Metzler German Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS Fonds
WKN: 975223 ISIN: DE0009752238
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 86,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ3E | ||
| ISIN | DE0009752238 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,75 | -9,1 % | -14,6 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,3 % | Industrie |
| 23,2 % | Informationstechnologie.. |
| 13,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 93,9 % | Deutschland |
| 2,8 % | Luxemburg |
| 1,9 % | Niederlande |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,5 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 26.07.24 | 22:59 | 1.327 | ||
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 725 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,94
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
26.07.24 | 21:59 | -- | 1.326 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 57 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
161,109
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
161,293
|
26.07.24 | 19:28 | 0 | 14 |
| Berlin |
161,24
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
| Hamburg |
160,64
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
160,58
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am 50 % MDAX / 50 % SDAX Index als Vergleichsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Bestandteile
| 29,340 % | Industrie | |
| 23,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,920 % | Immobilien | |
| 6,030 % | Rohstoffe | |
| 0,900 % | Barmittel | |
| 1,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,900 % | GEA GROUP AG | |
| 3,750 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 3,550 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
| 3,440 % | NEMETSCHEK SE O.N. | |
| 3,320 % | TALANX AG NA O.N. | |
| 3,250 % | HYPOPORT SE NA O.N. | |
| 3,230 % | RATIONAL AG | |
| 2,900 % | GERRESHEIMER AG | |
| 2,740 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 2,570 % | STROEER SE + CO. KGAA | |
| 67,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,860 % | Deutschland | |
| 2,810 % | Luxemburg | |
| 1,900 % | Niederlande | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,530 % | Österreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,100 % | Euro | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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