AES Strategie Defensiv - EUR DIS Fonds

WKN: A111ZD ISIN: DE000A111ZD6


53,59 EUR
-0,22 % -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.24   0,90 EUR)
Fondsvolumen 13,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A111ZD6
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager AGEVIS GmbH
Auflagedatum 03.11.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,55 +6,5 % +11,9 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,9 % Informationstechnologie..
6,9 % Finanzdienstleistungen
6,2 % Sonstige Konsumgüter
4,0 % Industrie
3,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
43,3 % Deutschland
13,4 % USA
12,4 % Niederlande
5,7 % Frankreich
2,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,59
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  10,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,860 % Finanzdienstleistungen
  6,190 % Sonstige Konsumgüter
  4,010 % Industrie
  3,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,650 % Rohstoffe
  2,090 % Energie
  1,690 % Versorger
  62,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,350 % DWS FLOAT. RATE NOTES FC
  2,390 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  2,220 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,010 % XTR.SHORTDAX X2 DA.SW. 1C
  1,700 % DT.TELEKOM AG NA
  1,690 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,510 % BUND SCHATZANW. 23/25
  1,490 %