P & S Renditefonds - T EUR ACC Fonds
WKN: A0RKXE ISIN: DE000A0RKXE5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXW0 | ||
| ISIN | DE000A0RKXE5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,68 | -14,1 % | +36,1 % | |||
| 18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
| 18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,9 % | Rohstoffe |
| 12,2 % | Energie |
| 12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,1 % | Informationstechnologie.. |
| 7,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 34,1 % | Deutschland |
| 27,6 % | USA |
| 7,8 % | Kasse |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 184,15 |
187,83 |
30.03.23 | 09:47 | 131 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
182,18
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
184,15
|
30.03.23 | 09:47 | 0 | 4 |
| München |
184,00
|
30.03.23 | 09:18 | 0 | 2 |
| Berlin |
183,92
|
30.03.23 | 09:18 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
184,89
|
30.03.23 | 09:15 | 0 | 2 |
| Hamburg |
184,12
|
30.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
| Tradegate |
185,968
|
29.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Schwerpunktmäßig soll in Aktien, aktienverwandte Vermögensgegenstände, Anteile an Aktienfonds sowie Zertifikate investiert werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Investments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barreserve) investiert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 36,920 % | Rohstoffe | |
| 12,190 % | Energie | |
| 12,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,820 % | Industrie | |
| 7,760 % | Barmittel | |
| 3,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,340 % | Versorger | |
| 6,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,350 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
| 5,890 % | K+S AG NA O.N. | |
| 5,380 % | CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 | |
| 3,940 % | HALLIBURTON CO. DL 2,50 | |
| 3,630 % | GFT TECHNOLOGIES SE | |
| 3,430 % | BARRICK GOLD CORP. | |
| 3,310 % | HELMERICH PAYNE DL-,10 | |
| 3,050 % | SALZGITTER AG O.N. | |
| 2,600 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 2,400 % | PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | |
| 60,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,080 % | Deutschland | |
| 27,570 % | USA | |
| 7,760 % | Kasse | |
| 5,250 % | Großbritannien | |
| 4,050 % | Kanada | |
| 3,760 % | Schweiz | |
| 2,380 % | Dänemark | |
| 2,090 % | Supranational | |
| 1,970 % | Frankreich | |
| 1,870 % | Chile | |
| 1,530 % | Hong Kong | |
| 1,350 % | Spanien | |
| 1,230 % | Israel | |
| 1,170 % | Niederlande | |
| 1,020 % | Japan | |
| 0,830 % | Luxemburg | |
| 0,740 % | Südkorea | |
| 0,590 % | China | |
| 0,150 % | Italien | |
| 0,110 % | Südafrika | |
| 0,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,250 % | US Dollar | |
| 37,890 % | Euro | |
| 3,140 % | Pfund Sterling | |
| 2,420 % | Dänische Kronen | |
| 2,390 % | Schweizer Franken | |
| 1,800 % | Russischer Rubel | |
| 1,530 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,230 % | Israelischer Shekel | |
| 1,020 % | Japanische Yen | |
| 0,740 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,400 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,190 % | übrige Währungen |
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