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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 14,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A111ZD6 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,59 | +5,3 % | +11,3 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
11,0 % | Informationstechnologie.. |
6,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,5 % | Sonstige Konsumgüter |
3,9 % | Industrie |
3,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
41,5 % | Deutschland |
14,1 % | USA |
12,8 % | Niederlande |
6,2 % | Frankreich |
3,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
54,19
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
11,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,610 % | Finanzdienstleistungen | |
5,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,880 % | Industrie | |
3,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,580 % | Rohstoffe | |
1,970 % | Energie | |
1,610 % | Versorger | |
63,330 % | übrige Bestandteile |
3,250 % | DWS FLOAT. RATE NOTES FC | |
2,390 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
2,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,030 % | XTR.SHORTDAX X2 DA.SW. 1C | |
1,700 % | DT.TELEKOM AG NA | |
1,560 % | ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | |
1,510 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,460 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,450 % | SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | |
1,430 % | KRED.F.WIED.20/25 MTN | |
80,910 % | übrige Positionen |
41,520 % | Deutschland | |
14,120 % | USA | |
12,760 % | Niederlande | |
6,150 % | Frankreich | |
2,990 % | Schweiz | |
1,960 % | Großbritannien | |
1,440 % | Österreich | |
1,090 % | Belgien | |
1,070 % | Finnland | |
0,950 % | Kanada | |
0,880 % | Luxemburg | |
0,720 % | Supranational | |
0,690 % | Kayman Inseln | |
13,660 % | übrige Länder |
65,020 % | Euro | |
15,450 % | US Dollar | |
2,990 % | Schweizer Franken | |
0,950 % | Kanadische Dollar | |
0,890 % | Pfund Sterling | |
0,720 % | Südafrikanischer Rand | |
0,320 % | Hongkong-Dollar | |
13,660 % | übrige Währungen |