Metzler German Smaller Companies Sustainability - AR EUR DIS Fonds
WKN: 975223 ISIN: DE0009752238
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.06.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 133,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ3E | ||
| ISIN | DE0009752238 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,33 | -7,4 % | +21,9 % | |||
| 11,82 | +18,8 % | +75,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Industrie |
| 21,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 89,2 % | Deutschland |
| 5,9 % | Luxemburg |
| 2,0 % | Niederlande |
| 1,6 % | Österreich |
| 0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 218,01 |
224,147 |
27.01.22 | 22:29 | 8.321 | |
| LT Baader Bank | 219,902 |
221,616 |
27.01.22 | 21:58 | 970 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
221,65
|
26.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
218,01
|
27.01.22 | 21:59 | -- | 8.397 | |
| Stuttgart |
219,80
|
27.01.22 | 21:55 | 0 | 59 | |
| gettex |
221,197
|
27.01.22 | 21:47 | 0 | 50 | |
| Düsseldorf |
220,301
|
27.01.22 | 19:55 | 0 | 22 | |
| Berlin |
222,21
|
27.01.22 | 15:46 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
222,861
|
27.01.22 | 16:15 | 0 | 7 | |
| Quotrix |
217,682
|
26.01.22 | 07:57 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
216,57
|
27.01.22 | 08:20 | 0 | 1 | |
| München |
216,28
|
27.01.22 | 08:33 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
220,69
|
27.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
219,38
|
27.01.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ('aktives Management') und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler-fonds.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Bestandteile
| 22,210 % | Industrie | |
| 21,550 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,000 % | Immobilien | |
| 9,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,690 % | Rohstoffe | |
| 3,710 % | Energie | |
| 1,680 % | Versorger | |
| 0,530 % | Konglomerate | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 1,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,220 % | Hannover Rueck SE | |
| 3,180 % | Evonik Industries AG | |
| 2,850 % | LEG Immobilien AG | |
| 2,820 % | Commerzbank AG | |
| 2,810 % | thyssenkrupp AG | |
| 2,700 % | LANXESS AG | |
| 2,550 % | Fielmann AG | |
| 2,510 % | KNORR-BREMSE | |
| 2,450 % | Aroundtown SA | |
| 2,400 % | KION Group AG | |
| 71,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,160 % | Deutschland | |
| 5,920 % | Luxemburg | |
| 1,980 % | Niederlande | |
| 1,580 % | Österreich | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 1,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,640 % | Euro | |
| 1,360 % | übrige Währungen |
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