UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS Fonds
WKN: 914697 ISIN: LU0175818722
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0175818722 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,84 | +8,1 % | +8,1 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | Irland |
| 17,0 % | Niederlande |
| 9,7 % | Italien |
| 5,5 % | Frankreich |
| 3,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,52
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc) Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziert am internationalen Markt für Verbriefungen zu partiziperen. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 2,340 % | UNIINSTI.EURO RESERVEPL. | |
| 1,880 % | VECHT 23-1 23/58 FLR A | |
| 1,820 % | SUNR.SPV 50 23/48 FLR A1 | |
| 1,650 % | HAYEM 8X A1 21/170135/FRN CLO | |
| 1,310 % | DOMI 2020-1 20/52 FLR A | |
| 1,310 % | QUARZO 2023 23/39 FLR A1 | |
| 1,100 % | FCL ABS 24-1 24/34 FLR A | |
| 1,080 % | RED+BLACK A. 23/34 FLR | |
| 1,040 % | DTCH P.F.221 22/59 FLR B | |
| 0,960 % | MARZIO FIN. 23/48 FLR MTN | |
| 85,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,980 % | Irland | |
| 17,040 % | Niederlande | |
| 9,730 % | Italien | |
| 5,450 % | Frankreich | |
| 3,470 % | Großbritannien | |
| 3,230 % | USA | |
| 2,910 % | Deutschland | |
| 2,820 % | Kayman Inseln | |
| 2,630 % | Spanien | |
| 1,830 % | Luxemburg | |
| 1,290 % | Kasse | |
| 0,810 % | Belgien | |
| 0,750 % | Japan | |
| 0,660 % | Portugal | |
| 0,580 % | Kanada | |
| 0,310 % | Schweden | |
| 0,170 % | Dänemark | |
| 24,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,260 % | Euro | |
| 2,910 % | US Dollar | |
| 2,410 % | Pfund Sterling | |
| 4,420 % | übrige Währungen |
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