Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | 16,50 Mrd. EUR | ||
Symbol | FJJA | ||
ISIN | DE0009805507 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,29 | -4,5 % | -3,6 % | |||
18,25 | -3,5 % | +62,0 % |
Nach Bestandteilen | |
57,1 % | Büro |
28,4 % | Einzelhandel |
11,6 % | Hotel |
1,9 % | Logistik |
1,0 % | Wohnen |
Nach Ländern | |
55,8 % | Deutschland |
44,2 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 89,397 |
90,136 |
20.03.23 | 10:37 | 45 |
LT Baader Bank | 89,60 |
89,80 |
20.03.23 | 08:28 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,69
|
16.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
89,397
|
20.03.23 | 10:30 | -- | 40 |
Stuttgart |
89,75
|
20.03.23 | 10:02 | 102 | 9 |
Tradegate |
89,65
|
20.03.23 | 10:23 | 1.065 | 9 |
gettex |
89,80
|
20.03.23 | 10:32 | 0 | 7 |
Quotrix |
89,40
|
20.03.23 | 10:37 | 606 | 6 |
Berlin |
89,60
|
20.03.23 | 10:04 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
89,501
|
20.03.23 | 09:16 | 0 | 3 |
Frankfurt |
89,501
|
20.03.23 | 09:04 | 0 | 3 |
Hamburg |
89,65
|
20.03.23 | 08:43 | 0 | 1 |
München |
87,65
|
20.03.23 | 08:29 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
89,89
|
17.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftraum sowie in europäischen Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftraums erworben werden. Die Gesellschaft wird beim Erwerb von Immobilien sowie im Rahmen der Bestandsverwaltung von Immobilien ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien wie Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte und Hotelimmobilien. Dabei wird das Immobilienvermögen nach der Lage, Größe und der Nutzung gemischt.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
57,130 % | Büro | |
28,370 % | Einzelhandel | |
11,610 % | Hotel | |
1,910 % | Logistik | |
0,980 % | Wohnen |
55,780 % | Deutschland | |
44,220 % | Europa |