04.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 155,40 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3E | ||
ISIN | DE0009752238 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
33,11 | +23,7 % | +56,7 % | |||
22,37 | +9,7 % | +25,6 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
28,0 % | Industrie |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
9,7 % | Rohstoffe |
8,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
82,5 % | Deutschland |
9,2 % | Luxemburg |
2,9 % | Österreich |
2,7 % | Niederlande |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 242,222 |
243,418 |
26.02.21 | 11:19 | 186 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
244,66
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
242,48
|
26.02.21 | 11:00 | 0 | 10 | |
gettex |
242,581
|
26.02.21 | 11:17 | 0 | 10 | |
Düsseldorf |
242,41
|
26.02.21 | 10:45 | 0 | 6 | |
Berlin |
242,41
|
26.02.21 | 10:14 | 0 | 3 | |
Quotrix |
241,53
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
242,75
|
25.02.21 | 20:00 | -- | 1 | |
Frankfurt |
239,941
|
26.02.21 | 08:13 | 0 | 1 | |
München |
241,68
|
26.02.21 | 09:29 | 0 | 1 | |
Hamburg |
239,58
|
26.02.21 | 08:44 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Für den Fonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden. Dies gilt auch für Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler-fonds.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
28,060 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
28,040 % | Industrie | |
10,350 % | Finanzdienstleistungen | |
9,660 % | Rohstoffe | |
8,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,330 % | Versorger | |
2,370 % | Immobilien | |
0,360 % | Barmittel | |
2,260 % | übrige Bestandteile |
4,140 % | Norma Group SE | |
3,780 % | JENOPTIK AG | |
3,700 % | Koenig & Bauer AG | |
3,650 % | GRENKE AG | |
3,590 % | Evonik Industries AG | |
3,580 % | LANXESS AG | |
3,550 % | Rheinmetall AG | |
3,330 % | Befesa SA | |
3,250 % | Stabilus SA | |
3,210 % | Hannover Rueck SE | |
64,220 % | übrige Positionen |
82,550 % | Deutschland | |
9,210 % | Luxemburg | |
2,890 % | Österreich | |
2,740 % | Niederlande | |
0,360 % | Kasse | |
2,250 % | übrige Länder |
94,650 % | Euro | |
2,740 % | US Dollar | |
2,610 % | übrige Währungen |