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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest - EUR ACC Fonds
WKN: A0KDYG ISIN: DE000A0KDYG8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 105,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0KDYG8 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,44 | +3,0 % | +19,6 % |
17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,4 % | Europa |
11,0 % | Global |
5,3 % | Nordamerika |
1,2 % | Asien/Pazifik |
0,9 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
139,88
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (30% MSCI Europe, 30% ICE BofA EUR Corporates 1-5 Y, 40% Euribor 3 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds in Aktien- und Rentenfonds. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Je nach Marktlage werden dabei die Anteile an den Anlageklassen unterschiedlich gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,020 % | Wellington Strategic European Equity F.. | |
3,890 % | Ardtur European Focus Fund | |
3,750 % | Eleva UCITS Fund - Eleva European Sele.. | |
2,910 % | UniIndustrie 4.0 I | |
2,880 % | M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux E.. | |
2,810 % | Brandes Investment Funds PLC - Brandes.. | |
2,710 % | Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eu.. | |
2,310 % | Partners Group Invest - Listed Infrast.. | |
1,720 % | Man Funds PLC - Man Pan-European Equit.. | |
1,680 % | UniInstitutional Global High Dividend .. | |
70,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
78,440 % | Europa | |
10,980 % | Global | |
5,270 % | Nordamerika | |
1,250 % | Asien/Pazifik | |
0,930 % | Liquidität | |
0,810 % | Emerging Markets | |
2,320 % | übrige Länder |
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