Metzler German Smaller Companies Sustainability - AR EUR DIS Fonds
WKN: 975223 ISIN: DE0009752238
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 158,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ3E | ||
| ISIN | DE0009752238 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,91 | +30,6 % | +59,6 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 28,0 % | Industrie |
| 11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 88,2 % | Deutschland |
| 8,8 % | Luxemburg |
| 2,9 % | Österreich |
| 1,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 255,064 |
257,108 |
31.05.21 | 18:22 | 3.234 | |
| LT Baader Bank | 251,986 |
255,758 |
18.06.21 | 21:59 | 451 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
256,81
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
255,064
|
31.05.21 | 18:22 | -- | 3.236 | |
| Stuttgart |
252,58
|
18.06.21 | 21:55 | 0 | 59 | |
| gettex |
254,759
|
18.06.21 | 21:47 | 4 | 54 | |
| Düsseldorf |
252,96
|
18.06.21 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Frankfurt |
253,132
|
18.06.21 | 15:55 | 0 | 6 | |
| Berlin |
254,57
|
18.06.21 | 13:58 | 0 | 4 | |
| München |
256,94
|
18.06.21 | 08:15 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
257,09
|
18.06.21 | 08:14 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
258,20
|
18.06.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
254,27
|
18.06.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Für den Fonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden. Dies gilt auch für Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler-fonds.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Bestandteile
| 30,180 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 28,010 % | Industrie | |
| 11,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,250 % | Rohstoffe | |
| 4,190 % | Immobilien | |
| 3,450 % | Versorger | |
| 1,420 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| 4,820 % | GRENKE AG | |
| 4,620 % | Norma Group SE | |
| 4,500 % | Amadeus Fire AG | |
| 4,130 % | Koenig & Bauer AG | |
| 4,110 % | JOST Werke AG | |
| 4,110 % | Stabilus SA | |
| 3,850 % | Hannover Rueck SE | |
| 3,740 % | Evonik Industries AG | |
| 3,450 % | Befesa SA | |
| 3,410 % | KION Group AG | |
| 59,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,190 % | Deutschland | |
| 8,840 % | Luxemburg | |
| 2,880 % | Österreich | |
| 1,010 % | Niederlande |
Währungen
| 99,910 % | Euro | |
| 1,010 % | US Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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