Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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Fondsvolumen | 96,76 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3E | ||
ISIN | DE0009752238 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,28 | -8,2 % | -18,2 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Industrie |
21,3 % | Sonstige Konsumgüter |
19,9 % | Informationstechnologie.. |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
94,7 % | Deutschland |
2,6 % | Niederlande |
1,2 % | Kasse |
0,9 % | Luxemburg |
0,6 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 170,992 |
176,203 |
03.06.23 | 12:58 | 5.415 |
LT Baader Bank | 172,693 |
174,04 |
02.06.23 | 21:58 | 576 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
171,17
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
171,339
|
02.06.23 | 21:59 | -- | 5.358 |
Stuttgart |
172,93
|
02.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
173,316
|
02.06.23 | 21:47 | 0 | 50 |
Düsseldorf |
172,65
|
02.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
172,44
|
02.06.23 | 17:58 | 0 | 6 |
Frankfurt |
172,963
|
02.06.23 | 12:42 | 0 | 3 |
Hamburg |
171,29
|
02.06.23 | 08:06 | 0 | 1 |
München |
171,46
|
02.06.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
174,129
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
173,03
|
02.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
172,65
|
02.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ('aktives Management') und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
27,360 % | Industrie | |
21,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,390 % | Rohstoffe | |
6,120 % | Finanzdienstleistungen | |
3,950 % | Immobilien | |
1,190 % | Barmittel | |
0,610 % | Energie | |
0,540 % | Versorger | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
3,420 % | DELIVERY HERO SE NA O.N. | |
3,210 % |