Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
05.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 719,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000T01W6N0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,91 | +8,4 % | -- | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Sonstige Konsumgüter |
24,9 % | Finanzdienstleistungen |
19,8 % | Informationstechnologie.. |
18,2 % | Energie |
6,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
27,5 % | Frankreich |
17,4 % | Großbritannien |
11,7 % | Spanien |
6,0 % | Niederlande |
5,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,9185
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen, und zwar durch Anlagen in Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen auf Aktienmärkten entwickelter europäischer Länder. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts ('NAV') in Aktien investieren, die von, nach begründeter Ansicht des Anlageverwalters, nicht-europäischen Unternehmen emittiert werden und an mindestens einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen nicht in einem einzigen europäischen Land oder in einzelnen Branchen oder Wirtschaftszweigen. Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in OGAW und/oder nicht als OGAW geltende gemeinsame Anlagen investieren. Bis zu 5% seines NAV können dabei in OGAW angelegt sein, die in europäische Unternehmen investieren. Bei normalen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu einem Drittel seines NAV in Bareinlagen und/oder Barwerten halten. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Betrag solcher Bareinlagen und/oder Barwerte bis zu 50% des NAV des Fonds betragen und sogar höher liegen, wenn der Anlageverwalter dies im Sinne der Anteilseigner für das Beste hält.
Name | Brook Asset Management |
Anschrift |
Upper Brook Street
18 W1K 7PU London , GB |
Internet | www.brookam.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
25,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
24,940 % | Finanzdienstleistungen | |
19,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,210 % | Energie | |
6,380 % | Industrie | |
5,070 % | Rohstoffe | |
0,100 % | Barmittel |
7,250 % | ORANGE INH. EO 4 | |
5,660 % | NOBLE CORP-RIGHTS TO RSU- | |
5,620 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
5,420 % | TESCO PLC LS-,0633333 | |
5,120 % | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 | |
5,030 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
4,930 % | RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 | |
4,770 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,760 % | SHELL PLC EO-07 | |
4,400 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
47,040 % | übrige Positionen |
27,510 % | Frankreich | |
17,450 % | Großbritannien | |
11,710 % | Spanien | |
5,970 % | Niederlande | |
5,760 % | Deutschland | |
5,660 % | Kayman Inseln | |
5,620 % | Belgien | |
4,930 % | Irland | |
4,080 % | Norwegen | |
3,550 % | Italien | |
3,370 % | Schweiz | |
2,930 % | Luxemburg | |
1,610 % | Bermuda | |
0,100 % | Kasse |
69,570 % | Euro | |
12,400 % | Pfund Sterling | |
10,490 % | US Dollar | |
4,080 % | Norwegische Krone | |
3,370 % | Schweizer Franken | |
0,090 % | übrige Währungen |