Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 13,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CNGK7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,85 | -14,3 % | -- | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
20,8 % | technologie |
11,2 % | gesundheitswesen |
10,6 % | verbrauchsgüter |
9,5 % | versorgungsunternehmen |
6,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
36,1 % | Deutschland |
29,3 % | USA |
6,4 % | Kasse |
5,6 % | kein Land |
5,2 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,39
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des vermögensverwaltenden, international ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven und angemessenen Rendite nach Kosten und Inflation. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u. a. in Aktien, ETFs, verzinsliche Wertpapiere aller Art (auch Zertifikate), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Dementsprechend wird die Zusammensetzung der Vermögenswerte regelmäßig überprüft. Je nach Kapitalmarktumfeld können Veränderungen in der Vermögensallokation vorgenommen werden. Über die laufende Generierung ordentlicher Erträge (Zins- und Dividendeneinnahmen) schafft der Fonds die Grundlage zur Vornahme kontinuierlicher Ausschüttungen an die Anleger. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen vorwiegend wachstums- und gewinnorientiert im Aktienbereich angelegt. Im Fokus steht dabei nicht der Trading- Ansatz, sondern vielmehr eine intensive, Research gestützte Auseinandersetzung mit Erfolg versprechenden Regionen, Branchen und Geschäftsmodellen. Methoden der technischen und verhaltensorientierten Investmentanalyse (Behavioral Finance) werden flankierend angewandt. Der Einsatz von Optionen und Futures ist zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
20,820 % | technologie | |
11,190 % | gesundheitswesen | |
10,560 % | verbrauchsgüter | |
9,490 % | versorgungsunternehmen | |
6,370 % | Barmittel | |
5,980 % | finanzdienstleister | |
5,230 % | industrieunternehmen | |
3,090 % | immobilien | |
2,030 % | energie | |
0,080 % | Sonstige | |
25,160 % | übrige Bestandteile |
5,210 % | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Sha.. | |
4,600 % | Microsoft Corp. | |
4,070 % | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine .. | |
3,920 % | Palo Alto Networks Inc. | |
3,690 % | Deutsche Post | |
3,620 % | Allianz | |
3,490 % | Nextera Energy Inc. | |
3,120 % | Alphabet Inc. Cl. A | |
3,090 % | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | |
3,090 % | iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Ante.. | |
62,100 % | übrige Positionen |
36,140 % | Deutschland | |
29,290 % | USA | |
6,370 % | Kasse | |
5,590 % | kein Land | |
5,210 % | Irland | |
5,130 % | Großbritannien | |
4,070 % | Schweiz | |
3,060 % | Dänemark | |
2,580 % | VR China | |
2,550 % | Niederlande | |
0,010 % | übrige Länder |
62,890 % | Euro | |
29,970 % | US-Dollar | |
4,080 % | Schweizer Franken | |
3,060 % | Dänische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |