Brandes European Value Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: 260196 ISIN: IE0031574977


59,01 EUR
-0,05 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 419,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0031574977
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.02.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6984 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,53 +17,8 % +55,9 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,6 % Sonstige Konsumgüter
20,5 % Finanzdienstleistungen
14,8 % Informationstechnologie..
14,5 % Gesundheitsdienstleistu..
12,0 % Industrie
Nach Ländern
26,0 % Großbritannien
21,1 % Frankreich
11,2 % Schweiz
9,2 % Deutschland
7,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,01
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  28,580 % Sonstige Konsumgüter
  20,490 % Finanzdienstleistungen
  14,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,010 % Industrie
  4,350 % Energie
  1,810 % Immobilien
  1,300 % Rohstoffe
  0,510 % Versorger
  1,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,580 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
  2,800 % HEINEKEN HLDG EO 1,60
  2,670 % UBS GROUP AG SF -,10
  2,630 % SAP SE O.N.
  2,540 % SANOFI SA INHABER EO 2
  2,480 % INTESA SANPAOLO
  2,400 % WPP PLC LS-,10
  2,260 % HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
  2,190 % GSK PLC LS-,3125
  2,150 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
  74,300 % übrige Positionen

Länder

  26,020 % Großbritannien
  21,080 % Frankreich
  11,220 % Schweiz
  9,220 % Deutschland
  7,410 % Spanien
  4,640 % Niederlande
  4,590 % Irland
  4,250 % Italien
  2,930 % Österreich
  2,420 % Belgien
  2,150 % Slowenien
  1,690 % Ungarn
  1,530 % Luxemburg
  0,850 % übrige Länder

Währungen

  58,560 % Euro
  23,300 % Pfund Sterling
  11,220 % Schweizer Franken
  4,410 % US Dollar
  1,690 % Ungarische Forint
  0,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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