3,880 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,780 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 3,460 % | EQS GROUP AG NA O.N. | |
| 55,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,490 % | Deutschland | |
| 11,320 % | USA | |
| 10,510 % | Schweiz | |
| 7,740 % | Spanien | |
| 6,370 % | Kasse | |
| 5,270 % | Dänemark | |
| 5,270 % | Mexiko | |
| 4,580 % | Großbritannien | |
| 4,090 % | Argentinien | |
| 3,930 % | Schweden | |
| 2,770 % | Frankreich | |
| 2,560 % | Niederlande | |
| 1,920 % | Italien | |
| 1,490 % | Luxemburg | |
| 0,820 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Irland | |
| 0,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,430 % | Euro | |
| 15,320 % | US Dollar | |
| 10,530 % | Schweizer Franken | |
| 5,290 % | Dänische Kronen | |
| 5,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,580 % | Pfund Sterling | |
| 3,940 % | Schwedische Krone | |
| 6,640 % | übrige Währungen |